【正文】 費用報銷單據(jù)的正確性和合法性，進行相關(guān)的帳務(wù)處理；? 收集整理工程合同，審核工程預(yù)付款，進行在建工程和固定資產(chǎn)的管理和核算；? 工程預(yù)付款每月和工程部進行核對確認(rèn)；? 每月正確計提固定資產(chǎn)折舊費用。出納（費用報銷）績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金主管及管理主管隨機檢查財務(wù)制度遵守情況。2執(zhí)行信用政策差錯30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對發(fā)貨臺帳差錯調(diào)整20銷售會計/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來帳項核對20銷售會計/核算主管對帳單確認(rèn)(與客戶核對）合計100 營業(yè)廳主管績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理30各部門及客戶隨機檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3進發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問卷合計100合計100內(nèi)審小組組長績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報的正確、及時性2費用審核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35S現(xiàn)場管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度合計100? 負責(zé)公司及分支機構(gòu)的帳務(wù)審核。八、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)（核算組主管）序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1財務(wù)核算質(zhì)量每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?5次每月出錯次數(shù)?10次每月出錯次數(shù)?15次每月出錯次數(shù)?15次302下屬員工 管理成效根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果303財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量無差錯出錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯?3筆204財務(wù)服務(wù)質(zhì)量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)?2次投訴次數(shù)?3次投訴次數(shù)?3次105銷售往來控制無差錯差錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯?3筆10合計100 管理主管序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來賬項管理無差錯每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?3次每月出錯次數(shù)〉3次202固定資產(chǎn)及在建工程管理無差錯每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?3次每月出錯次數(shù)〉3次203會計核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制無差錯每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?3次每月出錯次數(shù)〉3次204內(nèi)部管理及制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費用控制及量化分析質(zhì)量費用控制率?100%費用控制率?110%費用控制率?120%費用控制率?130%費用控制率〉 130%2065s檢查達標(biāo)不達標(biāo)1次不達標(biāo)2次不達標(biāo)3次不達標(biāo)4次10合計100 資金小組組長序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1現(xiàn)金及銀行資金管理結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯戶數(shù)為1次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。差錯戶數(shù)為2次。402借款管理按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行有違反財務(wù)規(guī)定1次。不遵守財務(wù)制度。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為2次。差錯次數(shù)為1 次。255分析質(zhì)量每月各小組對比分析打分(重點突出、原因準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)合理、上報及時)重點不夠突出、原因準(zhǔn)確、上報及時重點不突出、原因不準(zhǔn)確、上報及時重點不突出、原因不準(zhǔn)確、上報不及時未寫分析15合計100序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）差錯次數(shù)為2 次。15 4庫存材料控制與分析按時準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確按時不準(zhǔn)確不按時不準(zhǔn)確未盤點和寫分析151客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理投訴次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次以上20差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為 3 次以上；403審計報告及分析質(zhì)量及時準(zhǔn)確準(zhǔn)確基本準(zhǔn)確有錯誤2處有錯誤大于2處204審計問題整改措施落實及時通報并培訓(xùn)及時通報未培訓(xùn)未及時通報、培訓(xùn)20合計100 WORD格式整理