【正文】 計資產負債表 ...................................................................................... 24 (三 )公司預計五年的利潤表 ......................................................................................... 25 (四 )公司預計五年現金流量表 ...................................................................................... 26 附件一 : 公司的規(guī)章制度 一、休閑農莊簡介 休閑農莊是國際上最流行的一種全新的休閑業(yè)種，它以田園風光、莊園風情 為主要風格，迎合城市人追求 “ 綠色 ”“ 田園 ” 的一種心態(tài)，綜合了城市人比較感興趣的農村生活狀態(tài)，把 “ 食用無公害的農家食品 ”“ 自耕自種自留地 ” 、“ 牲 畜家園 ” 、 “ 小橋流水 ” 、 “ 別有洞天 ” 、 “ 垂釣 ” 、 “ 鮮果采摘 ” 等一系列的全新休閑方式綜合起來，形成了一站式享受田園樂趣的業(yè)態(tài)。潛在的競爭是來自于酒店、旅館等的競爭。 綠色是一種美麗的顏色，然而擁有綠色的生活則是幸福。最后還將為 游客提供認種場地，親身體驗農家生活。還注入現代人很少涉及的視覺旅行，讓人們在享受身體的旅行和心情的放松的同時，讓其視覺上也能得到很好的享受。 二、休閑農莊市場分析 (一 )上虞地區(qū)市場狀況 隨著人們生活水平的提高，人們的旅游理念和愿望已發(fā)生了重大變化，休閑度假已悄然興起。 休閑農莊這種業(yè)態(tài)的休閑方式在歐美是比較流行的，在我國也只有延海的幾個城市有類似的。城市化進程得到進一步的加快。 2(潛在競爭者 8 從理論上說，休閑農莊或休閑農莊的潛在競爭對手包括飯店業(yè)的高低兩端，即星級酒店和只是提供簡單住宿餐飲為主的社會小旅館或小飯館。 創(chuàng)業(yè)團隊成員中大部分都是本地人，且又有很多的同學、老師與朋友等人脈關系，所以爭取本地客戶或近距離客戶比一般休閑農莊有優(yōu)勢。 (四 )威脅分析 1(會受到中低檔酒店的沖擊 10 休閑農莊的資金投入相對于酒店來說要少的多，其人員以及管理等方面都與酒店無可比擬，所以其競爭力也相對較弱。 除此之外，創(chuàng)建我們的休閑農莊還有以下五個原因 : 第一，人們的生活水平日益提高，消費結構的快速升級，休閑旅游成為了城市居民一個新的消費需求和一種新的生活方式。日間，可游走于清幽小道、田野之坪 。 ，住農家屋為特色的農家樂也將成為農莊另一大部分，同時也可以和認種成為互補項目。我想光憑這一點就值得游客來農莊一游。并及時采取應對競爭對手的降價策略，推出某些新的菜肴，加大對本農莊的廣告宣傳，增強自己 的服務質量。 ?與上虞市農業(yè)局等機關合作，開辦一些有關臺州土特產小型展銷會 (一年開辦一次 )，從而帶動本農莊及周邊旅游景點的收入。還將設一塊認種場地，讓游客自己親自栽種，親手采摘，游客在品嘗當地特色農家土菜的同時 ,能體驗那份耕種后收獲帶來的快樂。 c、廚房 :3 個灶爐以及配套的廚房用具。 綠色生活休閑農莊客房的設施設備全覽 ，這樣可以避免傳染疾病的侵入，大家可放心安眠。 ，安裝浴簾。 活動主題 :體驗農家生活，品嘗農家菜肴 活動目的 :使外來游客感受農家情懷，增加農家活力，改善游客心情，體味美好、淳樸農家生活，使游客游出快樂，游出滿意 活動單位 :桃渚綠色生活休閑農莊休閑農莊 活動時間 :隨機 活動地點 :綠色生活休閑農莊休閑農莊的菜園、池塘、養(yǎng)殖場、廚房。 會計主管 :加強日常財務管理和成本控制 。 洗滌組 :清潔住房內部的 被單、枕巾等物品，保持房間內的清潔、整潔，并及時消毒，以防后患。 (二 )競爭風險 目前這里休閑農莊的數量相對較少，但普通農家樂還是較 為常見，所以競爭十分激烈。 (二 )投資預算 投資總額 :100 萬元 , 裝修預算 :30萬元 其中 :廚房 :2 萬元 ,大蓬 :3 萬元，房間 :20 萬元，娛樂場所 :5 萬元 , 場所建造預算 :35萬元 其中 : (1)地面設施 預算 :10 萬元 其中 :涼亭 ，車蓬建造 萬元 ,魚塘建造 萬元，養(yǎng)雞、鴨、豬場所的建造 ，沼氣池的建造 萬元，其他 3萬元 (2)無公害蔬菜生產設施 :5 萬元 (3)地面基礎設施預算 :20 萬 (鋪路、圍欄、綠化 ) , 基礎設施總費用 :20 萬元 其中 :果樹苗購置 : 萬元，雞鴨苗購置 : 萬元，花卉苗購置 : 萬元 ，魚苗購置 ，豬苗購置 萬元，蔬菜種苗購置 萬元，共計 萬元 。 第一年營業(yè)收入 總計 86萬元 注 :第二年遞增 50%，營業(yè)收入 129萬元 第三年遞增 50%，營業(yè)收入 193 萬元 第四年遞增 40%，營業(yè)收入 270 萬元 第五年遞增 30%，營業(yè)收入 350 萬元 (四 )營業(yè)成本預算 第一年 ,管理費用 :50 萬元 (1)員工工資及福利 : 員工 11人 平均月工資 2021 元 = 萬元 12 月 = 萬元 2)水、電、氣成本 :400012 月 = 萬元 ( (3)辦公費用 :5萬元 /年 (4)基礎設施的維護費 :4萬元 /年 (7)其它不可預計費用 : 萬元 /年 (8)土地房屋租金 :8 萬元 /年 注 :第二年遞增 30%，管理費用 65萬元 第三年遞增 30%，管理費用 85 萬元 第四年遞增 30%，管理費用 111 萬元 第五年遞增 30%，管理費用 144 萬元 第一年 ,營業(yè)費用 :42 萬元 (1)廣告費用 :15 萬元 (2)營銷費用 :10 萬元 (3)產品原料成本 :8萬元 (4)基礎設備折舊 :9萬 注 :第二年費用 45 萬元 第三年費用 50萬元 第四年費用 55萬元 第五年費用 60萬元 稅務支出 : 8 萬元 (主要是營業(yè)稅、教育費附加、城建稅等稅金類支出 ) 23 注 :第二年 11萬元 第三年 15萬元 第四年 20 萬元 第五年 25萬元 (五 )營業(yè)利潤 營業(yè)利潤 :營業(yè)收入 (86 萬元 )一營業(yè)成本 (100 萬元 )=14 萬元 (第一年 ) 注 :第二年未分配利潤 8萬元，第三年未分配利潤 43萬元，第四年未分配利 潤 84 萬元，第五年未分配利潤 121 萬元 (以上預算，因排除經營不可預計因數，年有效營業(yè)天數定位 240 天 ) 七、財務核算分析 (一 )公司成立初期的資產負債表 表 12 期初資產負債表 (簡表 ) 單位 :萬元 資產 金額 負債及所有者權益 金額 流動資產 100 負債 固定資產 長期借款 無形資產 所有者權益 合計 合計 注 : (1)固定資產折舊期 8 年，預計報廢時凈產值為 10%，折舊方法為年限平 均法 。 一、本農莊員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據本制度辦理。超過 30 分鐘者，按曠工半天論處。 愛護公物，未經許可不得私自將農莊財物攜出農莊。 28 1按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到早退。 遇有重大災害，救護出力者。對已經建檔立卡的貧困戶，以收入為依據再一次進行核實，逐村逐戶摸底排查和精確復核，核實后的名單要進行張榜公示，對不符合政策條件的堅決予以排除，確保扶貧對象的真實性、精準度。根據貧困戶的實際情況，分三年制定脫貧規(guī)劃。在調查摸底和充分征求意見的基礎上，確保到 2021 底全面完成農村貧困戶土坯房和危舊住房的改造任務 。 2(籌集精準扶貧到戶資金。