【正文】 定執(zhí)行。這是采用了利益高于一切的原則，只要是有利于公司事項，把原因說明，在考核中公司將給予支持，但該預(yù)算費用在下月度支付時仍須申報預(yù)算。 （四）資金管理 *、認真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時反映資金的流向和存量情況，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌 措工作。 （ *）各項指標與上年同期對比的增減水平比。 *、對外投資變動情況的分析，長、短期投資的 收益分析，投資結(jié)構(gòu)的變動原因分析，長期投資與所有者權(quán)益的比例分析。我們將進一步開展會計規(guī)范化，特別是對會計制度和稅務(wù)政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。 *、 *月份對各公司財務(wù)狀況進行了一次審計； **月份對客旅分公司 ****年經(jīng)營進行了內(nèi)部審計；對投資企業(yè)彩虹城項目 的 ****年會計報表進行復(fù)核； *月份對社區(qū)服務(wù)公司****年經(jīng)營情況自查工作進行了布置，并進行了財務(wù)審計。 ****年度，山水置業(yè)公司產(chǎn)生利潤，為彌補以前年度的虧損，我們做了稅務(wù)審計和申報工作，經(jīng)多方努力于 ****年 *月獲得所得稅退稅返還 **萬元。并明確了職責(zé)，按揭資料由銷售部門負責(zé)，整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時，將名 冊報財務(wù)部，財務(wù)負責(zé)催放工作，在規(guī)定放款期限內(nèi)未放款的由財務(wù)與銀行交涉并查明原因。對這件事的反思，一項新工作的推行，一是要責(zé)任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行，二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行，只有這樣一項新工作才能有效地推行。 *、材料核算 材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。目前進入貫徹實施階段。 *、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。 2020 年 財務(wù)部門工作總結(jié) (5) 時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。 三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)， 本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí)，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務(wù)，與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。 一、以鄧 **理論和 “三個代表 ”重要思想為行動指南，認真學(xué)習(xí)政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。 今后努力的方向 繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，不斷適應(yīng)環(huán)境的變化。廉潔自律，秉公辦事。我應(yīng)負很大責(zé)任。而且我廠也榮獲了 職工培訓(xùn)先進單位稱號。今年 6 月份，安排 重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查，規(guī)范了管理。面對比較陌生的業(yè)務(wù)，我邊學(xué)習(xí)邊工作，邊工作邊學(xué)習(xí)，一年多的工作中，既有苦，也有樂；既有成績，也有不盡人意之處。2020 年我們將向 財務(wù) 精細化管理進軍，精細化 財務(wù)管理 需要 “確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢 ”、 “確保投資效益 ”、 “優(yōu)化財務(wù)管理手段 ”等，這樣，就足以對公司的 財務(wù)管理做精做細。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、與其他核算部門建立了良好的合作關(guān)系。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。建議公司成立招標領(lǐng)導(dǎo)小組，對所有原材料采購實際招標，最大限度降低成本。 二、存在的主要問題 組織理論學(xué)習(xí)的密度比較低，學(xué)得不深不透，實用主義比較明顯、創(chuàng)新不足； 疲于應(yīng)付日常事務(wù)，前瞻性、系統(tǒng)性研究比較欠缺，財務(wù)管理關(guān)口前移的速度緩慢； 財務(wù)分析、預(yù)測水平有待提高，財務(wù)信息的決策有用性亟待增強； 管理上比較粗放，對項目經(jīng)費使用的跟蹤問效缺乏； 報表的準確性有待提高，其中現(xiàn)金流量表科目歸屬存在問題。 加增業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)。日常我公司辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，總是 “貨比三家 ”，選擇利率最優(yōu)惠、辦事速度最快的銀行。在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部的各項工作完成較為圓滿。在任職期間，我要求全體財務(wù)人員將工作基點放在服務(wù)、規(guī)范、創(chuàng)新上，清醒地認識到只有搞好服務(wù)才能做好工作，只有堅持規(guī)范才能減少風(fēng)險，只有推進創(chuàng)新才能有所作為；確立以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先，以制度建設(shè)為本的工作理念；立足于做好常規(guī)工作，著眼于推進重點工作。 2020 年我公司在中行貸款與他行相比，僅貸利息支出將減少 8 萬元。努力營造積極向上、奮發(fā)有為、干凈干事的良好氛圍。在此，我謹代表財務(wù)部對各位領(lǐng)導(dǎo)給予財務(wù)工作的關(guān)心、支持和幫助表示衷心的感謝。 （四）建立各健全集中采購管理。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將 2020 年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)： 今年的工作可以分以下三個方面： 一、費用成本方面的管理 1. 規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。 三、 財務(wù)核算與管理工作 （ 1） 按公司要求 對公司的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。在廠行政領(lǐng)導(dǎo)分工中， 安排我分管經(jīng)營工作，主管財務(wù)、勞動工資培訓(xùn)、公安、福利等科室。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。 四、重視職工技能培訓(xùn)，從 2020 年 8 月到今年 8 月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員 人，獎勵 人，降崗 人，促進了 技術(shù) 工人技能的提高。 虧損 ，雖說是由原材料質(zhì)量問題引起，但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現(xiàn)，特別是去年的潛虧轉(zhuǎn)移到今年，給今年的經(jīng)營工作帶來 了很大的負面影響。所以，我時刻嚴格要求自己，管住自己的手，管住自己的口 ，管住自己的腿。為了機電修配廠的生存，發(fā)展，各項改革應(yīng)穩(wěn)步向前推進。在一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學(xué)習(xí) 、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻。今年，根據(jù)財務(wù)科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了民警職工的好評。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力；通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新 和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。使會計報表更趨于管理的需要。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。 會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進行電話通知， *月份實行逐步換新的辦法， *月份要求全面試行。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。 *、會計內(nèi)部報表執(zhí)行 對 *月份會計報表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題，如： ① ￥公司的 “費用明細表 ”明細目錄未按新規(guī)定執(zhí)行，使用的仍然是老格式，發(fā)現(xiàn)后要求重新調(diào)整編制； ② 寧波公司未按新表編制，因為信息傳遞上的出了問題，已通知從 *月份報表按新表式編制。 *、銷售管理 春節(jié)前后按揭放款緩慢，針對這個問題，姚笑君副總裁親自督陣，由財務(wù)部與銷售部門進行了核對查明原因，并催促銀行放款。這樣利于管理，對該項費用支出便于掌握，主要還是有利于接受稅務(wù)與社保的檢查。 *、委托浙江興合會計師事務(wù)所對集團公司增資的驗資工作，已取得有效的驗資報告。 能過這次稅務(wù)自查，我們感到會計核算的基礎(chǔ)工作還需要進一步加強，基礎(chǔ)工作是一切工作的根本。 *、成本、費用支出的分析，對成本、費用支出預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，實際支出與預(yù)算異動的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。 **、其他需要說明的事項， （ *）會計核算方式變更說明。銷售分析、預(yù)算分析已經(jīng)開展，材料分析爭取 *月份開展。 *、在預(yù)算執(zhí)行過程中，部分事業(yè)公司有預(yù)算支付的項目，在結(jié)算過程中發(fā)現(xiàn)問題，需要重新核實而推遲結(jié)算。 *、各事業(yè)公司在一定程度上存在 著預(yù)算代替一切的想法，認為預(yù)算已經(jīng)報了，結(jié)算審批程序可從簡。 ② 為了做好白蕩海東苑產(chǎn)權(quán)延期辦理的賠付工作，連續(xù) **天派人到現(xiàn)場辦理賠付工作。 公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的獨立性，與各事業(yè)公司（除寧波公司外）又沒有業(yè)務(wù)對口部門，所以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。保證了市場建設(shè) 的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資 億元，償還到期貸款 4500 萬元。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。一年中，財務(wù)部有很多應(yīng) 做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。財務(wù)處通過多種形式認真學(xué)習(xí)實踐 “三個代表 ”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，增強了財務(wù)人員的凝聚力、戰(zhàn)斗力和奉獻精神。為了做 好2020 年度財務(wù)決算工作，財務(wù)處在今年初成立了專門的工作組，集中人力盡快解決結(jié)賬、對賬中的復(fù)雜問題，并在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生成后以最短的時間形成決算分析報告，出色完成了決算編制工作，被北京市教委評為 2020 年度財務(wù)決算工作先進單位。為了加強學(xué)校項目經(jīng)費管理，保證專項資金項目順利實施并使專項資金發(fā)揮最大效益，根據(jù)《北京市市級教育事業(yè)單位項目支出預(yù)算管理辦法（試行）》以及《 xx 大學(xué)財務(wù)管理辦法》、《 xx大學(xué)預(yù)算管理辦法》，學(xué)校修訂了《 xx 大學(xué)項目預(yù)算管理辦法》。 八、進一步推進了學(xué)校財務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。