【正文】 根據(jù)本項目建設(shè)內(nèi)容、工程量大小、建設(shè)的難易程度等因素，本項目建設(shè)期為9個月。項 目 實 施 進(jìn) 度 表 年份階段 2010年2011年2012年1345124567891011121月項目建設(shè)書編制階段—可行性研究報告編制及審批—初步設(shè)計編制及審批—施工設(shè)計—土建施工————————設(shè)備定貨—————設(shè)備安裝——職工培訓(xùn)——試生產(chǎn)—正式生產(chǎn)——第十三章 投資估算及資金籌措 總投資估算 編制說明（1）投資估算中包括主要生產(chǎn)項目及相關(guān)的輔助配套設(shè)施。見下表序號工程或費用名稱估算價值（萬元）占總投資（%）一固定資產(chǎn)投資2000二鋪底流動資金800三總投資（一+二）2800100 投資構(gòu)成本項目固定資產(chǎn)投資為：2000萬元，其中：建筑工程費為880萬元；占投資的44%；設(shè)備購置費為1100萬元；占投資的55%；安裝工程費為20萬元；占投資的1%。增值稅進(jìn)項稅1025萬元，銷項稅1595萬元，應(yīng)交增值稅570萬元。（3）。（4）《投資項目可行性研究指南》（試用版） 主要指標(biāo)分析（1）財務(wù)現(xiàn)金流量表：是以全部投資均為自有資金作為計算基礎(chǔ)。2）財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）：稅后4728萬元，稅前6162萬元。 不確定分析 盈虧平衡點(BEP)以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）%，%，企業(yè)即可保本，具有較強的適應(yīng)市場變化的能力。（2）損益表：用以計算項目在計算期內(nèi)各年的利潤額，所得稅按25%計取，公積金和公益金分別按10%和5%計取。（2）固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進(jìn)行計算，房屋及建筑物按20年折舊，設(shè)備及待攤投資按10年計。流動資金為800萬元。資金來源見投資使用計劃與資金籌措表。（2）設(shè)備價按廠方近期詢價，設(shè)備運雜費包括在設(shè)備費中。 前期工作項目可行性研究報告編制、批準(zhǔn)后，進(jìn)入實質(zhì)性的商務(wù)談判，招標(biāo)訂貨簽訂設(shè)備訂購合同。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)某縣立新農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司主要機(jī)構(gòu)見組織機(jī)構(gòu)圖。項目建成后，只要確保設(shè)計中采取的勞動安全衛(wèi)生措施落實，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)的操作規(guī)程組織生產(chǎn)，加強監(jiān)督管理，職業(yè)危害及危險事故是可以避免的。上崗人員須取得《特種人員操作證書》，經(jīng)理、安全工作負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定參加安全培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，方能上崗。上班前不許酗酒，工作時不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。廠房、設(shè)備、工器具、排水系統(tǒng)，每年全面檢修一次，平時發(fā)現(xiàn)問題隨時檢修，保證安全衛(wèi)生。（3）本項目為食品企業(yè)，對職業(yè)安全衛(wèi)生有嚴(yán)格的要求，在廠址300米半徑內(nèi)沒有放射性污染源，沒有有害氣體及擴(kuò)散性粉塵污染源，沒有傳染病醫(yī)院。⑤觸電危害。熱力設(shè)備及管道均保溫，防止熱能損失。開發(fā)資源、節(jié)約資源、保護(hù)資源是造福子孫，功在千秋的大事。（3）加強設(shè)備的密封性能. 生活污水及生產(chǎn)污水經(jīng)污水管收集后送至污水處理站，處理后達(dá)標(biāo)排放到園區(qū)污水管網(wǎng)該公司設(shè)置環(huán)保機(jī)構(gòu)和管理人員，本項目環(huán)境保護(hù)方面的工作由該機(jī)構(gòu)的管理人員負(fù)責(zé)項目的環(huán)境保護(hù)工作。為了確保工人的身體健康和周圍環(huán)境不受污染，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范，采取單機(jī)除塵，多設(shè)除塵網(wǎng)點，隔離主噪聲源，予以綜合治理。,全部為區(qū)域各級渠道的引黃灌溉水量。全縣農(nóng)作物總播面積為200萬畝，其中小麥51萬畝，；玉米26萬畝，；葵花60萬畝，；，；瓜菜11萬畝，總產(chǎn)6億斤；，；，總產(chǎn)1400萬斤；，；。境內(nèi)土地肥沃，—％，大多屬于壤土、沙壤土，上層深厚，耕地生產(chǎn)能力高。 