【正文】 ...................................................... 44 三、員工來源 .................................................................................... 45 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷 建項目 4 四、員工培訓(xùn) .................................................................................... 45 第十二章 項目實施進度與招投標(biāo) .................................................... 46 一、項目實施進度安排 ..................................................................... 46 二、招標(biāo)方案 .................................................................................... 46 第十三章 投資估算與資金籌措 ........................................................ 48 一、投資估算范圍 ............................................................................ 48 二、投資估算依據(jù) ............................................................................ 48 三、項目投資 .................................................................................... 49 四、資金籌措 .................................................................................... 50 第十四章 財務(wù)評價 .......................................................................... 56 一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) ............................................................. 56 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 .............................. 56 三、成本費用估算 ............................................................................ 57 四、利潤估算及分配 ......................................................................... 59 五、盈利能力分析 ............................................................................ 59 六、財務(wù)平衡及清償能力分析 ......................................................... 60 七、不確定性分析 ............................................................................ 61 八、財務(wù)評價結(jié)論 ............................................................................ 64 第十五章 項目存在的主要風(fēng)險及對策 ............................................ 76 一、項目主要風(fēng)險因素 ..................................................................... 76 二 、風(fēng)險程度分析 ............................................................................ 77 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷 建項目 5 三、防范和降低風(fēng)險對策 ................................................................. 79 第十六章 結(jié)論及建議 ........................................................................ 80 一、結(jié)論 ............................................................................................ 80 二、建議 ............................................................................................ 80 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷 建項目 1 第一章 總 論 一、項目概況 （一）項目名稱： 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷建項目 （二）項目擬建地點： 重慶市渝北區(qū)空港工業(yè)園區(qū) （ 三）項目業(yè)主： 重慶江利圣特機械制造有限公司 （ 四 ）項目性質(zhì)： 遷 建 （ 五 ）項目設(shè)計規(guī)模： 水泵總成達(dá) 120 萬只 /年，氣缸蓋罩總成達(dá) 80 萬只 /年，油位計總成達(dá) 100 萬只 /年，機油泵總成達(dá) 60 萬只 /年。 資金籌措 其中：企業(yè)自籌 2020 萬元，申請銀行貸款 2020 萬元 。 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷 建項目 3 三 、報告編制依據(jù) （ 一）國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》； （二）國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)； （三） 國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策； （四） 《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》； （五） 業(yè)主對項目建設(shè)的主要意見及預(yù)期目標(biāo)； （六） 《重慶市生態(tài)環(huán)境保護發(fā)展綱要》； （七） 業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。 六 、建議 （一）本項目具有投資回報率高、投資回收期短、抗風(fēng)險能力強、經(jīng)濟效益顯著等綜合優(yōu)勢。 序號 指標(biāo)名稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 總占地面積 畝 2 總建筑面積 m2 39248 一期總建筑面積 m2 3 項目總投資 萬元 4000 4 資金籌措 萬元 4000 企業(yè)自籌 萬元 2020 銀行貸款 萬元 2020 5 年銷售收入 萬元 14645 滿負(fù)荷生產(chǎn)年份 6 年總成本費用 萬元 12770 正常生產(chǎn)年份 7 年利潤總額 萬元 1145 正常生產(chǎn)年份 8 年利稅總額 萬元 1875 正常生產(chǎn)年份 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 10 投資回收期 年 含建設(shè)期 11 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3145 基準(zhǔn)收益率 13% 12 投資利潤率 % 13 投資利稅率 % 14 盈虧平衡點 % 保本生產(chǎn)能力利用率 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷 建項目 6 第二章 建設(shè)背景及必要性 一、項目提出的背景 （一）我國汽車零部件發(fā)展背景 2020— 2020 年的 “ 十五 ” 規(guī)劃期間，我國汽車工業(yè)實現(xiàn)了歷史性的跨越，我國汽車產(chǎn)量從世界排名第八上升到第四位，成為重要的汽車生產(chǎn)大國和汽車消費大國。