【正文】 說明： 一、主業(yè)務流程說明 采購價格員通過詢價、結合最新的采購價，獲取原材料的最新采購價，及時提交公司價格管理機構審批。 4. 采購價的定期維護 及修訂 隨著市場行情的變化，即時更新和修訂原材料的采購價格。 特殊說明： 一、主業(yè)務流程說明 公司調度員通知出入庫管理員準備調拔，庫管員收到公司調度通知后安排指定倉庫、貨物做好調拔準備。 原材料領用流程 業(yè)務場景 公司進行正常的生 產(chǎn)運營，需要經(jīng)常不斷地補充原材料、備品、備件，本流程描述原材料的領用過程。 庫管員根據(jù)檢驗結果決定是拒收還是收貨，若不合格則開拒收單，否則開入庫單，產(chǎn)品入庫。 若確是質量問題，通知供應商退回貨物，否則交異議部門處理 。 后續(xù)條件： 銷售出庫后，進行財務收款及成本核算。 特殊說明： 一、 主業(yè)務流程場景 銷售業(yè) 務員發(fā)現(xiàn)新客戶后，對客戶情況進行考核，填寫客戶審批表。 經(jīng) 采購主管機構或采購主管審核后最終確定具體的供貨商。 ：法人、執(zhí)照、資產(chǎn)、現(xiàn)狀等信息 . . ，進行 產(chǎn)品檢驗，試用。 采購員與供應商簽署可立即執(zhí)行的供貨訂單。 采購業(yè)務流程 業(yè)務說明 1. 結合年初的采購計劃及生產(chǎn)需求及庫存需求編制當月的采購計劃 2. 采購詢價及供應商篩選 3. 與供應商簽定長期或當月的采購合同 4. 采購訂單的執(zhí)行及后續(xù)的跟蹤 5. 通知倉庫 人員收貨、入庫 6. 負責處理采購退貨業(yè)務 機械加工企業(yè)業(yè)務流程 用友軟件股份有限公司 第 19 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 業(yè)務場景 公司年度、季度采購計劃 已經(jīng)確定 ，和供應商大的采購合同已簽或部分簽完，公司按每月的生產(chǎn)需求及庫存需求，按排當月的采購計劃。 1零部件加工計劃、采購計劃、外協(xié)計劃變更后，流程結束。 機械加工企業(yè)業(yè)務流程 用友軟件股份有限公司 第 15 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 生產(chǎn)主管確認生產(chǎn)計劃變更請求中涉及的變更，是否已投產(chǎn)，是否在生產(chǎn)可允許的范圍內。 機械加工企業(yè)業(yè)務流程 用友軟件股份有限公司 第 14 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 業(yè)務流程圖 生 產(chǎn) 計 劃 變 更品質主管品質主管生產(chǎn)主管品質主管庫存主管生產(chǎn)計劃主管銷售主管日 期版 本2 0 0 7 1 2 0 51 . 0審 批作 者流 程 開 始發(fā) 現(xiàn) 生 產(chǎn) 計劃 制 定 有 誤生 產(chǎn) 計 劃 變 更 請 求增 加 / 減 少生 產(chǎn) 計 劃不 合 理加 急 訂 單庫 存 為 零大 批 量報 廢是 否 已 投入 生 產(chǎn) ？更 改 下 月生 產(chǎn) 計 劃是更 改 當 月 生 產(chǎn) 計 劃 、周 計 劃 、 日 次 計 劃否是 否 滿 足產(chǎn) 能 ？是 否 滿 足銷 售 ？是 否 滿 足在 庫 ？是是發(fā) 布 更 改后 的 計 劃流 程 結 束是否否否變 更 零 部 件加 工 計 劃變 更 采 購計 劃變 更 外 協(xié)計 劃 業(yè)務流程描述 前置條件： 生產(chǎn)計劃制定不合理、或者有加急訂單、或者生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題。 