新建筑物結(jié)構(gòu)選型盡量做到標(biāo)準(zhǔn)化、定型化、通用化，并積極采用新技術(shù)、新材料。 本項目原料和成品運輸均為公路運輸，運輸能力由公司和社會運輸車輛共同承擔(dān)。 廠區(qū)附近的地表水體為黃灌區(qū)形成一些溝壕，基本屬于淺層潛水和承壓水，為亞富水區(qū)，～2米，地下水流向由西向東，水質(zhì)淺層水較差，深水層37米～50米的水質(zhì)較好，為CLSO4Na型水。 第五章 廠址選擇本項目擬建于某榮豐工業(yè)園區(qū)。脫酸：用堿煉脫酸，是化學(xué)法堿煉的主要方法、將游離脂肪酸與堿中和生成皂腳，通過離心機(jī)將油皂分離。色選系統(tǒng)通過分選將品質(zhì)不合格的葵花籽或葵花籽中的其它雜質(zhì)清除干凈。序號型號規(guī)格單位產(chǎn)量1精制葵花籽仁噸150001葵花油噸5000 原料收購執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB／T5512—85。世界各地葵花油因供應(yīng)量不足，許多國家限制出口，鼓勵進(jìn)口。必將導(dǎo)致葵花籽產(chǎn)品市場需求穩(wěn)增。向日葵可以把土壤中的硒轉(zhuǎn)化成自然有機(jī)物，從而被人體吸收。菲利浦博士說：“葵花籽富含抗氧化物、礦物質(zhì)以及非常有益健康的‘好脂肪’。(二)建議為使本項目順利實施，建議各級政府應(yīng)制定一些相關(guān)的優(yōu)惠政策并搞好宏觀調(diào)控，協(xié)調(diào)服務(wù),以保證原料、資金等有保障，企業(yè)和農(nóng)民的積極性得到有效的保護(hù)，使本項目做強、做大。隨著廣大消費者關(guān)心健康飲食的意識越來越強，葵花油已經(jīng)成為國內(nèi)外消費者的首選油，葵花油在世界范圍內(nèi)的消費量在所有植物油中上升至第三位。因此，本項目的實施，在引導(dǎo)和帶動農(nóng)民利用沙灘地、鹽堿地、下濕地種植油葵增收的同時，起到了’節(jié)水、改善生態(tài)環(huán)境、改良土壤的多重效應(yīng)，其意義和作用更為深遠(yuǎn)。長期以來，沿黃河兩岸的土默川平原、河套平原、寧夏平原以種植小麥、玉米、瓜果等農(nóng)作物為主，以使用黃河水灌溉為主，用水量極大。顯而易見，發(fā)展油葵產(chǎn)業(yè)，定會形成綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品鏈，實施多環(huán)節(jié)加工轉(zhuǎn)化增值，疊加了利潤空間，油葵精深加工增強了產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢競爭力，其綜合效益顯著。一是本項目實施后，將大大提高油葵的加工生產(chǎn)能力，使油葵的生產(chǎn)、加工、銷售有機(jī)地結(jié)合，互相促進(jìn)，實現(xiàn)油葵產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。加之葵桿、葵盤等用于加工飼料飼養(yǎng)牛羊，整體收益顯著。我國農(nóng)產(chǎn)品市場呈觀為一種總量過剩和結(jié)構(gòu)失衡的狀態(tài)。某縣土地相對充足，油葵種植集中、品質(zhì)優(yōu)良、資源豐富。周邊各地葵花籽通過某縣流向全國各地的數(shù)量逐年增加。必須符合國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策精神，避免低水平重復(fù)建設(shè)，造成產(chǎn)品積壓，資源浪費，效益低下惡性循環(huán)的局面。內(nèi)蒙古黨委發(fā)(2003)23號《內(nèi)蒙古黨委、政府關(guān)于加快農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展千方百計增加農(nóng)民收入的意見》和內(nèi)黨發(fā)(2003)24號《內(nèi)蒙古黨委、政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》。日照華賽食品有限公司,十多年來專門從事食用種子和堅果的加工和出口，是中國本行業(yè)中的領(lǐng)頭企業(yè)之一，年產(chǎn)量超過4萬噸. 產(chǎn)品出要銷往歐洲、中東、亞洲和北美的貿(mào)易商、進(jìn)口商和分銷商， 用于堅果的椒鹽，烘烤，糖果和冰淇淋工業(yè)。因此，以油葵為原料生產(chǎn)的葵花油，被國際心臟協(xié)會推薦為最佳食用油脂，成為發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的消費時尚。培育、壯大龍頭企業(yè)，引導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)集約化、組織化、規(guī)?；l(fā)展，達(dá)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比較效益最大化，是推進(jìn)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，構(gòu)筑新的區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局，帶動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收致富的良好途徑。