創(chuàng)建一個部門配合的幫扶機制，縣委農工部、縣農業(yè)局、縣林業(yè)局、縣蔬菜局等相關部門 在貧困村產業(yè)選擇、合作社組建、技術培訓推廣、市場開發(fā)等方面會給予大力支持，共同推進。積極整合資源支持搬遷移民集中安置點的基礎設施建設，完善搬遷移民集中安置點的道路、通水、通電、學校、幼兒園、衛(wèi)生所、文化等公共設施。 2(加大貧困生資助力度。繼續(xù)實施 “ 雨露計劃 ” ，支持職業(yè)學歷教育，對建檔立卡貧困戶子女 參加中、高等職業(yè)學歷教育的，在校期間每人每年給予2021 元的補助 。 3(解決貧困戶進企業(yè)務工。 ,(完善臨時救助制度。根據建檔立卡貧困戶的實際情況，有針對性地選擇脫貧項目，找準脫貧路子，做到能種則種，能養(yǎng)則養(yǎng)，能外出務工則外出務工。實施 “ 四個一 ” 組合式扶貧 :每個 貧困村都安排有一個以上縣領導、一個以上縣直單位、一個以上工業(yè)企業(yè)和一筆專項扶貧資金，實行掛點幫扶。凡居住在危舊房或土坯房的建檔立卡貧困戶，三年內必須全面實施危舊房、土坯房改造，嚴格按照省定危舊房 、土坯房改造補助標準補貼到戶。加強村級基層組織建設，選好配強貧困村的領導班子，尤其要選好村黨支部書記，發(fā)揮好基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員干部的先鋒模范作用。三要項目業(yè)主和建設單位必須簽訂廉政責任狀。 40 。一是將扶貧攻堅工作納入年度綜合考評和村書記、主任個人年度考核及述職的重要內容 。大力發(fā)展村級集體經濟，到 2018 年底貧困村全面消除“ 空殼村 ” 。鄉(xiāng)黨委、政府和各村黨支部、村委會是實現扶貧攻堅的責任主體，各村要結合當地實際，制定具體的可操作性的實施意見，落實扶貧攻堅任務和措施。通過三年扶貧攻堅，使全鄉(xiāng)所有黃卡戶、紅卡戶真正脫貧，對藍卡戶進行最低生活保障。 (三 )柚苗到村到戶。 (七 )推進社會扶貧 36 縣工業(yè)園管委會將牽頭聯合縣工信委、縣扶貧和移民辦在企業(yè)界開展主題為“ 全民扶貧，邀您同行 ” 結對幫扶活動，積極組織工業(yè)企業(yè)自愿參與到貧困村開展結對幫扶活動。 (六 )推進保障扶貧 1(落實完善最低生活保障制度。為貧困戶免費開展農村實用技術培訓，此項工作由縣扶貧和移民辦組織實施。公辦幼兒園、村小附屬幼兒班對建檔立卡貧困戶子女學前教 育的保教費減半 。搬遷移民戶可同時享受搬遷移民扶貧補助和農村危舊房、土坯房改造補助，對特別困難的搬遷戶，進一步提高建房補助標準，動員和引導社會力量 “ 一對一 ” 幫扶 。鼓勵貧困農戶以土 (林 )地經營權作價入股方式，參與家庭農場、農民專業(yè)合作社、合作農場和聯戶經營等新型農業(yè)經營體系?？h財政每年從產業(yè)扶貧資金中，切出 一半以上用于精準扶貧到戶，發(fā)展了扶貧產業(yè)的貧困戶，經驗收合格后每戶獲得一次性扶持資金 5000 元，按規(guī)劃分批實施， 5 年內全覆蓋 。每年安排貧困村至少一個“ 一事一議 ” 項目，以幫助解決路、橋、水等問題。 三、精準施策 31 針對貧困村和建檔立卡貧困戶的實際情況，分清類別，分類施策，強化措施，扎實推進各項扶貧政策落實到實處。 (二 )分類扶持。 29 【附加公文一篇，不需要的朋友可以下載后編輯刪除，謝謝】 關于進一步加快精準扶貧工作意見 為認真貫徹落實省委、市委扶貧工作文件精神，根據《關于扎實推進扶貧攻堅工作的實施意 見》和《關于進一步加快精準扶貧工作的意見》文件精神，結合我鄉(xiāng)實際情況，經鄉(xiāng)黨委、政府研究確定，特提出如下意見 : 一、工作目標 總體目標 :“ 立下愚公志，打好攻堅戰(zhàn) ” ，從今年起決戰(zhàn)三年，實現全鄉(xiāng)基本消除農村絕對貧困現象，實現有勞動能力的扶貧對象全面脫貧、無勞動能力的扶貧對象全面保障，不讓一個貧困群眾在全面建成小康社會進程中掉隊。 工