【正文】 費用報銷單據(jù)的正確性和合法性，進行相關的帳務處理；? 收集整理工程合同，審核工程預付款，進行在建工程和固定資產(chǎn)的管理和核算；? 工程預付款每月和工程部進行核對確認；? 每月正確計提固定資產(chǎn)折舊費用。出納（費用報銷）績效考核指標序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1業(yè)務處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金主管及管理主管隨機檢查財務制度遵守情況。2執(zhí)行信用政策差錯30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對發(fā)貨臺帳差錯調(diào)整20銷售會計/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來帳項核對20銷售會計/核算主管對帳單確認(與客戶核對）合計100 營業(yè)廳主管績效考核指標序號考核指標權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1客戶服務滿意度及現(xiàn)場管理30各部門及客戶隨機檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財務管理主管單據(jù)管理及資金安全3進發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問卷合計100合計100內(nèi)審小組組長績效考核指標序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1稅務管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務申報的正確、及時性2費用審核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35S現(xiàn)場管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度合計100? 負責公司及分支機構(gòu)的帳務審核。八、部門績效考核評估標準（核算組主管）序號考核指標績效評估標準權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1財務核算質(zhì)量每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?5次每月出錯次數(shù)?10次每月出錯次數(shù)?15次每月出錯次數(shù)?15次302下屬員工 管理成效根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果303財務監(jiān)督質(zhì)量無差錯出錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯?3筆204財務服務質(zhì)量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)?2次投訴次數(shù)?3次投訴次數(shù)?3次105銷售往來控制無差錯差錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯?3筆10合計100 管理主管序號考核指標績效評估標準權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來賬項管理無差錯每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?3次每月出錯次數(shù)〉3次202固定資產(chǎn)及在建工程管理無差錯每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?3次每月出錯次數(shù)〉3次203會計核算質(zhì)量及稅務管理控制無差錯每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?3次每月出錯次數(shù)〉3次204內(nèi)部管理及制度建設按公司制度規(guī)定105費用控制及量化分析質(zhì)量費用控制率?100%費用控制率?110%費用控制率?120%費用控制率?130%費用控制率〉 130%2065s檢查達標不達標1次不達標2次不達標3次不達標4次10合計100 資金小組組長序號考核指標績效評估標準權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1現(xiàn)金及銀行資金管理結(jié)果準確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯戶數(shù)為1次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。差錯戶數(shù)為2次。402借款管理按財務規(guī)定執(zhí)行有違反財務規(guī)定1次。不遵守財務制度。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為2次。差錯次數(shù)為1 次。255分析質(zhì)量每月各小組對比分析打分(重點突出、原因準確、結(jié)構(gòu)合理、上報及時)重點不夠突出、原因準確、上報及時重點不突出、原因不準確、上報及時重點不突出、原因不準確、上報不及時未寫分析15合計100序號考核指標績效評估標準權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）差錯次數(shù)為2 次。15 4庫存材料控制與分析按時準確稍晚但準確按時不準確不按時不準確未盤點和寫分析151客戶服務滿意度及現(xiàn)場管理投訴次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次以上20差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為 3 次以上；403審計報告及分析質(zhì)量及時準確準確基本準確有錯誤2處有錯誤大于2處204審計問題整改措施落實及時通報并培訓及時通報未培訓未及時通報、培訓20合計100 WORD格式整理