某縣是我國西北地區(qū)重要的糧油產(chǎn)區(qū)，農(nóng)民收入的80％來源于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。它只適于生長在光照長、降雨量少、緯度40度左右的地區(qū)。油葵產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品鏈條長，技術(shù)含量和附加值高，加工增值空間大，產(chǎn)品消費需求增勢強勁，是具有廣闊發(fā)展前景的朝陽產(chǎn)業(yè)?！　?(三)項目概況某縣立新農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司以內(nèi)蒙古油葵主產(chǎn)區(qū)天然綠色的油葵資源為依托，以種植、收購、加工、營銷為產(chǎn)業(yè)鏈，以國內(nèi)外葵花油消費需求不斷增長、價格不斷攀升為市場導(dǎo)向；以綜合開發(fā)利用、提高科技含量為突破口；以擴(kuò)張企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，提升市場競爭力和產(chǎn)業(yè)帶動力為目標(biāo)，重點推進(jìn)油葵產(chǎn)業(yè)規(guī)模升級、效益升級。內(nèi)蒙古《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”計劃綱要》。積極創(chuàng)造條件，為城市下崗職工和農(nóng)村牧區(qū)剩余勞動力提供再就業(yè)空間，促進(jìn)社會的繁榮與穩(wěn)定。原料來源豐富充足，為本項目的實施提供了可靠的原料保證。現(xiàn)有的加工規(guī)模、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)與品牌、基地建設(shè)已對某縣的油葵種植、加工、轉(zhuǎn)化增值及農(nóng)戶增收形成了有效的拉動。因此，必須加快調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，進(jìn)行集約化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。本項目實施后，年產(chǎn)葵仁15000噸，葵花油5000噸。三是通過油葵產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高從田間到餐桌的整個生產(chǎn)過程質(zhì)量，延長了產(chǎn)業(yè)鏈條，形成了每個增值環(huán)節(jié)疊加的利潤空間，進(jìn)而形成綠色產(chǎn)業(yè)，增強產(chǎn)品競爭力，走可持續(xù)發(fā)展道路。據(jù)統(tǒng)計，內(nèi)蒙古是我國單位面積水資源最少的省區(qū)之一，僅為全國平均值的1／8。經(jīng)測算，同時，節(jié)約用水將大大減輕河套黃灌區(qū)的土壤鹽堿化程度，減少因排灌回流到黃河的泥沙量，有效保護(hù)黃河水資源。目前，發(fā)達(dá)國家對葵花油認(rèn)知程度最高。發(fā)展油葵產(chǎn)業(yè)，是對傳統(tǒng)的食用油消費觀念的一次革命，對于提高國民健康水平有積極的促進(jìn)效應(yīng)?？ㄗ咽鞘澜缟辖?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)大量使用、食用的功能性食品和休閑食品。該研究文獻(xiàn)匯編指出，葵花籽仁是以下成分的理想來源：（1）抗氧化物，例如維生素E和酚酸；（2）硒及其它礦物質(zhì)如鐵、鋅和銅等；（3）單不飽和脂肪和多不飽和脂肪，即能預(yù)防心臟病和某些癌癥的 “好脂肪”。但是，過量脂肪會導(dǎo)致心臟病、肥胖、乳腺癌等多種疾病。近年來，我國食用油的人均需求量正以五年一公斤的速度遞增。綜上所述，發(fā)展葵仁、葵花油市場前景非常廣闊。部分食用油產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：●葵花籽色拉油GB／T9849．388●葵花籽油GBl046489●葵花籽調(diào)和油Q／BLYJ011999第四章 項目總體工藝技術(shù)方案(一)工藝技術(shù)水平概述4．1葵仁生產(chǎn)工藝過程簡述原料接受系統(tǒng)葵花籽料進(jìn)入投料口后初清，然后進(jìn)提升機(jī)。（2）瓜殼碎?？捎米黠暳显?。脫蠟：采用凍化、冷卻、結(jié)晶、過濾、分離、脫蠟，使油品在低溫時也不會產(chǎn)生絮狀和混濁，始終如一。擬建項目廠址占地面積50畝。第六章 原輔材料供應(yīng)某縣地域遼闊，是國家級生態(tài)示范區(qū)，是葵花籽的盛產(chǎn)區(qū)。并力求減少土石方工程量，縮短工期。巴彥淖爾市土地面積64413平方公里，％，其中可耕地面積6335平方公里，水域面積441平方公里，灌溉面積960萬畝。C。