化肥公司分公司收付款制度流程(更新版)
【正文】 4）經(jīng)營費用支付 ?見票付款： a、由分銷中心 業(yè)務內(nèi)勤 審核費用發(fā)生的真實性、合理性，JDE中核銷相應費用， 填制經(jīng)營費用核銷審批單，列明費用項目、單價、費用總金額或支付限額、以現(xiàn)金方式結算的原因、資金來源、然后交由分銷中心負責人審批確認。 審批流程 資金支付批準程序：經(jīng)辦人填寫《分公司付款申請申批單》、提供付款單據(jù)，載明具體金額、資金具體流向 (即有明確的收款人、付款人、用途、具體賬號等 )，有效附件。 2）分銷中心 業(yè)務內(nèi)勤 有責任確認來款單位，主要通過確認來款時間、銀行行號、流水單號、進賬單期初期末余額等；確認的方式主要通過讓客戶傳真匯款底單和電話確認。 3) 退貨沖銷： 分公司財務應取得分公司批復的沖銷申請，如已打印提貨單的，須取得該批貨物被注明“作廢”字樣的五聯(lián)提貨單復印件 。 銷售環(huán)節(jié)：業(yè)務錄入 CRM， 業(yè)務內(nèi)勤 確認預收款充足后（其中涉及預收款的請參照預收款管理辦法）在 JDE系統(tǒng)中轉單，報告分公司執(zhí)行打印訂單，財務確認有該筆預收款后在提貨單上簽字。 銷售模式下的確認 1)預收款銷售： 收款環(huán)節(jié)：分銷中心 業(yè)務內(nèi)勤 根據(jù)上述方式確認款到后，在JDE系統(tǒng)中錄入預收款并審批 CRM，然后報告分公司財務審核 JDE收款。分公司應結合對下屬分銷網(wǎng)絡不同的運營、管理模式，在上述基本流程的基礎上，制定實施細則，報總部備案。長期書面證明應包括：有效時間范圍、代付款方和用途等信息。 3)分公司財務有權對不符合公司規(guī)定和授權的資金支付予以拒付，并向化肥公司財務部匯報。詳見《廣東分公司費用管理及報銷制度》。 ?個人墊支的專項費用，收到化肥公司下?lián)軐ｍ椯M用核銷款及款項所屬說明后，經(jīng)辦人填寫付款申請單，附相應單據(jù)附件復印件，經(jīng)分公司財務 負責人 和分公司經(jīng)理雙簽后支
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