廣州分公司財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例(更新版)
【正文】 的（無(wú)處罰措施的條款）對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以100—3000元罰款，嚴(yán)重者開除。并不定期地與倉(cāng)庫(kù)實(shí)貨核對(duì)。三：倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理必須由一名專職倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)鑰匙除倉(cāng)管員外，其他人不得配有。年內(nèi)如有新增符合報(bào)銷條件的人員必須先申請(qǐng)后報(bào)銷，報(bào)銷起始時(shí)間以公司批準(zhǔn)日為準(zhǔn)。（三）：業(yè)務(wù)招待費(fèi) 業(yè)務(wù)開支以“業(yè)務(wù)客觀需要，節(jié)約“為原則，非業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的招待費(fèi)不得報(bào)銷。出差人員一定要填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，不能用“領(lǐng)款單”代替；填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫清楚“月、日”出發(fā)日期、回公司日期，出差每個(gè)地方費(fèi)用都要分開，以便財(cái)務(wù)審計(jì)。 餐費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)以符合要求的票據(jù)（正規(guī)發(fā)票和在客觀上無(wú)正規(guī)發(fā)票時(shí)取得收款收據(jù)。二：費(fèi)用管理制度（一）：差旅費(fèi)1：公司人員出差前都應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，出差期限視具體情況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來(lái)后補(bǔ)填。廣州分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定為了規(guī)范公司日常工作行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高企業(yè)效益，特制定本制度。并視具體情況對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行其所欠款項(xiàng)的10%—30%的罰款。 原則上應(yīng)當(dāng)日來(lái)回的出差，不得報(bào)銷住宿費(fèi)。未注明或不合理的不能報(bào)銷。超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，超過(guò)部分由辦事處人員分擔(dān)。4：各分公司必須將符合報(bào)銷條件的人員名單上報(bào)財(cái)務(wù)部。（八）：生活用品辦事處人員日常共用生活用品，如蚊香、洗衣粉等由專人負(fù)責(zé)購(gòu)買經(jīng)經(jīng)理審核準(zhǔn)許報(bào)銷，私人用品一律不得報(bào)銷。 倉(cāng)管人員要及時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)度表，并定期與會(huì)計(jì)進(jìn)行帳帳核對(duì)，如有不符及時(shí)查出原因，做出處理。發(fā)生白條抵庫(kù)者由倉(cāng)庫(kù)員按批發(fā)價(jià)支付。 現(xiàn)金和銀行支出時(shí)，出納人員必須對(duì)各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，把好最后一道關(guān)。本制度于9月1日實(shí)施
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