企業(yè)出納人員工作計劃與企業(yè)出納周工作計劃表匯編(完整版)
【正文】 算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。完成領導臨時交辦的其他工作保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要?！酒?0xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：在本年度工作中的經驗和教訓嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。從各項稅費的計提到納稅申報、上繳。從收費到出納各項原始收支的操作。設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。做到財務工作長計劃，短安排。加強各種費用開支的核算。教育學生使用正版讀物。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原
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