資產(chǎn)信托契約(更新版)
【正文】 凈值。 第三條 本基金單位的發(fā)行、受益憑證和持有人 1．本基金單位的發(fā)售對象、發(fā)行辦法和發(fā)行期限按主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的招募說明書所列實(shí)施。本基金在初始封閉期內(nèi)不上市交易，亦不對外追加發(fā)行基金單位，但在存續(xù)期內(nèi)可以增加基金單位總額并相應(yīng)增加受益人持有的單位數(shù)額的形式來派發(fā)每年的收益。 會(huì)計(jì)結(jié)算日指本契約規(guī)定的本基金存續(xù)期間的每年12月31日。 估值日指經(jīng)理人按本契約規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)凈值計(jì)算并公布的任一交易日。 年初資產(chǎn)凈值指本基金在每會(huì)計(jì)年度開始后第一個(gè)估值日的資產(chǎn)凈值。 人指我國民法典所指的民事活動(dòng)的參與者，包括自然人和法人。 經(jīng)理人根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本基金的主要發(fā)起人和本契約的締結(jié)人之一，受信托人委托將本基金資產(chǎn)做投資管理活動(dòng)的人。 受益人名冊指本契約第四條所述的記載有關(guān)本基金受益人名稱、地址、持有單位份額等資料的登記名冊。 資產(chǎn)凈值指根據(jù)本契約第六條規(guī)定的本基金或本基金發(fā)行的一個(gè)基金單位〔根據(jù)上下文要求而定〕所擁有或代表的資產(chǎn)價(jià)值。本基金章程指《_________章程》及其今后的修改或增補(bǔ)部分。 5．本基金的上述資產(chǎn)〔以下統(tǒng)稱本基金資產(chǎn)〕由信托人按信托原則在名義上持有，本基金的所有投資人〔或受益人〕為實(shí)際持有人。第11頁，共11頁
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