【正文】 際收支形勢和外匯管理需要，對監(jiān)管期進行調(diào)整。，不能直接調(diào)整其分類結(jié)果。現(xiàn)場核查實施，在告知的時限內(nèi)準備好被核查金融機構(gòu)負責人或其授權(quán)人簽字并加蓋業(yè)務公章的書面情況說明、相關文件和材料，主動配合外匯局開展現(xiàn)場核查工作?！艾F(xiàn)場查閱、復制被核查金融機構(gòu)相關資料”方式進行現(xiàn)場核查的，現(xiàn)場核查人員不得少于2人，并需出示介紹信或現(xiàn)場核查證等有效證件。同上外匯局應指定專人定期查看并處理企業(yè)和金融機構(gòu)的留言。，可移交外匯檢查部門。現(xiàn)場核查筆錄材料應交被核查金融機構(gòu)當事人核對，由金融機構(gòu)當事人和外匯局核查人員簽名，并加蓋金融機構(gòu)公章。外匯局對異議處理實行分級授權(quán)管理。《告知書》具有同等效力。 。，有效憑證和商業(yè)單據(jù)應為原件或加蓋企業(yè)公章的復印件，相關部門出具的書面證明應為原件；相關證明材料應按順序編號并提交證明材料清單?！锻ㄖ獣泛?，可在電子《通知書》發(fā)放次日起30天內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端下載本企業(yè)數(shù)據(jù)包；超過30天的，企業(yè)可在現(xiàn)場核查結(jié)束前到外匯局獲取相關數(shù)據(jù)包?！锻ㄖ獣窌r，通過監(jiān)測系統(tǒng)一并向企業(yè)發(fā)送貨物流與資金流數(shù)據(jù)包（以下簡稱數(shù)據(jù)包），供企業(yè)開展自查，以配合外匯局現(xiàn)場核查工作?！兜怯洷怼窞槠髽I(yè)辦理相關業(yè)務時，對于《登記表》“外匯局登記情況”欄注明“需電子數(shù)據(jù)核查”字樣的，應當實施電子數(shù)據(jù)核查。，相應收匯納入電子數(shù)據(jù)核查范圍?！暗怯涱悇e”為“B類企業(yè)超額度”的《登記表》為企業(yè)辦理進口項下開證、付匯或待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出時，無需實施電子數(shù)據(jù)核查。，通過監(jiān)測系統(tǒng)銀行端查詢企業(yè)的進口可付匯余額，并在進口付匯核查界面的“本次核注金額”和“本次核注幣種”欄錄入企業(yè)實際付匯或開證金額與相應幣種，供監(jiān)測系統(tǒng)自動扣減對應進口可付匯額。3.《登記表》的有效期原則上不超過1個月?！兜怯洷怼吩诘怯浗痤~范圍內(nèi)、到指定金融機構(gòu)辦理相關業(yè)務?！兜怯洷怼诽顚懸螅?1)登記類別為“其他”；(2)業(yè)務類別為“收匯”或“付匯”；(3)指定一種結(jié)算方式；(4)指定一家金融機構(gòu)；(5) 在“外匯局登記情況”欄注明“超期限或無法原路退匯”字樣；對于B類企業(yè)，退匯同時發(fā)生貨物退運的，應注明“需電子數(shù)據(jù)核查”字樣；屬錯匯或無貨物退運的，應注明“不需電子數(shù)據(jù)核查”字樣?！兜怯洷怼吩诘怯浗痤~范圍內(nèi)、到指定金融機構(gòu)辦理相關業(yè)務?！兜怯洷怼诽顚懸螅?1)登記類別為“B類企業(yè)超額度”；(2)貿(mào)易外匯資金從待核查賬戶結(jié)匯、劃出以及出口貿(mào)易融資放款，業(yè)務類別均為“收匯”； (3)指定一種結(jié)算方式；(4)指定一家金融機構(gòu)；(5)在“外匯局登記情況”欄中注明“待核查賬戶結(jié)匯、劃出”或“出口貿(mào)易融資放款”字樣，并注明“不需電子數(shù)據(jù)核查”字樣。；企業(yè)留存《登記表》5年備查。，登記管理遵循屬地管理原則。對于業(yè)務類別為“收匯”的《登記表》，屬于貿(mào)易融資業(yè)務的，在金融機構(gòu)放款時按對應的境外回款總額簽注收款金額，待企業(yè)從境外實際收回貨款時補簽注申報單號；對于貿(mào)易融資以外的其他貿(mào)易收款，在資金從待核查賬戶結(jié)匯或劃出時同步完成申報單號和金額的簽注。，登記管理遵循屬地管理原則。對于業(yè)務類別為“付匯”的《登記表》，結(jié)算方式為“信用證”的，在開證時簽注付款金額，在信用證實際付款時補簽注申報單號；結(jié)算方式非“信用證”的，在付款時同步完成申報單號和金額的簽注。：(1)提交材料是否完整、真實；(2)擬登記的支出與提交材料之間是否具有一致性。，在報告當月，企業(yè)可通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端進行數(shù)據(jù)修改或刪除操作。