【正文】 ，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實，財務(wù)部制定了定期財務(wù)檢查的制度，內(nèi)審在公司紀(jì)檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財務(wù)進(jìn)行一次全面檢查，檢查點放各所的財務(wù)收支、費用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價政策、收費標(biāo)準(zhǔn)、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點、熱點的問題上，檢查面為100；并對個別財務(wù)管理較為混亂供電所進(jìn)行了專項審計檢查，針對審計中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況，從根本上規(guī)范了供電所的財務(wù)行為，杜絕了違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可。進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行的檢查與指導(dǎo)，狠抓會計基礎(chǔ)與財務(wù)管理，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財務(wù)制度的情況定期檢查，檢查面為100，使財務(wù)制度得到貫徹落實。我將不斷地和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和公司的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步。這些基礎(chǔ)的進(jìn)行，為我們?nèi)甑捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。）為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。時間過去了一半，我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、加強(qiáng)成本管理、規(guī)范財務(wù)行為等方面做了大量工作，具體情況如下：一、經(jīng)營目標(biāo)完成情況16月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表單位:萬千瓦時、萬元項目全年計劃數(shù)全年實際數(shù)上年同期數(shù)占全年計劃%比同期增減率供電量17300%%售電量15312%%線損率%不含稅均價%不含稅收入6494%%總成本2245%%二、做好清產(chǎn)核資實施工作按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上，針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認(rèn)真分析，總結(jié)經(jīng)驗，提出相關(guān)的整改措施。面臨的問題：xx年下半年財務(wù)工作打算：xx年4季度財務(wù)工作安排按省公司兩個文件精神要求，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護(hù)費使用和基層站所財務(wù)與電費核算工作已迫在眉捷。搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。積極開展內(nèi)審①、為了強(qiáng)化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細(xì)化了內(nèi)部審計制度，其目的是糾正經(jīng)濟(jì)活動中不規(guī)范、不合法、損失浪費等違紀(jì)違規(guī)問題，抑制消極因素，促進(jìn)各部門遵紀(jì)守法，為公司經(jīng)濟(jì)健康運行保駕護(hù)航；通過發(fā)現(xiàn)2個供電所(轉(zhuǎn)載請注明)財務(wù)有問題，違紀(jì)金額接近10萬元，我們財務(wù)內(nèi)審根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，提前介入，在批評教育的同時，督促其整改，既為公司保護(hù)了這2個所長，審計調(diào)帳6筆，收繳違紀(jì)金額2萬余元，協(xié)助2個供電所收回沉淀老電費4萬余元。三、XX年財務(wù)內(nèi)審設(shè)想版權(quán)所有!XX年，是公司面臨形勢最嚴(yán)峻的一年，如何使公司能夠進(jìn)一步規(guī)范管理、開源節(jié)流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內(nèi)審我們認(rèn)為必須做好如下幾個方面的：加強(qiáng)內(nèi)部審核，努力作好稅企財務(wù)銜接，使稽查稅額控制在最低限額內(nèi)；努力降低生產(chǎn)成本，減少費用開支，做好開源節(jié)流，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，使各項費用的開支控制在財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，與時俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，不斷擴(kuò)大內(nèi)審監(jiān)督的面。下面我從三個方面匯報工作：文書文秘網(wǎng)版權(quán)所有!一、XX年的主要工作結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度工作計劃財務(wù)內(nèi)審是一個新設(shè)的崗位，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。二、工作中存在的不足XX年財務(wù)內(nèi)審工作取得了一定的成績，然而，在看到成績的同時，我也看到了不足，內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，審計工作還不夠深入、細(xì)致,還有待在以后的工作中加以改進(jìn)，比如在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審核、各項經(jīng)營費用的控制上，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。以上是我一年來的工作總結(jié)，不妥之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)們批評指正。對收入、成本、費用作專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。2. 物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。6. 倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨。數(shù)量不夠,規(guī)格、型號不符或內(nèi)容不詳細(xì)不簽。到貨物資沒有價格不發(fā)料。圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。五、防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨立解決問題的能力。其中：。檔案管理方面，嚴(yán)格按照新礦設(shè)管字（XX年）332號《關(guān)于印發(fā)集團(tuán)公司建設(shè)工程造價管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》的通知要求，對和供應(yīng)公司已結(jié)算的材料按工程建立了材料管理檔案。二是采取預(yù)算審批的方式，對部室費用外的支出，必須先報公司主要負(fù)責(zé)人審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。雖然在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下取得了一定成績，但是我們整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平還有待進(jìn)一步提高，目前人員的業(yè)務(wù)水平及實際工作能力差別很大，需要繼續(xù)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平。嚴(yán)格投資管理，做好盡職調(diào)查和投資承受能力評估，認(rèn)真開展投資收益測算，嚴(yán)控重大資本性支出；尤其是大額度資金的調(diào)度和使用，嚴(yán)格執(zhí)行公司“三重一大”決策制度的實施細(xì)則規(guī)定。確保各項工程決不因物資供應(yīng)不到位導(dǎo)致停工；不因材料質(zhì)量問題影響工程。我們將加緊制定整改措施，在下半年工作中緊緊圍繞XX年公司總體目標(biāo)，努力拼搏，扎實工作，開創(chuàng)經(jīng)營財務(wù)管理工作新局面，為我公司的發(fā)展再上新臺階做出更大的貢獻(xiàn)。腳踏實地，認(rèn)真完成本職工作。積極做好日常事務(wù)工作。配合完成水利普查資料整理工作。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每個成員充分利用一切時間加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握業(yè)務(wù)知識，為礦井轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備。針對現(xiàn)在項目多、各單位上報計劃不夠及時，以至材料需求臨時追加計劃偏高的狀況，為確保各工程物資供應(yīng)，下半年我們將重點把計劃管理放在首位，提高計劃工作的嚴(yán)肅性，降低臨時追加計劃，提高準(zhǔn)確率。財務(wù)的基礎(chǔ)管理工作還應(yīng)加強(qiáng)，尤其是財務(wù)人員的敬業(yè)精神及責(zé)任心還有待提高。（其中：、），全部實行項目資金預(yù)算管理，按資金審批預(yù)算專項支付，做到預(yù)算資金下?lián)?天內(nèi)付款，預(yù)算準(zhǔn)確率100%。服務(wù)、輔助費預(yù)算方面，為提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，本著“先籌后用、量入為出”的原則，16月份提取服務(wù)費、輔助費、。其中：，完成計劃（7345萬元）%；，完成計劃（）%；，完成計劃（）%；安裝工程60萬元，完成計劃（）%；，完成計劃（）%。8月份，國稅稽查將按計劃對公司XX年財務(wù)工作進(jìn)行審計，針對敏感問題我部門先進(jìn)行自查自