【正文】 3 一、投資估算依據(jù) …………………… …………… 23 二、項目建設(shè)投資估算 ……………… …………… 23 三、資金來源與籌措……………………………… … 24 四、資金使用與管理 ……………… ……………… 25 第八章 財務(wù)評價 ……………………………………… 25 一、財務(wù)評價依據(jù)…………… ……………………… 25 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算……………… 26 三、總成本及經(jīng)營成本估算………………………… 26 四、財務(wù)效益分析…………………………………… 27 五、投資計劃與資金籌措…………………………… 28 六、財務(wù)現(xiàn)金流量…………………………………… 28 七、按平均年利潤計算的主要經(jīng)濟指標………… 29 八、不確定性分析…………………………………… 29 九、財政有償資金還本付息表 …………………… 30 4 十、財務(wù)分析結(jié)論 ………………………………… 30 第九章 環(huán)境影響評價 …… …………………… ……… 31 一、環(huán)境影響…………………………………… …… 31 二、環(huán)境保護與治理措施…………………… …… 31 三、 環(huán) 保 部 門 意 見 …………… ………… … 32 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價… … 32 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ………………………… …… 32 二、農(nóng)民增收 ……………………………… ……… 33 三、其他社會影響 ………………………… …… 33 第十一章 項目組織與管理 … …………………… 34 一、組織機構(gòu)與職能劃分 ………………………… 34 二、項目經(jīng)營管理模式 …………………………… 35 三、經(jīng)營管理措施 ……………………………… 35 四、技術(shù)培訓 …………………………………… 35 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 ……………………… 36 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ………………… 36 一、可行性研究結(jié)論 …………………………… 36 二、問題與建議 ………………………………… 36 第一章 總 論 一、項目提要 項目名稱： 年產(chǎn) 6000 建設(shè)性質(zhì)：新建 5 項目建設(shè)單位： 法人代表： XX 所有制形式：有限責任公司 建設(shè)地點、規(guī)模、期限及內(nèi)容： 建設(shè)地點：某市農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（長清平安鎮(zhèn)潘東村）某某乳業(yè)有限公司某工業(yè)園 規(guī) 模： 按照國家乳制品生產(chǎn)規(guī)范，采取適用于全脂牛奶、配方奶及各種熱敏性物料的濃縮、干燥、自動控制工藝，年生產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉 6000噸。 本項目投產(chǎn)運營后，將直接帶動基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近 2021 人，圍繞項目開展相關(guān)工作，對緩解社會就業(yè)壓力將產(chǎn)生明顯的作用。 （ 3）配方獨特。 （ 6） 某公司 在搞好兩個直屬高產(chǎn)、擴繁示范牧場的同時，通過建立某奶業(yè)合作社，把分散的集體、個體養(yǎng)牛戶聯(lián)合起來，形成利益共同體，公司以合同形式收購原奶，極大地調(diào)動了農(nóng)9 民養(yǎng)牛的積極性，吸納社會養(yǎng)牛達 90%。 四、存在的問題與建議 資金是制約奶粉生產(chǎn)建設(shè)發(fā)展的瓶頸，因 此，應(yīng)廣開融資渠道，加大資金籌措力度，在企業(yè)自籌的基礎(chǔ)上，申請中央財10 政資金支持 315 萬元，省內(nèi)各級財政配套資金 315 萬元，使項目早日達產(chǎn)達效。專家預(yù)計，奶粉產(chǎn)品及所有斷奶期食品是未來嬰幼食品爭奪的主戰(zhàn)場。更為可觀的是對下游產(chǎn)業(yè)的拉動效益，一頭成母奶牛一 年需要一畝地的全株玉米（含玉米和秸桿），每12 畝產(chǎn)量 3000公斤，收購價 元 /公斤，農(nóng)民每畝比單純賣玉米增加額外收入 60 元，既解決了糧食轉(zhuǎn)化問題，又避免了焚燒秸桿造成的環(huán)境污染和對高速公路、機場飛行的安全影響。 第三章 建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 某工業(yè)園位于某市長清區(qū)平安鎮(zhèn)（農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)），距長清區(qū) 10 公里，距某市區(qū) 20 公里。 項目建設(shè)地點選擇 14 項目充分依托某工業(yè)園現(xiàn)有的公用工程設(shè)施，節(jié)省投 資。據(jù)此推算，嬰兒奶粉 一年的需求量約為 12— 15 萬噸。該公司承擔著“十五”國家重大科技專項“ 華北農(nóng)區(qū)（山東 ） 奶業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化示范”課題，“推廣應(yīng)用 DHI 現(xiàn)代管理技術(shù)，實現(xiàn)奶牛高效飼養(yǎng)”、“標準化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè)與示范推廣”兩大項目擁有國家星火計劃項目證書?，F(xiàn)有員工 2110 人，日處理鮮奶 1000 噸。具有較強的資金籌措及償債能力（詳見財務(wù)審計報告）。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 目前我國乳制品市場正處于“戰(zhàn)國紛爭”時期，嬰幼兒配方奶粉市場更是熱點之一。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 該項目計劃年產(chǎn)配方奶粉 6000 噸， 根據(jù)市場需求情況產(chǎn)品方案初步確定為 嬰幼兒奶粉分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段三個檔次，由于具備成本優(yōu)勢，采取較強的價格優(yōu)勢投放市場，方案如下： 高檔聽裝 950 克 /聽，出廠價 4953元 /聽，零售價 75 元左右 /聽。 第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 按照國家乳制品生產(chǎn)規(guī)范，國內(nèi)一流的建設(shè)標準組織實施該項目，購置干燥、濃縮、噴粉、包裝成套設(shè)備，采用適合全脂牛奶、配方奶及各種熱敏性物料的濃縮、干燥、自動控制工藝，年生產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉 6000