【正文】 交通補(bǔ)助欄由財(cái)務(wù)審核人員填列其計(jì)算過(guò)程及金額。附件粘貼時(shí)要按單據(jù)類(lèi)別粘貼，對(duì)于定額發(fā)票、停車(chē)票等發(fā)票需從左至右錯(cuò)位粘貼。二、審批流程由部門(mén)經(jīng)辦人辦理業(yè)務(wù)會(huì)簽手續(xù)部門(mén)經(jīng)辦人準(zhǔn)確填列單據(jù)的票面信息后，履行以下會(huì)簽程序（合同會(huì)簽除外）：經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)審核→部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)部長(zhǎng)→財(cái)務(wù)副總經(jīng)理→總經(jīng)理（金額大于10萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需總經(jīng)理簽字審批）。三、具體要求（一）票面填列的基本要求財(cái)務(wù)單據(jù)票面書(shū)寫(xiě)要規(guī)范，票面信息要填寫(xiě)完整，不得涂改；收款單位的名稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行要填寫(xiě)準(zhǔn)確，以便于付款操作；附件張數(shù)要填寫(xiě)準(zhǔn)確，粘貼單不計(jì)算在內(nèi)。原則上，我公司只承擔(dān)公司正式員工發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用，對(duì)于非公司員工所發(fā)生的費(fèi)用要由我公司承擔(dān)時(shí)，經(jīng)辦人需要辦理相關(guān)審批手續(xù)。對(duì)于超出預(yù)算的費(fèi)用，按《全面預(yù)算管理規(guī)定》文件的規(guī)定履行相關(guān)超預(yù)算審批手續(xù)。（五）合同會(huì)簽業(yè)務(wù)的具體要求原則上參照《合同管理》文件執(zhí)行，財(cái)務(wù)審核時(shí)強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)：合同文本中金額大小寫(xiě)要規(guī)范，避免產(chǎn)生異議；隨合同要附上會(huì)議紀(jì)要、報(bào)價(jià)單等合同總價(jià)的確定依據(jù)；合同的付款方式要符合行業(yè)規(guī)律，盡量采取分期付款方式，以確保公司利益得到有利保障；收付款單位、開(kāi)票單位及合同主體名稱(chēng)三者要保持一致，否則不予以支付款項(xiàng)；合同中應(yīng)有違約責(zé)任條款，保障我公司的經(jīng)濟(jì)利益；合同會(huì)簽完畢后，交財(cái)務(wù)部一份原件。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫(xiě)入夜審報(bào)告交日審處理。如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。（11）檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表：（12）負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。2)財(cái)務(wù)部成本核算員不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)相符情況進(jìn)行核實(shí)。(三)保管，整齊有序，分門(mén)別類(lèi)安排倉(cāng)位。，防盜安全設(shè)施，離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)關(guān)好門(mén)窗，上好門(mén)鎖，保管好倉(cāng)庫(kù)鑰匙。2 范圍適用于財(cái)務(wù)部現(xiàn)金及賬單的交接。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。2)打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房?jī)r(jià)輸入與開(kāi)房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。8)進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營(yíng)業(yè)組審核(打印出營(yíng)業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表)，完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過(guò)費(fèi)，審核帳務(wù)報(bào)告兩遍，終審。3 名字術(shù)語(yǔ) 無(wú)。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號(hào)、帳項(xiàng)參考號(hào)碼及付款內(nèi)容，并填寫(xiě)在每日現(xiàn)金收入記錄表中。3 名字術(shù)語(yǔ) 無(wú)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來(lái)，根據(jù)該記錄格式要求，對(duì)于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫(xiě)，再分別將前廳、餐飲部、康樂(lè)部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。在填寫(xiě)登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。支出出納接到報(bào)銷(xiāo)憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現(xiàn)金。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫(xiě)，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。3 名詞術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4職責(zé)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。（二）、編制資金支出計(jì)劃執(zhí)行情況表每月各部門(mén)要編制上期資金支出計(jì)劃執(zhí)行表，對(duì)超預(yù)算支出的要說(shuō)明原因。（2）開(kāi)具發(fā)票：，并告訴收款員發(fā)票上應(yīng)寫(xiě)的單位名稱(chēng)，請(qǐng)收款員為客人開(kāi)具發(fā)票。，監(jiān)督全公司各部門(mén)的一切財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷(xiāo)等部門(mén)積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲(chǔ)備與費(fèi)用的合理開(kāi)支。檢查與考核按工作內(nèi)容與要求由總經(jīng)理組織考核。2）入黨志愿——只填正文，抬頭和署名都不要。落款必須填寫(xiě)支部名稱(chēng)：“上海交大電院xx級(jí)某某黨支部”、支部書(shū)記親筆簽名等。3）本人經(jīng)歷——按時(shí)間先后順序?qū)?，從中學(xué)寫(xiě)起即可。 所有入黨材料均應(yīng)使用黑色的鋼筆、水筆或簽字筆書(shū)寫(xiě)；216。，負(fù)責(zé)企業(yè)成品半成品的成本核算，財(cái)務(wù)成本核算，負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)，專(zhuān)項(xiàng)基金的核算。：將發(fā)票夾在結(jié)帳夾內(nèi)，從客人的右側(cè)交給客人并再次感謝客人在本餐廳的消費(fèi)。金輝大酒店標(biāo)準(zhǔn)流程財(cái)務(wù)部濱海金輝大酒店內(nèi)部文件濰濱海金行政字[2011]第08號(hào)酒店為客開(kāi)發(fā)票程序 目的為規(guī)范開(kāi)發(fā)票的程序，特制定此規(guī)定。2.“項(xiàng)目名稱(chēng)”欄：填寫(xiě)需購(gòu)置的物品或付費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng) 3.“計(jì)劃金額”欄：填寫(xiě)需購(gòu)置的物品及付費(fèi)項(xiàng)目的金額，凡能確定計(jì)劃開(kāi)支金額的可由部門(mén)填寫(xiě)，凡需購(gòu)置的物品，價(jià)格金額不能確定的須提前報(bào)采購(gòu)部門(mén)予以詢(xún)價(jià)，之后計(jì)算出計(jì)劃金額并填在“計(jì)劃金額”欄4.“摘要”欄：填制所購(gòu)物品的用途及相關(guān)內(nèi)容。出 14 金輝大酒店標(biāo)準(zhǔn)流程財(cái)務(wù)部現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開(kāi)出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門(mén)主管負(fù)責(zé)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見(jiàn)。7）登記現(xiàn)金日記帳程序登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因；如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。3）