【正文】 部門(mén)核算 個(gè)人往來(lái) 客戶往來(lái) 供應(yīng)商往來(lái) 項(xiàng)目核算 銀行賬 日記賬 基礎(chǔ)檔案填寫(xiě)說(shuō)明 1） 級(jí)次： 即 科目級(jí)次，以數(shù)字 6 表示，數(shù)字即代表科目級(jí)次，如“ 1”代表一級(jí)科目，“ 2”代表二級(jí)科目。 3） 所屬倉(cāng)庫(kù)：錄入時(shí)可參照錄入，但在相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)中選中進(jìn)行貨位管理。貨位可以是三維立體形式，也可以是二維平面表示。 27） 最低庫(kù)存：存貨在倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)保存的最小數(shù)量，低于此數(shù)量就有可能形成短缺，影響正常生產(chǎn)。該法既適用于單一品種各項(xiàng)成本的控制，又可以用于多品種成本控制，亦可用于某項(xiàng)成本的具體內(nèi)容的分類控制。 22） 提前期：指采購(gòu)提前期。 17） 最低售價(jià)：指存貨銷售時(shí)的最低銷售單價(jià)。在單據(jù)錄入時(shí)顯示存貨的計(jì)劃價(jià)或售價(jià)。如工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品等存貨。開(kāi)在發(fā)貨單或發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)，也應(yīng)設(shè)置為銷售屬性，否則開(kāi)發(fā)貨單或發(fā)票時(shí)無(wú)法參照。這里的稅率小數(shù)位是根據(jù)數(shù)據(jù)精度確定。 、“、 ’、 ；、 — 禁止使用?？梢杂脭?shù)字 0— 9 或字符 A— Z 表示，但 amp。 我們對(duì)編碼的建議： 首先要確定是否使用地區(qū)分類。我們建議輸部門(mén)編號(hào)。 18） 信用額度： 內(nèi)容必須是數(shù)字，可輸入兩位小數(shù)，可以為空。 15） 到貨倉(cāng)庫(kù)：按以下列表中的定義填列，用于銷售單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)的缺省取值，輸入系統(tǒng)是已存在代碼時(shí) , 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成倉(cāng)庫(kù)名稱。最大字符數(shù)是 10位。如果供應(yīng)商在某開(kāi)戶銀行中銀行賬號(hào)有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的銀行賬號(hào)。也可以用參照輸入法，即在輸入供應(yīng)商總公司時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有供應(yīng)商供選擇 , 用戶用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。 3） 所屬分類碼：按事先編制好的分類編碼進(jìn)行填列，錄入時(shí)系統(tǒng)根據(jù)用戶增加供應(yīng)商前所選擇的供應(yīng)商分類自動(dòng)填寫(xiě)，用戶可以修改。 編碼舉例（如使用 1 級(jí)分類，每級(jí)兩位數(shù)字，共 2 位）： 01 正常供應(yīng)商（指正常往來(lái)的供應(yīng)商） 02 一次性供應(yīng)商（不會(huì)掛帳的供應(yīng)商 ，比如在大型集市進(jìn)行零星現(xiàn)金采購(gòu)等） 1． 6 供應(yīng)商編碼規(guī)則及供應(yīng)商基礎(chǔ)檔案 軟件對(duì)編碼的要求： 供應(yīng)商編號(hào)必須唯一；供應(yīng)商編號(hào)可以用數(shù)字或字符表示。我們建議輸業(yè)務(wù)員編號(hào)。輸入和客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的主要部門(mén)。最大字符數(shù)是 6 位。 12） 發(fā)運(yùn)方式：按以下列表中的定義填列，可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)運(yùn)方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)時(shí)錄入已存在代碼時(shí) , 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成發(fā)運(yùn)方式名稱。最大字 符數(shù)是 40 個(gè)字符。我們建議輸代碼?？蛻艉?jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷售發(fā)貨單的客戶欄目中顯示的內(nèi)容為客戶簡(jiǎn)稱。 