大力開發(fā)對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重大帶動作用的高新技術(shù)，支持開發(fā)重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)，制定重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建自主創(chuàng)新的技術(shù)基礎(chǔ)。而重型車方面則是 提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，提高市場占有率。 長安福特馬自達(dá)項目（簡稱長福馬）是由長安、福特和馬自達(dá)三方合資合作、共同營運。以園區(qū)為載體，招大招強，積極引進國內(nèi)外投資者。必須改造和擴充原 有生產(chǎn)線，增添必要的先進設(shè)備，同時也相應(yīng)照顧到已形成市場配套系列的其余主要配套產(chǎn)品的技術(shù)改造，同步提升其市場拓展能力。隨著整車出口的高速增長，汽車零部件出口也呈高增長勢頭，出口額高達(dá) 億美元，同比增長 %。 根據(jù)重慶市“十一五”規(guī)劃及國家零部件專項發(fā)展規(guī)劃， 對汽車零部件產(chǎn)品進行分類指導(dǎo)和支持的原則，引導(dǎo)社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使對能為多個獨立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面，予以優(yōu)先扶持。年極端最高氣溫為 ℃，極端最低氣溫為零下 ℃。 風(fēng)、云：年平均風(fēng)速為每秒 ，以東北風(fēng)、西北風(fēng)和東風(fēng)三個風(fēng)向較多，風(fēng)速也較大。總體地形中間高，東西兩側(cè)低，場地地形起伏較大，高程約為 左右，相對高差 3— 8m，地形坡角一般 5186。85186。 ②第四系全新統(tǒng)殘坡積層（ Q4e1+d1） 粉質(zhì)粘土：黃褐色，軟塑 — 可塑狀，含少量砂、泥石角礫，厚度— 。 防潮條件 本工程選址能夠滿足防潮要求。有洛磧港口碼頭，離重慶最大的寸灘深水港碼頭 13 公里?；驹O(shè)計原則如下： （一）新建設(shè)廠房，根據(jù)擬建規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù)要求，購置工藝設(shè)備，對原有工藝平面布局做局部調(diào)整。 (3)設(shè)計水平：改善設(shè)計手段，提高設(shè)計能力及水平，廣泛采用計算機輔助設(shè)計（ CAD）技術(shù)并與工廠現(xiàn)有情況相結(jié)合，二維設(shè)計與三維設(shè)計相結(jié)合，不斷對產(chǎn)品進行改進，以靈活機動地適應(yīng)不斷變化的用戶需求。在已選定的場址范圍內(nèi)，合理布置建筑物、構(gòu)筑物，達(dá)到節(jié)約投資的目的。擬在廠區(qū)分別設(shè)置人流出入口和物流出入口，按生產(chǎn)工藝流程布置廠區(qū)建筑。 綠化 充分考慮綠化需要，在出入口及擋墻處設(shè)有草坪，在廠區(qū)道路兩旁及車間旁種植四季常綠樹木，形成綠化、美化融為一體的景觀。 鋼筋為Ⅰ、Ⅱ級鋼筋。室外布置兩條 DN100 給水管與市政給水管連接在區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)。 （ 5）排水管材 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷 建項目 29 室外排水管道均采用 PVCU 雙璧波紋排水管，橡膠圈承插接口，墊砂基礎(chǔ)。 設(shè)計依據(jù) ? 工藝設(shè)備用電資料； ? 供電部門提供的相關(guān)供電資料； ? 土建、水道等各專業(yè)提供資料； 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷 建項目 30 ? 《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》 JGJ/T1692； ? 《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GB5005295； ? 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687(2020 年版 )； ? 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 GB5005794(200O 年版 )。 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷 建項目 31 （ 3）防雷引下線，接地裝置盡量利用建筑結(jié)構(gòu)鋼筋。 三、環(huán)境現(xiàn)狀 該項目地址屬重慶市渝北區(qū)空港工業(yè)園 區(qū)內(nèi)，四周均為農(nóng)村，氣候溫和，雨量充沛，水質(zhì)條件和空氣質(zhì)量條件較好，周邊環(huán)境對本項目無任何負(fù)面影響。 （二）廢氣 本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢氣，生活用天然氣燃燒后的廢氣無需作特殊處理。 二、設(shè)計原則 （一）采取勞動安全衛(wèi)生對策措施時，應(yīng)體現(xiàn)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，應(yīng)能夠： 預(yù)防生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險和有害因素； 排除工作場所的危險和有害因素； 處置危險和有害物并減低到國 家規(guī)定的限值內(nèi)； 預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險和有害因素； 發(fā)生意外事故時能為遇險人員提供自救條件的要求。廠內(nèi)實行人、物流分流方式，滿足運輸及人員勞動安全需要。 （七）建筑物充分利用自然采光，并設(shè)有符合照度要求的照明燈具。 （四）在生產(chǎn)過程中的運輸，在進行設(shè)備選型時，盡量選擇連續(xù)性的、自動化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備，可充分降低工人的勞動強度。 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷 建項目 39 第 九 章 消 防 一、設(shè)計依據(jù) （一）《中華人民共和國消防法》（ 1998 年 9 月 1 日施行）； （二） 《 建筑設(shè)計防火規(guī)范 》 （ GBJ1687）（ 2020 年版）； （三） 《 建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 》 （ GBJ14090）（ 1997 年版）。 （三）消防給水 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（ GBJ1687） 2020 年版，本工程建筑耐火等級為二、三級，生產(chǎn)類別為丁、戊類，通過建筑物體積的計算，室外消火栓用水量為 30L/S，室內(nèi)消火栓用水量為 25L/S，火災(zāi)延續(xù)時間按 2 小時計，則建筑物一次火災(zāi)消防用水量為 396m3，消防水池與生產(chǎn)、生活水池并用，在蓄 水池內(nèi)設(shè)有消防水位控制系，保證水池連續(xù)補水，消防水量不被他用。 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)的風(fēng)管采用不燃燒材料制作；保溫材料采用不燃長安福特馬自達(dá)發(fā)動機零部件生產(chǎn)基地遷 建項目 41