【正文】 為了盡快提高自我的技能，主動請教老同志，并 對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。 用心開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價 臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近 40000 噸，加上銷售總公司的肥料，年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達(dá)了 1000 多萬元。 從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。 1 2021年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。 為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的 38 個會計準(zhǔn)則，新的企業(yè)所得稅法實施細(xì)則。 4 月份向建行報送貸款資料， 5 月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。 6 月份，經(jīng)過多方努力，從工行支行取得貸款萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項萬元，為公司節(jié)約利息支出萬元。并且，根據(jù)總公司下達(dá)公司的 2021年計劃任務(wù)，層層分解落實，下達(dá)了有關(guān)部門 2021 年計劃任務(wù)指標(biāo)。 超 60天應(yīng)收款掛賬催款。 收入憑證的編制方法是： (1)借：應(yīng)收賬款 —— 客賬 應(yīng)收賬款 —— 街賬 —— 明細(xì) 應(yīng)收賬款 —— 團隊 銀行存款 (2)貸：營業(yè)收入 應(yīng)付賬款 —— 電話費 街賬、客賬分配表統(tǒng)計。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。 (2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。 賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。 數(shù)據(jù)整理。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整 ，并將情況寫入夜審報告交日審處理。下面給大家?guī)淼氖蔷频昴杲K審計工作總結(jié)范文，歡迎大家閱讀參考 ! 酒店年終審計工作總結(jié)范文 (一 ) 收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)賬戶中。 餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。 查詢各收費點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬 (未結(jié)賬部分 )賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意 。 (3)填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認(rèn)真。 客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出 處理。 審計主管同日 審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進(jìn)行檢查： 檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。作到日清月結(jié)，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準(zhǔn)備。 由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人 。 2021 年財務(wù)決算工作，是公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護(hù)了公司信形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出萬元。 2021 年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資萬元，財務(wù)部代表公司為總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。 會計檔案的歸檔整理工作。 組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部 2021年工作計劃的一項基本資料。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門用心主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。個性是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作