編碼舉例（如使用兩級(jí)分類，每級(jí)兩位數(shù)字，共 4 位）： 01 企業(yè)客戶 華東區(qū) 華北區(qū) 華南區(qū) 西部區(qū) …… 02 政府客戶 華東區(qū) 華北區(qū) 華南區(qū) 西部區(qū) …… 03 個(gè)人客戶 …… 最終確定的客戶分類： 8 1． 4 客戶編碼規(guī)則及客戶基礎(chǔ)檔案 軟件對(duì)編碼的要求： 客戶編號(hào)必須唯一；客戶編號(hào)可以用數(shù)字或字符表示。根據(jù)第一期實(shí)施的內(nèi)容，只有工業(yè)物流板塊試點(diǎn)單位才涉及到這些內(nèi)容。 最終確定的部門(mén)檔案 部門(mén)編號(hào) 部門(mén)名稱 負(fù)責(zé)人 屬性 地址 電話 信用額度 信用等級(jí) 信用天數(shù) 對(duì)應(yīng)折舊科目 03 人事部 管理 紅星大廈503 號(hào) 22222222 1000000 1 10 6 1． 2 職員編碼規(guī)則及職員基礎(chǔ)檔案 軟件對(duì)編碼的要求： 唯一、最長(zhǎng) 8 位。 編碼舉例： 比如： 01 總經(jīng)理辦公室 5 02 財(cái)務(wù)部 03 人事部 04 銷售部 華東辦事處 華東銷售部 華東儲(chǔ)運(yùn)部 …… 華南辦事處 …… …… 部門(mén)基礎(chǔ)檔案樣表及填寫(xiě)舉例 基礎(chǔ)檔案填寫(xiě)說(shuō)明 1） 部門(mén)編號(hào)嚴(yán)格按編號(hào)檔案編制，最多分 5 級(jí)，總編碼 12 位。 2） 滿足上述條件的基礎(chǔ)上，可以考慮以下幾個(gè)方面的要求： 第一、編碼的歷史習(xí)慣。 工資項(xiàng)目 ............................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。對(duì)計(jì)算機(jī)而言，各碼位的含義并沒(méi)有意義，但碼位的含義可能會(huì)增加業(yè)務(wù)人員對(duì)編碼的可讀性。 4） 電話不能超過(guò) 20 個(gè)字符。 編碼舉例： 00000001 張三 00000002 李四 …… 99999999 王五 職員基本檔案樣表及填寫(xiě)舉例 職員編 號(hào) 職員名稱 所屬部門(mén) 人員類別 信用額度 信用等級(jí) 信用天數(shù) 銀行代發(fā)賬號(hào) 代發(fā)銀行 電子信箱 手機(jī)號(hào)碼 出生年月 性別 學(xué)歷 職務(wù) 身份證號(hào) 婚否 技術(shù)職稱 進(jìn)入日期 00000001 張三 03 管理人員 10000 1 10 012880290925 建行 略 略 略 男 大專 人事部長(zhǎng) 略 是 工程師 199151 7 基礎(chǔ)檔案填寫(xiě)說(shuō)明 1） 職員名稱不能超過(guò)五個(gè)漢字。 我們對(duì)編碼的建議： 首先要確定是否使用客戶分類。位數(shù)要根據(jù)客戶的數(shù)量來(lái)決定 ，比如 4 位，則最大的客戶數(shù)為： 9999。我們建議輸代碼。最多可輸入 18 位。 10） 電話：輸入客戶的聯(lián)系電話號(hào)碼，可用于銷售發(fā)票的客戶電話欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。 13） 發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：按以下列表中的定義填列，用于銷售單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)的缺省取值，輸入系統(tǒng)是已存在代碼時(shí) , 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成倉(cāng)庫(kù)名稱。 16） 付款條件：可用于銷售單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí) , 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成付款條件表示。我們建議輸部門(mén)編號(hào)。 我們對(duì)編碼的建議： 首先要確定是否使用供應(yīng)商分類。位數(shù)要根據(jù)客戶的數(shù)量來(lái)決定，比如 4 位，則最大的客戶數(shù)為： 9999。也可以用參照輸入法，即在輸入所屬地區(qū)碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有地區(qū)供選擇 , 用戶用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。最多可輸入 18 位。如果供應(yīng)商的地址有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的地址。 13） 收貨地址：可用于入庫(kù)單中收貨地址欄的缺省取值，它可以與供應(yīng)商地址相同，也可以不同。 