生產(chǎn)主管審核日次加工指示。 機械加工企業(yè)業(yè)務流程 用友軟件股份有限公司 第 12 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 業(yè)務場景 根據(jù)周計劃、今天的加工進度，制定明天的加工指示。 生產(chǎn)計劃主管根據(jù)月度計劃、上周的生產(chǎn)進度、在庫量、發(fā)貨量、不良品數(shù)量，編制周生產(chǎn)計劃和不良品再投入計劃。 編制周計劃業(yè)務流程 業(yè)務說明 周計劃為近期內的確定計劃，指導近期的生產(chǎn)，一般情況下避免變更。 庫存主管匯總現(xiàn)有在庫信息。如果不能滿足，需要修改年度生產(chǎn)計劃，或者聯(lián)系上級工廠，請求改變任務指標。 一、主業(yè)務流程場景 本年底，開始來年年度計劃的編制工作。 曲金寶 采購管理 供應商管理 確定新供應商、管理現(xiàn)有供應商及信用等級、采購協(xié)議的管理 曲金寶 價格管理 企業(yè)采購價格的取得及控制。 黃梅兵 收貨檢驗 供應商發(fā)貨到達后，需要進行質量檢驗，決定是否接收該批物料 黃梅兵 銷售 客戶管理 確定新客戶、管理現(xiàn) 有客戶及信用等級、客戶合同的管理 。正是基于上述目的以及用友公司未來發(fā)展和客戶的實際需求，編寫了機械加工行業(yè)企業(yè)的業(yè)務流程。 李會松 月度滾動計劃 編制月度滾動計 劃，指導下個月的近期生產(chǎn)。 曲金寶 （步婷完善財務部分） 庫存 采購入庫 企業(yè)正常采購入庫，供貨、收貨、檢驗、入庫等管理 。 步婷 成本分析 成本控制、預測和決策 的管理。 生產(chǎn)部門提供人員、設備等信息給生產(chǎn)計劃主管。 年度計劃下達后，流程結束。 機械加工企業(yè)業(yè)務流程 用友軟件股份有限公司 第 10 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 銷售主觀判斷生產(chǎn)計劃是否滿足市場要求，如果不滿足，需要變更月度計劃。 一、主業(yè)務流程場景 本周末制定下周的計 劃，流程開始。 審核通過的周計劃由生產(chǎn)計劃主管進行發(fā)布。 生產(chǎn)主管匯總在制品信息。 車間班組接受車間日次加工指示書和車間日次返修指示書，流程結束。 生產(chǎn)主管在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)計劃不合理。 當月計劃、周計劃、日次加工指示的更改是否滿足產(chǎn)能要求？不滿足的話，返回生產(chǎn)計劃主管繼續(xù)修改。 工序質檢業(yè)務流程 業(yè)務說明 業(yè)務場景 車間在進行工序作業(yè)時，每完 成一道工序進行一次工序質檢，加強生產(chǎn)過程中的質量監(jiān)控，避免浪費生產(chǎn)資源。 后續(xù)條件： 采購完成后接下來是采購物資的收貨及入庫工作。 收貨檢驗業(yè)務流程 業(yè)務說明 業(yè)務場景 供應商發(fā)貨到達后，需要進行質量檢驗，決定是否接收該批物料 機械加工企業(yè)業(yè)務流程 用友軟件股份有限公司 第 21 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 業(yè)務流程圖 收貨檢驗庫管員庫管員質檢主管質檢主管采購員采購員質檢員質檢員日期作者流程開始版本質量檢驗材料定額流程結束審批 2020 12 171 . 0收貨報檢①檢驗方案與標準②檢驗審核 通過 ?否③通知退回合格 ?④是清點入庫是讓步接收 ?⑤否否復檢⑥是合格 ?