【正文】 析 項(xiàng)目編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，估算詳見附表 9。 修理費(fèi) 按固定資產(chǎn)折舊的 50%計(jì)提。 總成本費(fèi)用估算 根據(jù)需要，本章分別作了原材料、動力、燃料成本和總成本費(fèi)用估算，生產(chǎn)期年平均總成本費(fèi)用為 萬元，其中可變成本為 萬元，固定成本為 萬元。 稅后利潤提留盈余公積金和公益金按 15％計(jì) 。 總投資構(gòu)成與分析 總投資構(gòu)成與分析見附表 4。 建設(shè)投資 本項(xiàng)目建設(shè)投資 為 萬元。 勘查設(shè)計(jì)費(fèi)取工程費(fèi)用的 ％。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在 招標(biāo)機(jī)構(gòu) 專家?guī)祀S機(jī)抽取，評標(biāo)委員會主任由專家臨時推選；評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低部少于 5 人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 各工序穿插進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)期定為 1 年。項(xiàng)目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項(xiàng)目建 設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。 了解有關(guān)市場、產(chǎn)品成本分析、管理、安全等方面的業(yè)務(wù)知識。 項(xiàng)目生產(chǎn)工藝為不間斷的連續(xù)性生產(chǎn)工藝，因此，公司生產(chǎn)系統(tǒng)均采用連續(xù)工作制，部分輔助生產(chǎn)車間和管理部采用間斷工作制。室內(nèi)安裝有火災(zāi)報(bào)警控制器、消防電話主機(jī)和外線電話。 消防給水及設(shè)施 ： 室外消防給水管道布置成環(huán)狀，消防栓沿道路布置，水源為城市自來水管網(wǎng)。 各車間主要通道和出入口設(shè)置有事故照明應(yīng)急燈，以保證人員在發(fā)生事故時安全疏散。 環(huán)境影響評價 本項(xiàng)目在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，采取有效的防治和綜合利用措施，做到廢物的減量化、無害化、資源化、產(chǎn)業(yè)化和社會化，其污染物的排放均可達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，符合環(huán)保要求。 防治措施 廢水處理措施 項(xiàng)目產(chǎn)生的生活廢水，建議采用生態(tài)化糞池處理后再排放。如供水管網(wǎng)、衛(wèi)生潔具等配件要符合標(biāo)準(zhǔn)，提高耐用度，防止漏水，以達(dá)到應(yīng)有的節(jié)水功效。 對風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備安裝變頻調(diào)速器，可根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，隨時調(diào)節(jié)設(shè)備轉(zhuǎn)速，以達(dá)到節(jié)電降耗的目的。變配電間的變壓器中性點(diǎn)及設(shè)施外殼均應(yīng)做良好接地，其接地電阻不大于 4 歐姆。新增 400KVA變壓器 1臺，可滿足項(xiàng)目需要。 排水 排水采用有組織排水，雨水、污水分流制。 項(xiàng)目 生產(chǎn) 用水 較少，并采用循環(huán)水， 主要是員工生活用水 。 建設(shè) 配電及水泵 房 90平方米， 建筑為 單層磚混 結(jié)構(gòu) 。 生產(chǎn) 廠房 廠房土建設(shè)計(jì)要求為： 滿足產(chǎn)品規(guī)模和工藝流程要求； 廠房結(jié)構(gòu)簡單、整齊、面積有效利用率高； 廠房造價相對較低，能節(jié)約工程投資； 工藝流程相對獨(dú)立，盡可以減少干擾現(xiàn)象； 廠房的安全性具有可靠保證。 豎向布置及排放雨水 該場地自然地面高于道路路面，場地經(jīng)過平整后，地勢平坦，呈西 高 東 低。 布置上考慮近期和遠(yuǎn)期相結(jié)合，合理規(guī)劃用地，為生產(chǎn)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件并節(jié)約用地。 供電：選用 400KVA的變壓器 1臺 ，能保證項(xiàng)目用電需求。