會計出納每月的工作職責(zé)？推薦五篇(完整版)
【正文】 當(dāng)月財經(jīng)的收支節(jié)余情況，每學(xué)期結(jié)束時匯報一次學(xué)?？偟氖罩Ч?jié)余情況。四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。七、掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。)一般公司出納的工作一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章四、負責(zé)報銷差旅費的工作有什么不明白的可以到下面這個網(wǎng)站去，里面有很多關(guān)于會計的內(nèi)容姜昭楠發(fā)表于XX0308出納會計都要你一個人做。根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表(系統(tǒng)自動做)根據(jù)科目匯總表登記總賬。(系統(tǒng)自動做)在系統(tǒng)中總帳和各個子模塊對平期末，根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。這貌似是違法的吧。八、及時、準(zhǔn)確、真實、完整地編制并報送各種財務(wù)報表。五、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。定期做好財務(wù)公示工作。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對暫借的現(xiàn)金必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并及時督促有關(guān)人員報帳歸還，大量現(xiàn)金要及時交銀行，不得將公款私存、私借，管好現(xiàn)金、支票等，防止遺失和偷盜，杜絕貪污挪用。會計出納工作職責(zé)1負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系。負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。會計出納工作職責(zé)應(yīng)付賬款的登記與核對。負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。支付相關(guān)貨款。定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于末達賬款，要及時查詢。、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。三、記帳和報表、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。六、其它1． 交納公司物業(yè)管理費、水電費。3． 學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。4． 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填
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