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20xx企業(yè)出納工作計(jì)劃精選(完整版)

2024-11-20 01:06上一頁面

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【正文】 票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
  一、財(cái)務(wù)人員要參加針對(duì)財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育
  首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。
  五、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓(xùn)
  財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門,要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。
  加強(qiáng)與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。學(xué)習(xí)前輩們的長(zhǎng)處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時(shí)的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。(帳實(shí)相符,帳帳相符)。
  嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。資料共分享,我們負(fù)責(zé)傳遞知識(shí)。
  2020年上半年已經(jīng)過去,在這半年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié):
  一、失誤、缺點(diǎn)
  每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對(duì),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找,做到帳實(shí)相符心態(tài)調(diào)整。
  提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
  二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能
  在工作中,嚴(yán)格按照國家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止,預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通,爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費(fèi)用。
  六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通,資源共享,主動(dòng)參與公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營方案的制定,做好參謀工作
  下半年,為完成集團(tuán)公司本年度指標(biāo)任務(wù),財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。
  做好正常出納核算工作。
  總之在下半年,我會(huì)提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮出納的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以限度地報(bào)務(wù)于公司。
  
  我在財(cái)務(wù)部門的工作崗位是出納。嚴(yán)格審查,對(duì)不符合手續(xù)的憑證不予付款。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì),作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審查,一定要堅(jiān)持原則,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,堅(jiān)決不予報(bào)銷。
  做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
  三、做好資金預(yù)算工作,加強(qiáng)成本控制
  預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。
  及時(shí)核對(duì)銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。我個(gè)人的理論基礎(chǔ),專業(yè)知識(shí)、工作方法尚存在一定的欠缺?;仡欉@一個(gè)月的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),積極配合同事之間的工作。
  企業(yè)出納工作計(jì)劃精
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