應(yīng)該滿足以下基本要求：主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以最大限度滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)要求；主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套；設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量；設(shè)備選擇在保證性能前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理；選用設(shè)備應(yīng)符合國家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 圖 51 生產(chǎn)工藝流程 圖 鋼 板 剪 板 組 合 焊 接 校 直 鉆 孔 防 腐 檢 測 外 運(yùn) 安 裝 工藝流程簡述 （ 1）原料路線 鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品主要原材料為鋼板和型鋼鋼材 ， 原料鋼板規(guī)格依產(chǎn)品種類而定，按照國家 GB251888 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，輕鋼結(jié)構(gòu)采用鋼的強(qiáng)度指標(biāo)為 230N/mm2— 340N/mm2，強(qiáng)度相當(dāng)于國內(nèi)現(xiàn)行 3 號鋼標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)工藝路線可以適應(yīng)國內(nèi)主要原材料特性。 廠址評價 本項(xiàng)目廠址位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸條件十分方便，四周環(huán)境良好，給 水、供電、 通訊皆有保證。 通訊： **縣 通訊條件好，可安裝程控電話系統(tǒng)和其他通訊手段，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)通訊需要。 地形地貌 項(xiàng)目區(qū) 廠址 地勢 較為 平坦， 環(huán)境良好 。 項(xiàng)目區(qū) 距 106國道 2公里，距大廣高速、新陽高速 10公里。建設(shè)規(guī)模應(yīng)充分考慮 ***市總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)品市場供需調(diào)查結(jié)果，以及項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場預(yù)測、建設(shè)單位投資能力及可利用資源等情況，著眼于未來數(shù)年發(fā)展需要，為將來進(jìn)一步發(fā)展留有一定空間。 鋼結(jié)構(gòu)住宅將增加。 市場需求預(yù)測 中國的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)具有巨大的發(fā)展空間，鋼結(jié)構(gòu)用鋼市場前景十分廣闊。經(jīng)評定特級企業(yè)有 39 家，一級企業(yè) 60 家，二級企業(yè) 5 家，共 104 家。其施工安裝水平達(dá)到了國際先進(jìn)水平； 鋼結(jié)構(gòu) 配套產(chǎn)品齊全，加工設(shè)備制造廠發(fā)展迅速，滿足了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的需求。 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 我國 鋼結(jié)構(gòu) 行業(yè)發(fā)展迅速 隨著全國各地 鋼結(jié)構(gòu) 建筑的蓬勃興建，建筑 鋼結(jié)構(gòu) 的科研、設(shè)計(jì)、鋼材生產(chǎn)、配套等各個領(lǐng)域都得到迅猛發(fā)展。 本 項(xiàng)目 建設(shè) 將為全市工業(yè)結(jié)構(gòu)完善調(diào)整帶來多重積極影響。上海、武漢、廣州等地生產(chǎn)的彩色涂層鋼板，年生產(chǎn)能力已達(dá) 90萬 t左右，為發(fā)展輕型鋼結(jié)構(gòu)提供了必要的條件。而且隨著鋼材產(chǎn)量和質(zhì)量持續(xù)提高，其價格正逐步下降，鋼結(jié)構(gòu)的造價也相應(yīng)有較大幅度的降低。日本的輕鋼住宅已占總住宅建筑的 25％。鋼結(jié)構(gòu)是一種廣泛用于建筑領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)形式。項(xiàng)目 具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 節(jié)能措施 本項(xiàng)目 主要生產(chǎn) 設(shè)備為 國內(nèi) 先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，可以縮短工藝操作時間，充分利用能源。項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)無工業(yè)污染， 環(huán)境良好 ，交通運(yùn)輸條件便利，適宜項(xiàng)目建設(shè)。 編制范圍與內(nèi)容 根據(jù)國家對建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告的工作范圍和深度規(guī)定，本報(bào)告在對項(xiàng)目的建設(shè)條件進(jìn)行實(shí)地查勘 基礎(chǔ)上 ，對項(xiàng)目建設(shè)的背景及概況、市場需求預(yù)測和建設(shè)的必要性、建設(shè)條 件、工程技術(shù)方案、項(xiàng)目的組織管理和勞動定員、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)與消防安全、項(xiàng)目招投標(biāo)方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進(jìn)行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項(xiàng)目決策和建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的依據(jù)。 