【正文】 將空白發(fā)票聯(lián)撕給客人； 10. 負(fù)責(zé)填制有關(guān)報(bào)表，整理營業(yè)單據(jù)，以便稽核； 11. 對(duì)于超出自身職權(quán)的事情，應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)，不得擅自處理； 12. 對(duì)本班未能完成的工作應(yīng)清楚地交于下一班完成； 13. 未經(jīng)許可，不得私自換班、改班； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 14. 對(duì)假幣及現(xiàn)金短款，由責(zé)任人自行全額賠付，遵循長繳短賠的原則，不得長吞短缺； 15. 嚴(yán)格按規(guī)定使用公共設(shè)備設(shè)施，按正常程序操作電腦，積極參加培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)及專業(yè)技能； 16. 未經(jīng)許可，不得將與工作無關(guān)的書籍和包裹帶入工作崗位； 17. 按時(shí)參加財(cái)務(wù)部及所在部門例會(huì)； 18. 尊重上級(jí)，服從分配，按時(shí)完成上級(jí) 安排的其他工作； 七、應(yīng)收帳款管理制度 1. 應(yīng)收款項(xiàng)是指酒店在生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的各種應(yīng)收和預(yù)付款，包括應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)收帳款，預(yù)付帳款和其它應(yīng)收款等； 2. 酒店一般采用現(xiàn)金結(jié)算方式，避免應(yīng)收款的發(fā)生，如遇特殊情況需賒銷的，應(yīng)嚴(yán)格按照酒店審批程序和權(quán)限，并根據(jù)購貸方信用確定其賒銷的限額和期限； 3. 酒店在生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的各種應(yīng)收款，應(yīng)積極催收，貫徹誰經(jīng)辦、誰追款，誰審批、誰負(fù)責(zé)的原則，保證應(yīng)收款項(xiàng)順利收回，做好資金回籠； 4. 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自給客戶賒銷造成損失的，追究責(zé)任人責(zé)任； 5. 擔(dān)保掛帳，只有部門經(jīng)理以上的人員才能擔(dān)保掛帳， 擔(dān)保人應(yīng)在單據(jù)上親筆簽字，方可生效； 6. 擔(dān)保人對(duì)自己擔(dān)保的掛帳應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)由其本人負(fù)責(zé)催收結(jié)清，財(cái)務(wù)人員予以配合； 7. 收銀員根據(jù)掛帳協(xié)議，將帳務(wù)作相應(yīng)處理，及時(shí)催收，收到帳款時(shí)，將帳款及時(shí)交于財(cái)務(wù)，不得坐支和挪用； 八、固定資產(chǎn)管理制度 1. 酒店購置固定資產(chǎn)必須全部納入內(nèi)部核算和管理，并將其實(shí)物和價(jià)值分開管理，購置固定資產(chǎn)的原始憑證及其有關(guān)的合同由財(cái)務(wù)部保管（合同的正式文本酒店應(yīng)至少有兩份，行政辦一份，財(cái)務(wù)部一份）。避免在盤點(diǎn)進(jìn)程中發(fā)貨、領(lǐng)貨及部門間轉(zhuǎn)物等，以保證盤點(diǎn)工作的順利完成； 2. 倉庫的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)人員以日常收貨入庫單、領(lǐng)料單、內(nèi)部調(diào)撥單輸 入電腦后的數(shù)據(jù)為依據(jù)，在帳帳相符的前提下對(duì)實(shí)物逐一進(jìn)行盤點(diǎn)，如有疑問及時(shí)查出原因，核對(duì)帳實(shí)相符后，財(cái)務(wù)部打出收發(fā)存匯總表，盤點(diǎn)雙方簽字認(rèn)可，年終裝訂成冊(cè)； 3. 餐廳的食品原材料、酒吧的酒水飲料、客房的客用品、印刷品、清潔劑等當(dāng)期實(shí)際結(jié)存物品的盤點(diǎn)，由部門盤點(diǎn)人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)物品數(shù)量，財(cái)務(wù)盤點(diǎn)人員監(jiān)督清點(diǎn)并負(fù)責(zé)對(duì)所盤物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，做好記錄。 5. 通知房務(wù)中心查房； 6. 委婉地問明客人是否還有其他即時(shí)消費(fèi)，如電話費(fèi)、餐飲消費(fèi)等； 7. 將已核對(duì)過的客人分戶帳及客人的帳單憑證，交客人過目，并請(qǐng)客人簽名確認(rèn)； 8. 客人確認(rèn)付款方式后結(jié)帳， 并收回押金單，按實(shí)際消費(fèi)收款退還多余押金，請(qǐng)客人當(dāng)面點(diǎn)清票據(jù)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 9. 收回客人的房卡和房間鑰匙，問詢客人是否有貴重物品寄存，并提醒客人； ； ； ，并做好記錄； 、款的統(tǒng)計(jì)裝訂，資料的存檔工作，方便夜間審核。 二、前臺(tái)收銀工作流程 崗位提示：收銀員在工作開始前先在電腦上輸入工號(hào)和密碼，再選擇進(jìn)入班次，收銀員必須保管好自己的用戶編號(hào)和密碼，并定期更換密碼，防止密碼泄密，若暫不操作電腦時(shí)，必須執(zhí)行屏保功能退出系統(tǒng)。