【正文】 自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動。 ，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗證審批 人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。 （十）倉庫管理員工作細(xì)則 ，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時上報。 （八）抽查備用金工作程序 收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。 ：根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準(zhǔn)。 （三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序 每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存 。 (3)與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。酒店出納工作 第一篇：酒店出納工作 酒店出納工作 每日保證雙人 (協(xié)同日審 )同時清點解繳營業(yè)款： (1)開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋，酒店出納工作。支票遺失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。 (2)根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額 。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正 式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。 ：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。 、餐料驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應(yīng)要求供貨方補(bǔ)足。 （十一）采購部門員工作細(xì)則 ，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。在保密工作當(dāng)中，由于自己的剛剛踏入財務(wù)，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強(qiáng)，所以后我將三思而后行。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用。 了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現(xiàn)做出 2021 年工作計劃如下： 一、財務(wù)職能的完善與擴(kuò)展 建立健全財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。 財務(wù)審核 財務(wù)審核分兩個方 面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。 （二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實數(shù)。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核 對，并加蓋私章。