16） 信用等級(jí)：按照用戶自行設(shè)定的信用等級(jí)分級(jí)方法，依據(jù)供應(yīng)商在應(yīng)付款項(xiàng)方面的表現(xiàn)，輸入供應(yīng)商的信用等級(jí)。我們建議用參照輸入法?？捎糜阡N售單據(jù)中業(yè)務(wù)員的缺省取值。 最終方案：三級(jí)分類，如下圖： 13 編碼舉例： 1 華東地區(qū) 上海 浙江 杭州 寧波 …… 2 華南地區(qū) …… 9 國(guó)外 美國(guó) 日本 …… 14 1． 8 物料分類 軟件對(duì)編碼的要求： 分類最大的級(jí)數(shù)為 8 級(jí)，最大分類碼長(zhǎng)度為 30 位，單級(jí)分類碼長(zhǎng)度用戶自定義，最大為 9 位。因?yàn)槲锪暇幋a可以采用數(shù)字字母混合，如果原來(lái)公司使用的物料標(biāo)識(shí)滿足一物一號(hào)，具有唯一性，可以考慮沿用。 4） 主計(jì)量單位：根據(jù)已選的計(jì)量單位組，顯示或選擇不同的計(jì)量單位。 8） 是否受托代銷：選擇是，則該存貨（已設(shè)置為外購(gòu)屬性）可以進(jìn)行受托代銷業(yè)務(wù)。開(kāi)在采購(gòu)專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等票據(jù)上的采購(gòu)費(fèi)用，也應(yīng)設(shè)置為外購(gòu)屬性，否則開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票時(shí)無(wú)法參照。 同一存貨可以設(shè)置多個(gè)屬性。存貨負(fù)出庫(kù)時(shí)，參考成本可作為出庫(kù)成本。如果用戶在采購(gòu)管理系統(tǒng)中選擇要進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制，則在填制采購(gòu)單據(jù)時(shí)，如果最高進(jìn)價(jià)高于此價(jià)，系統(tǒng)會(huì) 要求用戶輸入口令，如果口令輸入正確，方可高于最高進(jìn)價(jià)采購(gòu)，否則不行。 23） ABC 分類：在存貨核算系統(tǒng)中用戶可自定義 ABC 分類的方法，并且系統(tǒng)根據(jù)用戶 18 設(shè)置的 ABC 分類方法自動(dòng)計(jì)算 A、 B、 C 三類都有哪些存貨。顯然，按 ABC 分類法分析成本控制對(duì)象，可以突出重點(diǎn)，區(qū)別對(duì)待，做到主次分明，抓住成本控制的主要矛盾。 29） 貨位 ：主要用于倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)中對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際存放空間的描述，指存貨的默認(rèn)存放貨位。需要調(diào)研后才能提出建議。 6） 條形碼：使用 條形碼管理且用到貨位時(shí)必須錄入?？颇烤幋a只能由數(shù)字（ 0— 9）、英文字母（ A— Z 及 a— z）及減號(hào)（ ）、正斜杠（ /）表示，其他字符（如 amp。在需要錄入科目 的地方輸入助記碼，系統(tǒng)可自動(dòng)將助記碼轉(zhuǎn)換成科目名稱。 21 憑證類別 憑證類別 基本的類別有：收、付、轉(zhuǎn)。 定義項(xiàng)目大類：在 [項(xiàng)目目錄定義 ]功能中定義。 填寫(xiě)說(shuō)明 1）幣符及幣名：所定義外幣的符號(hào)及其名稱，如美元，其幣符可以定義為 US$，名稱定義為美元，幣符為必輸項(xiàng)。在期末計(jì)算匯兌損益時(shí)用，平時(shí)可不輸，等期末可輸入期末 時(shí)匯率，用于計(jì)算匯兌損溢，本匯率不作其它用途。付款條件編碼可以用數(shù)字 0 9 或字符 A Z 表示，但編碼中“ 。 2） 付款條件表示：系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)用戶錄入的信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)、優(yōu)惠率顯示該付款條件的完整信息。 7） 優(yōu)惠率 2：指在優(yōu)惠天數(shù) 1 至優(yōu)惠天數(shù) 2 范圍內(nèi)付款而享受的優(yōu)惠率，按照百分比計(jì)算，取值范圍為 〖 099〗。 11） 優(yōu)惠率 4：指在優(yōu)惠天數(shù) 3 至優(yōu)惠天數(shù) 4 范圍內(nèi)付款而享受的優(yōu)惠率，按照百分比計(jì)算，取值范圍為 〖 099〗。如果這個(gè)賬號(hào)臨時(shí)不用時(shí)，可以用鼠標(biāo)點(diǎn)擊來(lái)置暫封標(biāo)志為有效。最多輸?shù)?10 位 5） 計(jì)價(jià)方式：系統(tǒng)提供六種計(jì)價(jià)方式。 采購(gòu)類型 軟件對(duì)編碼的要求： 編碼只有 2 位字長(zhǎng)，必須輸入，不能為空，不允許重復(fù)，并要注意編碼字母的大小寫(xiě)。本功能完成對(duì)銷售類型的設(shè)置和管理，用戶可以根據(jù)