如電腦、打印機(jī)、 POS機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等，保證各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)行； 22. 負(fù)責(zé)檢查所管轄收銀點(diǎn)的消防、安全、衛(wèi)生等管理工作； 23. 定期或不定期對(duì)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考核，提高收銀員的業(yè)務(wù)水平，品德修養(yǎng)； 24. 完成和協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。 二、 組織機(jī)構(gòu)圖 第二節(jié) 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 一、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 崗位名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接上級(jí)：總經(jīng)理 管理對(duì)象：核算會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、核單員、出納員 具體職責(zé)： 1. 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹酒店各項(xiàng)經(jīng)營方針和規(guī)章制度與領(lǐng)導(dǎo)決策，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作； 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 采購部主管 采購員 出 納 會(huì)計(jì) 稽核 餐飲倉管員 綜合客房倉管員 收銀員 司 機(jī) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 2. 結(jié)合酒店的實(shí)際情況，擬訂會(huì)計(jì)核算方法，全面規(guī)范并組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，建立收入、成本費(fèi)用、固定資產(chǎn)和利潤的核算，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和完整性； 3. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行年度財(cái)務(wù)預(yù)算，合理使用資金協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門的工作關(guān)系，督導(dǎo)財(cái)務(wù)預(yù)算的實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)酒店經(jīng)營目標(biāo)而努力； 4. 負(fù)責(zé)總分類帳的設(shè)置，督導(dǎo)檢查各種財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性、正確性，按時(shí)向總經(jīng)理呈報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表； 5. 定期檢查分析酒店的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，使成本、現(xiàn)金流 量等都在有效的控制下運(yùn)作，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)； 6. 根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和酒店財(cái)務(wù)制度對(duì)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)、量化標(biāo)準(zhǔn)，檢查、指導(dǎo)屬下人員的工作，并進(jìn)行嚴(yán)格考核； 7. 審核屬下會(huì)計(jì)人員編制的原始憑證和記帳憑證，使日常的營業(yè)收入等業(yè)務(wù)既嚴(yán)密又有條理地進(jìn)行，為會(huì)計(jì)核算提供準(zhǔn)確、可靠的基礎(chǔ)資料； 8. 定期或不定期的檢查倉庫管理工作，檢查固定資產(chǎn)和各種物品物料的使用、控制與管理情況； 9. 負(fù)責(zé)組織和安排盤點(diǎn)工作，確保帳帳、帳實(shí)相符； 10. 檢查督導(dǎo)各營業(yè)部門收銀管理工作，確保資金安全； 11. 負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想教育，加強(qiáng)員工酒店意識(shí)，不斷提高 員工綜合素質(zhì)； 12. 負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)計(jì)檔案的管理工作，督促本部門員工完整地保管企業(yè)的帳冊(cè)、報(bào)表、憑證和原始單據(jù)等，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，做好經(jīng)濟(jì)資料的保密工作； 13. 負(fù)責(zé)本部轄區(qū)的消防、治安、衛(wèi)生等管理工作； 14. 根據(jù)總經(jīng)理指示督促本部人員完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。 四、 核單員 崗位名稱 ：核單員 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 管理對(duì)象：收銀員 具體職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)審核各類營業(yè)報(bào)表，做好有關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，為酒店經(jīng)營管理，提供分析參考； 2. 