檢驗審核⑧是⑦否 業(yè)務流程描述 前置條件： 采購或委外到貨 后續(xù)條件： 辦理入庫或拒收 特殊說明： 到貨需要質檢，而不僅僅是觀察外觀既可 一、主業(yè)務流程場景 采購員收到供應商到貨信息，向質檢部門報檢； 質檢員根據(jù)質檢方案逐項檢驗，并與檢驗指標進行對照，將檢驗結果提交給質檢主管； 質檢主管對檢驗結果進行綜合判斷，如果檢驗不當，則返回質檢員重新檢驗。 、質量、價格，結合評選標準等進行定期評級和調級。 客戶管理業(yè)務流程 業(yè)務說明 （聯(lián)系方式、法人、執(zhí)照、資產(chǎn)、現(xiàn)狀等信息）。 定期對客戶進行評審，確定客戶的信用等級及級別，并執(zhí)行不同的優(yōu)惠及淘汰措施 。 銷售管理員匯總合同后報公司產(chǎn)銷平衡部門，根據(jù)現(xiàn)有庫存及生產(chǎn)能力，決定是生產(chǎn)還是直接從庫存出貨 。當企業(yè)的采購業(yè)務員與供應商簽定供貨合同后，供應商開始供貨，企業(yè)通過運輸工具收到貨物后通知庫管員，庫管員收貨后，安排檢驗、入庫等后續(xù)工作。 銷售出庫 業(yè)務 流程圖 庫 存 管 理 ＿ 銷 售 出 庫 流 程運輸部門運輸部門庫管員庫管員檢驗員檢驗員庫管員庫管員公司調度員公司調度員日 期曲 金 寶作 者流 程 開 始2 0 0 7 1 2 2 21 . 0版 本審 批通 知 倉 庫 安排 出 貨流 程 結 束填 寫 出 貨 記錄 單 （ 計量 ）質 檢 科 檢 驗 并出 具 檢 驗 單①②填 寫 出 庫 單貨 物 出 庫是 ③④檢 驗 單需 要 檢 驗 ？合 格不 需 要不 合 格安 排 其 他 商 品出 庫通 知 運 輸 部門 運 貨合 格 ？ 銷售出庫業(yè)務流程描述 前置條件： 公司調度員通知庫管員及運輸部門安排出貨準備工作。 特殊說明： 一、主業(yè)務流程說明 生產(chǎn)部門領料員填寫領料單 領料單交車間主管審核 領料員將領料單交給指定倉庫庫管員 庫管員定期匯總各部門的領料單，根據(jù)庫存情況，發(fā)料（運輸）到指定生產(chǎn)車間。 價格管理業(yè)務流程 業(yè)務 說明 一、 制定公司價格管理制度及管理方法 每年定期制定 (或修訂 )價格管理制度和管理辦法。 3. 銷售產(chǎn)品售價控制 通過公司產(chǎn)品標準價格信息表及客戶價格信息表控制公司產(chǎn)品的銷售售價。 控制公司外購物資的采購價。 審批同意后，修改公司產(chǎn)品價格信息表及供應商產(chǎn)品售價表。 預算執(zhí)行機構（一般是財務部）制定預算編制的模板以及編制要求，下發(fā)給各預算單位。 機械加工企業(yè)業(yè)務流程 用友軟件股份有限公司 第 37 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 業(yè)務流程圖 成 本 核 算生產(chǎn)部生產(chǎn)部財務財務物料部物料部日 期作 者流 程 開 始2 0 0 7 1 2 1 91 . 0版 本審 批存 貨 出 庫產(chǎn) 品 成 本流 程 結 束生 產(chǎn)生 產(chǎn) 領 料制 造 費 用 發(fā) 生工 時 記 錄產(chǎn) 成 品 入 庫產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 * 單 位 實 際 成 本計 算 成 本原 材 料 成 本報 銷 制 造 費 用工 時 分 攤 業(yè)務流程描述 前置條件： 標準成本已經(jīng)確定，生產(chǎn)已經(jīng)開始 后續(xù)條件： 產(chǎn)品可以進行銷售并結轉銷售成本 特殊說明： 一、主業(yè)務流程場景 生產(chǎn)開始后，流程開始。使標準成本成為成本的衡量依據(jù)。 成本控制及分析業(yè)務流程 業(yè)務說明 成本分析的目的是為了成本控制、成本預測和成本決策，成本分析主要是對成本要素是否脫離標準進行