【正文】 19 219 219 219 219 219 219 219 219 利潤(rùn)總額 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 折舊費(fèi) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 自有資金 回收固定資產(chǎn)余值 82 回收流動(dòng)資金 340 2 資金運(yùn)用 200 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 長(zhǎng)期借款本金償還 流動(dòng)資金借款本金償還 3 盈余資金 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 4 累計(jì)盈余資金 1499 1718 1937 2156 2375 2594 2813 3032 3251 3470 3911 35 基本報(bào)表 6 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn) 元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 資產(chǎn) 822 1068 1141 1221 1223 1405 1587 1769 1951 2133 2315 流動(dòng)資產(chǎn) 283 393 510 549 768 987 1206 1425 1644 1863 應(yīng)收帳款 89 113 140 140 140 140 140 140 140 140 存貨 112 146 180 180 180 180 180 180 180 180 現(xiàn)金 28 36 44 44 44 44 44 44 44 44 累計(jì)盈余資金 54 98 146 185 404 623 842 1061 1280 1499 在建工程 822 固定資產(chǎn)凈值 785 748 711 674 637 600 563 526 489 452 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 822 1068 1141 1221 1223 1405 1587 1769 1951 2133 2315 流動(dòng)負(fù)債總額 215 219 224 224 224 224 224 224 224 224 應(yīng)付帳款 15 19 24 24 24 24 24 24 24 24 流動(dòng)資金借款 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 長(zhǎng)期借款 500 454 351 180 固定資產(chǎn)投資借款 500 454 351 180 負(fù)債小計(jì) 500 669 570 404 224 224 224 224 224 224 224 所有者權(quán)益 399 571 817 999 1181 1363 1545 1727 1909 2091 資本金 322 336 398 462 462 462 462 462 462 462 462 累計(jì)盈余公積金 9 26 53 80 107 134 161 188 215 242 累計(jì)未分配利潤(rùn) 54 147 302 457 612 767 922 1077 1232 1387 3 清償能力分析 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 流動(dòng)比率（ %） 42 69 126 245 343 441 538 636 734 832 速動(dòng)比率（ %） 26 44 82 165 263 360 458 556 654 751 36 基 本報(bào)表 6(續(xù) ) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 資產(chǎn) 2497 2679 2861 3043 3225 3407 3589 3771 3953 4357 流動(dòng)資產(chǎn) 2082 2301 2520 2739 2958 3177 3396 3615 3834 4275 應(yīng)收帳款 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 存貨 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 現(xiàn)金 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 累計(jì)盈余資金 1718 1937 2156 2375 2594 2813 3032 3251 3470 3911 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 415 378 341 304 267 230 193 156 119 82 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 2497 2679 2861 3043 3225 3407 3589 3771 3953 4357 流動(dòng)負(fù)債總額 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 應(yīng)付帳款 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 流動(dòng)資金借款 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 長(zhǎng)期借款 固定資產(chǎn)投資借款 負(fù)債小計(jì) 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 所有者權(quán)益 2273 2455 2637 2819 3001 3183 3365 3547 3729 4133 資本金 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 累計(jì)盈余公積 金 269 296 323 350 377 404 431 458 485 512 累計(jì)未分配利潤(rùn) 1542 1697 1852 20xx 2162 2317 2472 2627 2782 2937 3 清償能力分析 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 流動(dòng)比率（ %） 929 1027 1125 1223 1321 1418 1516 1614 1712 1908 速動(dòng)比率（ %） 849 947 1045 1142 1240 1338 1436 1533 1631 1828 37 輔助報(bào)表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及安裝工程費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)大棚 200 200 水泵站及管道 12 63 75 管理房 10 10 倉(cāng)庫(kù) 40 40 主機(jī)耕路 39 39 支機(jī)耕路 42 42 改良土壤 30 30 排水溝 60 60 噴灌設(shè)施 100 100 旋耕機(jī) 60 60 檢測(cè)儀器設(shè)備 15 15 變配電工程 21 21 農(nóng)機(jī)具 10 10 車(chē)輛 16 16 2 其它費(fèi)用 設(shè)計(jì)費(fèi) 18 18 建設(shè)單位管理費(fèi) 11 11 3 基本預(yù)備費(fèi) 60 60 4 建設(shè)期利息 15 15 合計(jì) 433 285 104 822 38 輔助報(bào)表 2 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 最短周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 流動(dòng)資產(chǎn) 229 295 364 364 364 364 364 364 364 364 應(yīng)收帳款 60 6 89 113 140 140 140 140 140 140 140 140 存貨 112 146 180 180 180 180 180 180 180 180 外購(gòu)原輔材料、燃料 動(dòng)力 60 6 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 在產(chǎn)品 30 12 44 57 70 70 70 70 70 70 70 70 產(chǎn)成品 30 12 44 57 70 70 70 70 70 70 70 70 現(xiàn)金 30 12 28 36 44 44 44 44 44 44 44 44 2 流動(dòng)負(fù)債 15 19 24 24 24 24 24 24 24 24 應(yīng)付帳款 30 12 15 19 24 24 24 24 24 24 24 24 3 流動(dòng)資金 214 276 340 340 340 340 340 340 340 340 4 流動(dòng)資金本年增加額 214 62 64 5 流動(dòng)資金借款額 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 6 流動(dòng)資金 借款利息 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 自有流動(dòng)資金 14 76 140 140 140 140 140 140 140 140 39 輔助報(bào)表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 最短周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 流動(dòng)資產(chǎn) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 應(yīng)收帳款 60 6 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 存貨 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 外購(gòu)原輔材料、燃 料動(dòng)力 60 6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 在產(chǎn)品 30 12 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 產(chǎn)成品 30 12 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 現(xiàn)金 30 12 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 2 流動(dòng)負(fù)債 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 應(yīng)付帳款 30 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 流動(dòng)資金 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4 流 動(dòng)資金本年增加額 5 流動(dòng)資金借款額 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 6 流動(dòng)資金借款利 息 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 自有流動(dòng)資金 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 40 輔助報(bào)表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn) 期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 1 投資計(jì)劃 1162 822 214 62 64 固定資產(chǎn)投資 807 807 建設(shè)期利息 15 15 流動(dòng)資金 340 214 62 64 2 資金籌措 1162 822 214 62 64 自有資金 462 322 14 62 64 用于固定資產(chǎn)投資 322 322 用于流動(dòng)資金 140 14 62 64 借款 700 500 200 固定資產(chǎn)投資借款 500 500 流動(dòng)資金借款 200 200 41 輔助報(bào)表 4 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外購(gòu)原輔材料費(fèi) 4603 148 189 237 2