負(fù)責(zé)核查酒店各營業(yè)部門的各項(xiàng)收入，確保正確完整，以免漏單； 3. 負(fù)責(zé)審核核對(duì)各班次收銀員送審的帳單，原始單據(jù)，收款報(bào)表及和手工報(bào)表與電腦報(bào)表數(shù)字是否一致，正確無誤； 4. 負(fù)責(zé)發(fā)票、帳單及各種票據(jù)的管理監(jiān)控工作； 5. 審核發(fā)票、帳單的連續(xù)性與合法性，對(duì)發(fā)票、帳單的存根與財(cái)務(wù)聯(lián)不定期進(jìn)行抽查核對(duì)； 6. 負(fù)責(zé)編制收銀員收入明細(xì)表等，并與出納的營業(yè)收入余額相核對(duì)； 7. 每日負(fù)責(zé)編制各收銀點(diǎn)“全天 帳單列表”，以便核、查、對(duì)； 8. 負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和收集工作及酒店管理、經(jīng)營中的錯(cuò)漏，并作出詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)人員，以便落實(shí)、整改； 9. 督導(dǎo)收銀員的業(yè)務(wù)水平，品德修養(yǎng)，定期或不定期對(duì)收銀員周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查； 10. 完成及協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。如電腦、打印機(jī)、 POS機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等，保證各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)行； 、安全、衛(wèi)生等管理工作； 九、 餐廳收銀員、咖啡廳收銀員 崗位名稱：餐廳收銀員、咖啡廳收銀員 直接上級(jí)：餐廳收銀領(lǐng)班 具體職責(zé)： 1. 對(duì)餐廳收銀領(lǐng) 班負(fù)責(zé)； 2. 注意自身的儀容儀表符合酒店的要求； 3. 嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊(cè)》和財(cái)務(wù)制度； 4. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷的為客人服務(wù)，給客人最后離店時(shí)留下一個(gè)好印象； 5. 熟練掌握電腦的操作步驟及熟記每個(gè)菜名、編碼和助記符號(hào)； 6. 迅速回答客人的問題，并主動(dòng)為客人找出解決問題的答案； 7. 工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，結(jié)算單及營業(yè)收入不得拖欠，做到客離帳清； 8. 按程序接收吧臺(tái)轉(zhuǎn)來的客人消費(fèi)單，做到交接手續(xù)齊全，并快速準(zhǔn)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 確地為客人辦理結(jié)帳； 9. 將住店客人的消費(fèi)轉(zhuǎn)帳單據(jù)，經(jīng)檢查準(zhǔn)確無誤后及時(shí)傳遞到前廳收銀處； 簽單規(guī)定，除酒店規(guī)定的簽單客戶外（務(wù)存客戶簽單協(xié)議）一律不得簽單； ； ，做到計(jì)價(jià)準(zhǔn)，找數(shù)準(zhǔn)，收款快捷，唱收唱付，以防爭(zhēng)執(zhí)，承擔(dān)因收錯(cuò)款而造成的一切后果； ，保證營業(yè)款項(xiàng)的收付正確，做到試算平衡，及時(shí)編制營業(yè)報(bào)表，交稽核部門審核簽收； ，嚴(yán)禁擅自套換外幣，并監(jiān)督服務(wù)員。 ，核對(duì)無誤后即時(shí)輸入電腦，若出現(xiàn)費(fèi)用超過預(yù)收款，則請(qǐng)客人補(bǔ)交預(yù)付金； 、報(bào)表捆扎好，放于指定的地方，填制繳款單，點(diǎn)清票款， 按規(guī)定投幣； 夜班收銀工作流程 1. 檢查前臺(tái)接待處是否及時(shí)輸入深夜入住客人資料，保證夜間過帳及時(shí)、全部； 2. 核對(duì)新入住的住客資料是否與資料袋上的房號(hào)對(duì)應(yīng)，對(duì)照電腦，檢查有無出現(xiàn)漏輸信用卡的授權(quán)金額，檢查信用卡是否存放在資料袋中； 3. 檢查前臺(tái)各班帳單是否順號(hào)，折扣房、自用房簽字是否符合手續(xù)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4. 過夜審前預(yù)審房租； 5. 與前臺(tái)接待核對(duì)房租，如發(fā)現(xiàn)房租不符，應(yīng)立即找出原因，及時(shí)更正； 6. 打印報(bào)表（當(dāng)日在店賓客表，預(yù)離店賓客名單、前臺(tái)收銀日?qǐng)?bào)表）等； 7. 登記交班本，做好交班； 8. 其他同早班； 三、咖啡廳收銀員工作流程 1. 按時(shí)打卡上班，閱 簽交班本； 2. 點(diǎn)清備用金，檢查各種單據(jù)，辦公用品是否齊全； 3. 熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號(hào)，做到準(zhǔn)確入機(jī)； 4. 查看團(tuán)隊(duì)接待指示單，了解客人消費(fèi)情況； 5. 及時(shí)將各種消費(fèi)分類，并打出正確的帳單； 6. 熱情、迅速的為客人辦理結(jié)帳手續(xù)； 7. 