編制依據(jù)、內(nèi)容及范圍 編制依據(jù) 國家建設(shè)部、國家冶金局 《國家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和 2020年發(fā)展規(guī)劃》（綱要） ； 《國務(wù)院關(guān)于加快循環(huán)經(jīng)濟(jì) 的若干意見》（國發(fā) [2020]22號）； 《河南省人民政府關(guān)于加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》（豫政[2020]38 號）； 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《能源節(jié)約與資源綜合循環(huán)利用“十一五”規(guī)劃》； 《 **縣 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年 規(guī) 劃綱要》 ； 《 **縣 城市建設(shè)總體規(guī)劃》 ； 有關(guān) 法律法規(guī) 、技術(shù) 規(guī)范 。 廠址 概述 項(xiàng)目 廠址 位于 **縣 西 工業(yè)集聚區(qū)， **大道西段路北 ， 占地 約 30畝。 安全衛(wèi)生：通過建立嚴(yán)格的安全衛(wèi)生制度，采取嚴(yán)密的安全衛(wèi)生措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)和職工職業(yè)健康。 項(xiàng)目建成后， 生產(chǎn)期內(nèi) 實(shí)現(xiàn) 年 均 銷售收入 萬元， 年均 利潤 總額 ， 投資利 潤 率 ％， 投資利稅率 ％， 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年（含建設(shè)期）。 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目提出背景 按目前通常的分類，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)包括高層鋼結(jié)構(gòu)、輕型鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、住宅鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu) 5 大子類。 輕鋼結(jié)構(gòu)是近十年來發(fā)展最快的領(lǐng)域， 在美國采用輕型鋼結(jié)構(gòu)占非住宅建筑投資的 50%以上。首先，從發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)的主要物 質(zhì)基礎(chǔ)來看，自 1996年開始我國鋼的總產(chǎn)值就已超過 1億噸，居世界首位。 改革開放以來，我國鋼產(chǎn)量大幅度增加，品種質(zhì)量也有很大的提高，為鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的物質(zhì)基礎(chǔ)；其次，各種壓型金 屬板的出現(xiàn)為輕型鋼結(jié)構(gòu)提供了色彩豐富、輕質(zhì)而耐久的圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料。本項(xiàng)目建設(shè)并投入運(yùn)營，對于提高 **縣 **鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司生產(chǎn) 能力，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，拓寬加工領(lǐng)域， 延展市場空間都具有十分重要意義。四川汶川震后調(diào)查再次說明 鋼結(jié)構(gòu) 具有較強(qiáng)的抗震能力，發(fā)展 鋼結(jié)構(gòu)建筑已逐漸得到各方面認(rèn)同，尤其在高層建筑、大型工廠、大跨度空間結(jié)構(gòu)、交通能源工程、住宅建筑中，更能發(fā)揮 鋼結(jié)構(gòu) 的自身優(yōu)勢。新技術(shù)、新工法、新設(shè)備層出不窮。 國內(nèi) 鋼結(jié)構(gòu) 加工企業(yè)現(xiàn)狀 按中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)資質(zhì)評定標(biāo)準(zhǔn)：特級 (5 萬 噸 /年以上 )、一級 (5～ 萬噸 /年以下 )、二級 (～ 萬噸 /年以下 )、三級 (3000～ 6000 噸 /年以下 )。 按產(chǎn)品所用鋼材品種比例分：中厚板 (包括特厚板 )約占 60%以上，熱軋 H型鋼占 15%左右，管材占 9%左右，其他彩涂板 (包括鍍鋅板 )及冷彎型鋼約占 10%(2020年 )。北京奧運(yùn)會配套設(shè)施、上海世博會、全運(yùn)會、廣州亞運(yùn)會、深圳大運(yùn)會等采用大量鋼結(jié)構(gòu)建筑。 建設(shè) 規(guī)模 與 內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為擬建主要生產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)品規(guī)模。 