一個月報告一次。，必要時可要求企業(yè)提供相關有效憑證、商業(yè)單據(jù)或其他證明材料。 對于存在多出口差額或多進口差額的，企業(yè)可在出口或進口之日起30天內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告，或在出口或進口之日起30天后到外匯局現(xiàn)場報告。，外匯局可按下列原則處理：(1)對于按規(guī)定應當報告而未報告的，若因企業(yè)自身原因造成，可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)； (2)對于因逾期到現(xiàn)場報告的，外匯局審核相關材料無誤后將報告數(shù)據(jù)錄入監(jiān)測系統(tǒng)。（不含）遠期信用證（含展期）業(yè)務。對于按規(guī)定應當報告的業(yè)務，若因企業(yè)自身原因造成逾期，可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)； (3)對于企業(yè)報告信息錯誤且嚴重影響其外匯收支與進出口匹配情況的，可移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)。四、企業(yè)報告管理項目名稱法規(guī)依據(jù)管理內(nèi)容管理原則注意事項貿(mào)易信貸業(yè)務報告1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）；2.《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引實施細則》（國家外匯管理局公告2011年第2號）。，在金融機構(gòu)放款及企業(yè)實際收回出口貨款時，均無需進入企業(yè)待核查賬戶，可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶。，將錯誤數(shù)據(jù)及錯誤原因告知相關金融機構(gòu)。，經(jīng)申請再次被列入名錄的企業(yè)，視為新列入名錄企業(yè)納入輔導期管理。名錄變更《細則》第五條規(guī)定的材料。，其辦理程序、辦理時限等應當符合行政許可相關規(guī)定。、真實。《貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記申請書》、《確認書》原件以及其他材料復印件備查。屬地管理原則，并撤銷該企業(yè)網(wǎng)上業(yè)務開戶。外匯局按下列原則對進出口貨物報關單錯誤數(shù)據(jù)進行手工修正：(1)報關單核心要素不全的，修改補全相關數(shù)據(jù)；(2)監(jiān)測系統(tǒng)基礎代碼表缺失的，書面向總局申請，由總局審核并在監(jiān)測系統(tǒng)中設定相應代碼后，再修改相關數(shù)據(jù)。貿(mào)易收付匯錯誤數(shù)據(jù)修正同上。，金融機構(gòu)應按規(guī)定為企業(yè)開立待核查賬戶。，可直接劃入企業(yè)的人民幣戶。，外匯局可按下列原則處理：(1)對于按規(guī)定應當報告而未報告的，若因企業(yè)自身原因造成，可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)；(2)對于因逾期到現(xiàn)場報告的，外匯局審核相關材料無誤后將報告數(shù)據(jù)錄入監(jiān)測系統(tǒng)。，企業(yè)未在貨物進口后30天內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告的，應提交下列材料到所在地外匯局現(xiàn)場報告：(1)情況說明（說明未能及時通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端網(wǎng)上報告的原因、需報告的事項和具體內(nèi)容）；(2)外匯局要求的相關證明材料。企業(yè)未及時修改或刪除報告數(shù)據(jù)的，外匯局可直接對相關數(shù)據(jù)進行相應處理。，企業(yè)可在收款或付款之日起30天內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告，或在收款或付款之日起30天后到外匯局現(xiàn)場報告。企業(yè)未及時修改或刪除報告數(shù)據(jù)的，外匯局可直接對相關數(shù)據(jù)進行相應處理。