住店客人要求轉(zhuǎn)房帳時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客人簽字確認(rèn)后，立即到前臺(tái)收銀處辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)； 8. 客人現(xiàn)金付帳時(shí)，須蓋上“現(xiàn)金付訖”章，以示現(xiàn)收； 9. 做好帳單的使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在帳單登記本上，如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由當(dāng)班主管簽字確認(rèn)并注明原因，同營業(yè)報(bào)表一起交核單； 表，整理營業(yè)單據(jù)、發(fā)票，填制繳款單，以便稽核； ，協(xié)助同事做好收款工作，對(duì)本班未完成的工作，必須清楚地交于下一班； ，交接班，離崗前在簽到本上簽離； 四、 餐廳收銀員工作流程 1. 按時(shí)打卡上班，閱簽交班本； 2. 清點(diǎn)備用金及其它款項(xiàng)； 3. 整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺(tái)干凈、整潔； 4. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷為顧客服務(wù)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5. 迅速回答客人的問題，并主動(dòng)為客人找出解決問題的答案； 6. 每位收銀員應(yīng)熟記各菜牌編碼和助詞符號(hào)，做到準(zhǔn)確入機(jī)； 7. 收銀員上下班應(yīng)點(diǎn)清各自的備用周轉(zhuǎn)金，檢閱交接本上 的注意事項(xiàng)是否有新的通知及簽單合約； 8. 做好每張帳單使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在餐廳帳單登記本上； 9. 如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由主管級(jí)以上人員簽字確認(rèn)，并注明原因，同營業(yè)報(bào)表一起上交稽核（核單）； ，杜絕跑帳發(fā)生； ，填寫繳款單，封好繳款袋后，由保安陪同投入前廳保險(xiǎn)柜； （兩名證明人）證明現(xiàn)金已投入保險(xiǎn)柜。 ? 團(tuán)隊(duì)結(jié)帳程序 1. 將結(jié)帳團(tuán)隊(duì)的名稱、團(tuán)號(hào)通知客房服務(wù)中心，及時(shí)查房； 2. 查看預(yù)訂單上的付款方式，以及是否有特殊要求，做到公付、自付分開； 3. 打印團(tuán)隊(duì)帳單，請(qǐng)?jiān)搱F(tuán)陪同在團(tuán)隊(duì)公帳上簽字，并注明他所代表的接待單位， 以便將來與接待單位結(jié)算； 4. 為有帳目的該團(tuán)客人打印帳單收款； 5. 團(tuán)隊(duì)結(jié)帳時(shí)應(yīng)注意： 1） 一般接待團(tuán)隊(duì)為先付押金后入??； 2） 結(jié)帳過程中，如出現(xiàn)帳目上的爭(zhēng)議，及時(shí)請(qǐng)領(lǐng)班或大堂副理協(xié)助解決； 3） 收銀員應(yīng)保證在任何情況下，不得將團(tuán)隊(duì)房?jī)r(jià)泄露給 客人，如客人要求自付房費(fèi)，原則上應(yīng)按入住時(shí)協(xié)商的價(jià)格（必要時(shí)請(qǐng)示上級(jí)處理）。 2． 每天營業(yè)收入中的外幣，收銀員必須詳細(xì)記錄在營業(yè)收入報(bào)表中，連同收費(fèi)單證一并繳交出納進(jìn)帳。凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時(shí)，應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉管員檢查； 3. 一切進(jìn)倉人員，不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉； 4. 倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀； 5. 倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}； 6. 任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看； 7. 倉庫應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查監(jiān)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 督。 第五節(jié) 表單使用規(guī)范及流程 一、借支單 1． 借支單：一式一聯(lián)，各部門用于臨時(shí)借款； 2． 借支人填寫→部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)審批→總經(jīng)理審批→出納付款會(huì)計(jì)憑此單入帳； 3． 借款人須在借款事由完成一周內(nèi)報(bào)帳。 九、物品報(bào)損申請(qǐng)單 1． 用于各部門報(bào)損或不能使用的物品； 2． 各部門申請(qǐng)→部門經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理批準(zhǔn) 3． 物品報(bào)損申請(qǐng)單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)部門留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉庫