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企業(yè)收款管理制度(更新版)

  

【正文】 收款管理 制度 Version 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 業(yè)務(wù)專(zhuān)用 票據(jù)收據(jù) 主要用于:特殊情況下業(yè)務(wù)人員經(jīng)過(guò)公司授權(quán)向客戶(hù)收取 支票、匯票時(shí),業(yè)務(wù)人員應(yīng)向客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具的 票據(jù) 收據(jù) (若客戶(hù)需要 )。 任何辦事處 (或個(gè)人 )均不得將收到的 現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金存放在辦事處或由個(gè)人保管 (最遲次日必須存行或轉(zhuǎn)交公司財(cái)務(wù)部 )。 收款管理 制度 Version 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) XXX 收款管理 制度 XX( 財(cái) )字 [XXXX]第 XXX 號(hào) 司屬各 公司 、 各 部門(mén): 《 XXX 收款管理 制度 》已由 XXX 有限責(zé)任公司總經(jīng)理會(huì)議 通過(guò),現(xiàn)予公布, 請(qǐng)各公司、各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。 業(yè)務(wù)人員根據(jù)公司授權(quán)向客戶(hù)收取的支票、匯票等有價(jià)證券,必須當(dāng)天 (最遲次日 )及時(shí)以安全的方式轉(zhuǎn)交給公司財(cái)務(wù)部指定的收款人員。 財(cái)務(wù)專(zhuān)用 現(xiàn)金收據(jù)主要用于:業(yè)務(wù)人員收取的現(xiàn)金因故不能存入銀行而將現(xiàn)金交回公司財(cái)務(wù)部時(shí),財(cái)務(wù)部人員收款后向業(yè)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具的收據(jù);以及公司財(cái)務(wù)部人 員收取其他客戶(hù)或人員交納的現(xiàn)金時(shí)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具的收據(jù)。 第六條 收 據(jù) 管理 集團(tuán)內(nèi)任何公司、辦事處及任何部門(mén)使用的收據(jù),均由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一安排印制 (或授權(quán)分公司按規(guī)定印制 ), 未經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心書(shū)面批準(zhǔn), 任何公司、辦事處及部門(mén)均不得自 行購(gòu)買(mǎi)、印刷、使用非集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的其他任何收據(jù)。 第七條 資金 日?qǐng)?bào) 財(cái)務(wù)部出納應(yīng) 對(duì)所有現(xiàn)金收款憑證、銀行收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、 銀行付款憑證、往來(lái)轉(zhuǎn)賬憑證分別 加蓋“現(xiàn)金收訖” 、“銀行收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”、“往來(lái)轉(zhuǎn)訖”印
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【摘要】123