廠址 現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 **縣 西 工業(yè)集聚區(qū) ， **大道西段路北 ，占地約 30畝 。在地域分布上，降水量由南而北逐漸遞減，尤以春夏南北差異較大。電源由 縣城 高壓電網(wǎng)引入， 引至 廠 區(qū) 變電室，即可為 廠 區(qū) 供電。 良好的 投資環(huán)境 **縣 委、 縣 政府認(rèn)真貫徹落實(shí)和深刻理解 十七大 會議精神，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，全面建設(shè)小康社會 ， 非常重視 本 項(xiàng)目 ， 為項(xiàng)目建設(shè)提供了一個非常寬松的投資環(huán)境。 項(xiàng)目采用的技術(shù)與國內(nèi)資源條件適應(yīng)，具有良好的技術(shù)適應(yīng)性。 生產(chǎn)工藝流程如圖 5－ 1。 設(shè)備選型 設(shè)備選型原則 本項(xiàng)目設(shè)備方案選擇依據(jù)產(chǎn)品和技術(shù)方案確定。項(xiàng)目 貨源充 足，并有可靠的供貨渠道。 平面布置緊湊、合理、生產(chǎn)管理方便。車行道寬度為 5米，轉(zhuǎn)彎半徑 6米，縱坡不大于 3％，人行道寬度 米，道路型式采用城市型道路，暗管排水，混凝土路面結(jié)構(gòu)。主要建設(shè)內(nèi)容為 生產(chǎn) 廠房 （含 庫房 ） 和辦公樓、宿舍樓等附屬設(shè)施。 擬建職工宿舍樓 210 平方米， 建筑為 單層磚混 結(jié)構(gòu)。各用水處供水管道入口處水壓不小于 。廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池和配套輔助設(shè)施組成消防給水系統(tǒng)，滿足項(xiàng)目消防需求。經(jīng)計(jì)算最大用電負(fù)荷為 380KW。 車間按三級工業(yè)建筑的防雷需要設(shè)計(jì)，防雷系統(tǒng)充分利用建筑物內(nèi)的結(jié)構(gòu)鋼筋和基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)做引下線和接地體，屋面設(shè)避雷網(wǎng)做接閃器，構(gòu)成一個完整可靠的防雷系統(tǒng)。 變壓器選用 S系列，總能耗較 SL系列平均下降 21％，平均每千瓦容量可節(jié)電 9kwh。 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。 固廢：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料。 環(huán)境綠化 為便職工有一個良好的環(huán)境，在道路 兩 側(cè)和周邊地帶，均進(jìn)行綠化，建筑總圖布置中，各建筑物之間均留有一定間距進(jìn)行綠化， 項(xiàng)目 區(qū)綠化率為 28％。 電氣設(shè)備選用封閉式低壓配電設(shè)備，采用三相五線制供電方式，有安全接地措施，保證設(shè)備運(yùn)行和人身安全。 新建廠房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓和各類滅火器，以及火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。 消防 值班室在生產(chǎn)廠房內(nèi)與生產(chǎn)值班室合用。 圖 91 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 監(jiān)事會 副總 經(jīng) 理 董事會 人力資源配置 工作制度 項(xiàng)目全年生產(chǎn)天數(shù) 300 天，人員年工作日 250 天，每班工作 8 小時。 掌握產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法。 實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目經(jīng)上級行政主管部門批準(zhǔn)后 ,即可依次進(jìn)行初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工和設(shè)備安裝。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性的要求和條件做出響應(yīng)。因此，在招標(biāo)過程中，為 保證項(xiàng)目的 公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： 評標(biāo)委員會人員組成 評標(biāo)委員會由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。 建構(gòu)筑物造價按當(dāng)?shù)貑挝辉靸r資料估算。 總 投資 經(jīng)估算為 萬元，其中：建設(shè)投資 ， 鋪底 流動資金 。 流動資金投產(chǎn)后分 3 年投入使用。 所得稅稅率按 25％繳納。 估算見附表 6。 無形資產(chǎn)按 20年攤銷，其他資產(chǎn)按 5年攤銷。估算詳見附表 8。5%的單因素變動對所得稅 前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析，分析結(jié)果見表 13