【正文】 主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。1財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。8．認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。2．在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。1負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等。1督促下屬對于各種應(yīng)納款項(xiàng)，例如:各項(xiàng)稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)等按時負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時上報(bào)。準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。收銀員崗位職責(zé)核對客人簽署的賬單。完成上級交辦的其它工作。認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀(jì)守法，做到大公無私、廉潔奉公。篇三：會計(jì)出納工作職責(zé)(餐飲行業(yè))財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé) 1 收銀員管理制度◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)?！羰浙y員不得將私人錢款放在收銀臺。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排?！钏杏沙黾{以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計(jì)有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理?！钬?fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)?！舨蛷d收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬?！糌?cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時反饋經(jīng)理。按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報(bào)送會計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前的短款。（2）月終與會計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財(cái)務(wù)會計(jì)審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。按時完成財(cái)務(wù)會計(jì)交辦的其它事宜。不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等財(cái)務(wù)會計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)等。對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。每日將結(jié)算單、點(diǎn)菜單于次日上午匯總后一起上交財(cái)務(wù)室。負(fù)責(zé)會計(jì)電算化日常工作管理，確保財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)正常運(yùn)行，對計(jì)算機(jī) 生成的各項(xiàng)會計(jì)數(shù)據(jù)要進(jìn)行檢查、核對，生成的報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜 接，每月五日前要編出各項(xiàng)報(bào)表。、維護(hù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核。，審核審批有據(jù)。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領(lǐng)用兩張支票。二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。并做到防火、防盜。收銀臺不準(zhǔn)存放私人物品。、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。，管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡，要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)名單充值。6)所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時直接同收銀員聯(lián)系。網(wǎng)上銀行操作員U盾的保管及網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)的管理與操作。按照《開票申請單》開具發(fā)票，認(rèn)真核對項(xiàng)目號和合同名稱、開票信息、金額、稅額、發(fā)票類型等。電匯付款時，注意：收款單位，賬號，開戶行，金額。每月根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。具體負(fù)責(zé)公司的銀行存款及現(xiàn)金的出納與核算工作，同時負(fù)責(zé)公司所有資金和員工工資支取工作和保險(xiǎn)金繳納工作。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)水平，出色完成本職工作。做到賬實(shí)相符后，填制“庫存現(xiàn)金日報(bào)表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會計(jì)人員。嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在專項(xiàng)登記簿上簽章；隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。收到項(xiàng)目現(xiàn)金或支票時，要求經(jīng)辦人與收款人同時在收入憑單上簽字確認(rèn)，并及時存入銀行，以防坐支。1隨時解答員工咨詢問題如發(fā)票合理性、報(bào)銷單簽字等事宜。每月末盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制明細(xì)表，出納和會計(jì)簽字確認(rèn)。④ 灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實(shí)其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗(yàn)證入庫⑤ 各類用具使用期限如下：a、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器b、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子c、使用在三個月以上：拖罩、油筆d、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布工服領(lǐng)用折舊管理制度① 新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫.② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財(cái)務(wù)，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù)③ 離職員工退回服時，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認(rèn)真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點(diǎn)公司按工服價(jià)格全額扣除，工服歸屬個人。，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。任何人不得出入收款臺。,必須請示財(cái)務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開, 財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。，及時請購物資。，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。，負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。，登記注銷支票。認(rèn)真做到：單據(jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。對往來款項(xiàng)，要按照單位或個人，分戶設(shè)置明細(xì)賬，并做到經(jīng)常與對方 核對余額，并留存對賬記錄，對應(yīng)收款項(xiàng)，要及時催收、結(jié)算，確實(shí)無法收回的，要查明原因，提出處理意見，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。妥善保管好結(jié)算單據(jù)，遺失按每張200—500元予以處罰。保守經(jīng)營秘密，不得