某縣是內(nèi)蒙古西部地區(qū)最大的農(nóng)畜產(chǎn)品集散地，輻射范圍廣，吸納能力強，發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)前景廣闊，潛力巨大?？h境內(nèi)有五排干、六排干、七排干、皂河排干、義通排干等五條干溝和十五條分干溝構(gòu)成的排水系統(tǒng)。（2）對噪聲較大的設(shè)備采用專門隔音，消震措施。以美化和改善周圍環(huán)境。 設(shè)計依據(jù) （1）國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》 （2）國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 （3）國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 （4）國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《企業(yè)節(jié)能計算辦法》 （5）國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《綜合能耗計算通則》 節(jié)能措施綜述 選用國內(nèi)先進(jìn)節(jié)能設(shè)備，以降低能源消耗。2）結(jié)合國情和項目實際情況，采用各種安全衛(wèi)生保護(hù)措施，力求最大限度地控制生產(chǎn)過程中的危險有害因素，改善勞動作業(yè)條件，減少職業(yè)危害。⑧電器火災(zāi)。生產(chǎn)車間門、窗，安裝紗門、紗窗或其它防蚊蠅設(shè)備。（6）個人衛(wèi)生與健康要求工廠對新參加工作及臨時參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，定期對全廠職工進(jìn)行“食品衛(wèi)生法”“安全生產(chǎn)法”等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育有計劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。（7）廠區(qū)布局和道路的衛(wèi)生設(shè)計總圖布置嚴(yán)格按建筑物防火規(guī)范要求，劃分區(qū)域，在廠區(qū)及生產(chǎn)車間設(shè)置滅火器和消防栓。(10)實施以保證生產(chǎn)過程中安全、衛(wèi)生為目標(biāo)的現(xiàn)代化管理，及時發(fā)現(xiàn)分析和消除生產(chǎn)過程中各種危險有害因素，制定相應(yīng)的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和必要的規(guī)章制度，對各類人員進(jìn)行安全、衛(wèi)生知識培訓(xùn)教育以防止各類事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。實現(xiàn)了安全生產(chǎn)“三同時”的原則，并且符合我國現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范的要求。59經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)管理供應(yīng)銷售機(jī)械動力財務(wù)技術(shù)檢驗辦公室五原縣立新農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司組織機(jī)構(gòu)圖第十二章 項目實施進(jìn)度計劃 建設(shè)期本項目建設(shè)期主要包括項目前期準(zhǔn)備階段，項目實施階段和項目完成階段。部分可與施工期同步進(jìn)行。 編制依據(jù)（1）《投資項目可行性研究指南》（試用版）（2）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）（3）各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 固定資產(chǎn)投資估算本項目固定資產(chǎn)投資為2000萬元。第十四章 財務(wù)、經(jīng)濟(jì)評價 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項目為葵仁、葵花油生產(chǎn)線新建項目, 年產(chǎn)15000噸葵仁5000噸葵花油 銷售收入和銷售稅金及附加本項目產(chǎn)品售價按現(xiàn)價市場價確定產(chǎn)品平均價。（3）消耗定額按目前實際消耗計算。（5）管理費用按工資及福利總額的50%計取。 財務(wù)盈利能力分析（1）靜態(tài)指標(biāo)1）平均投資利潤率=平均利潤總額/總投資100%=%2)平均投資利稅率=平均利稅總額/總投資100%=%由以上指標(biāo)可看出，投資利潤率及利稅率均大于行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)，說明單位投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到了本行業(yè)的平均