經(jīng)外匯局登記辦理出口收入存放境外業(yè)務的企業(yè)（以下簡稱存放境外企業(yè)）應當在每月月末之前，通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端，分交易項目（貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易、資本項目、其他）、分賬號（幣種）如實報告上月境外賬戶的收入、支出、同名劃轉(zhuǎn)以及余額情況。，分為單一型企業(yè)、集團型主辦企業(yè)和集團型成員公司。，對C類企業(yè)全部貿(mào)易外匯支出業(yè)務實行事前逐筆登記管理?！兜怯洷怼?，在監(jiān)測系統(tǒng)銀行端查詢并核對相應《登記表》電子信息；在《登記表》有效期內(nèi)，按照《登記表》注明的業(yè)務類別、結(jié)算方式和“外匯局登記情況”，在登記金額范圍內(nèi)為企業(yè)辦理相關業(yè)務，并通過監(jiān)測系統(tǒng)銀行端簽注《登記表》使用情況?！兜怯洷怼吩诘怯浗痤~范圍內(nèi)到指定金融機構(gòu)辦理相關業(yè)務?！兜怯洷怼?，在監(jiān)測系統(tǒng)銀行端查詢并核對相應《登記表》電子信息；在《登記表》有效期內(nèi)，按照《登記表》注明的業(yè)務類別、結(jié)算方式和“外匯局登記情況”，在登記金額范圍內(nèi)為企業(yè)辦理相關業(yè)務，并通過監(jiān)測系統(tǒng)銀行端簽注《登記表》使用情況?！兜怯洷怼吩诘怯浗痤~范圍內(nèi)、到指定金融機構(gòu)辦理相關業(yè)務。金融機構(gòu)《登記表》審核與簽注要求同“C類企業(yè)貿(mào)易外匯支出登記”。3.《登記表》的有效期原則上不超過1個月。，向企業(yè)出具加蓋“貨物貿(mào)易外匯業(yè)務監(jiān)管章”的紙質(zhì)《登記表》，并通過監(jiān)測系統(tǒng)將《登記表》電子信息發(fā)送指定金融機構(gòu)。金融機構(gòu)《登記表》審核與簽注要求同“C類企業(yè)貿(mào)易外匯收入登記”。3.《登記表》的有效期原則上不超過1個月。，向企業(yè)出具加蓋“貨物貿(mào)易外匯業(yè)務監(jiān)管章”的紙質(zhì)《登記表》，并通過監(jiān)測系統(tǒng)將《登記表》電子信息發(fā)送指定金融機構(gòu)。，其辦理程序、辦理時限等應當符合行政許可相關規(guī)定。：(1)登記業(yè)務是否具有合理性；(2)提交材料是否完整、真實；(3)擬登記的外匯收支與提交材料之間是否具有一致性。，金融機構(gòu)應當實施電子數(shù)據(jù)核查并按本規(guī)程規(guī)定審核相關單證后，方可為其辦理付匯或開證手續(xù)。，金融機構(gòu)可自核注之日起15日內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)銀行端進行撤銷操作，系統(tǒng)自動記錄備查。外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯時，金融機構(gòu)應當實施電子數(shù)據(jù)核查。企業(yè)到外匯局柜臺辦理簽收手續(xù)的，外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)打印《通知書》交企業(yè)；企業(yè)在《通知書》回執(zhí)聯(lián)簽字并加蓋公章后反饋外匯局；外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)手工將《通知書》企業(yè)反饋狀態(tài)標識為“已反饋”?！锻ㄖ獣肪哂型刃ЯΑ，F(xiàn)場核查人員少于2人或者未出示證件的，被核查企業(yè)有權(quán)拒絕?！陡嬷獣?，并反饋外匯局?！罢{(diào)輕”原則，包括下列三種形式：(1)將C類調(diào)整為B類或A類；(2)將B類調(diào)整為A類；(3)將“注銷名錄”調(diào)整為A類。，外匯局應通過監(jiān)測系統(tǒng)為B類企業(yè)逐家設置出口可收匯比率、進口可付匯比率以及預收貨款和預付貨款額度；分類結(jié)果發(fā)布當日監(jiān)測系統(tǒng)將自動計算B類企業(yè)可收匯額度和可付匯額度。，外匯局應通過現(xiàn)場核查程序確定其分類結(jié)果，不能直接調(diào)整其分類結(jié)果。“約見被核查金融機構(gòu)負責人或其授權(quán)人”方式進行現(xiàn)場核查時，應形成經(jīng)雙方簽字確認的現(xiàn)場核查筆錄材料?，F(xiàn)場核查人員少于2人或者未出示證件的，被核查金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。網(wǎng)上開戶撤銷需撤銷網(wǎng)上開戶的金融機構(gòu)應向所在地外匯局提交情況說明。30 / 30