【正文】 按時編制記帳憑證（經(jīng)濟業(yè)務(wù)分類、會計科目使用及科目的方向做到準(zhǔn)確，摘要簡明扼要），做到日事日清?？倳嫀熅幹坪蛨?zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；建立、健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析；承辦單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人交辦的其他工作。嚴(yán)格執(zhí)行用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)運費的手續(xù)。在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。及時做好會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；妥善保管好有關(guān)印章、空白支票（轉(zhuǎn)賬）。組織籌集資金，節(jié)約使用資金認真研究稅法，督促足額上繳組織分析活動，參與經(jīng)營決策。負責(zé)編制月(次月5日前報完)、季、年（次月10日前報完）的財務(wù)報表，保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符，及時準(zhǔn)確對內(nèi)、外部門提供財務(wù)信息。出納做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法 性。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及 時準(zhǔn)確，不得無故延誤。1根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情 況。逐月打印現(xiàn)金日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核，對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。負責(zé)主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。遵循會計核算的一般原則，對公司的一切經(jīng)營活動進行會計核算和會計監(jiān)督。認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反制度的業(yè)務(wù)事項有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。每月將學(xué)校的經(jīng)費向領(lǐng)導(dǎo)報告，提出改進意見。依據(jù)原始憑證及時審核出納人員錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時進行數(shù)據(jù)的安全備份。1負責(zé)及時與管理固定資產(chǎn)的老師做好核對工作。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。五、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。會計人員必須加強政治學(xué)習(xí)，認真學(xué)習(xí)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理方法》，不斷地提高政治思想水平，忠于職守、遵紀(jì)守法、實事求是、廉潔奉公，全心全意為本單位服務(wù)。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬簿，不得自己另立新賬，以保證賬簿本的連續(xù)性。二〇一一年九月二十日第五篇：會計人員工作職責(zé)會計工作是管理學(xué)校經(jīng)濟，執(zhí)行方針、政策的一項重要工作，會計應(yīng)努力做好以下工作。四、經(jīng)費支出和其它戶存款要按月、季、編好會計報表上報。對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)要求補充更正后入賬；對違反規(guī)定不納入單位核算的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)制止和糾正；對違反工會財務(wù)、會計制度規(guī)定的收支，不予辦理。九、代記賬會計人員因工作變動，辦理移交時必須做好以下工作：（1）整理需移交的會計憑證、會計帳冊、會計報表等各項資料，存在未了事項及遺留問題應(yīng)寫出書面說明；（2）編制移交清冊，列明移交的資料、物品等具體內(nèi)容；（3）代記賬會計人員辦理移交手續(xù)，由教育工會經(jīng)審委員會派員負責(zé)監(jiān)交；。五、代記賬會計人員應(yīng)每月核對銀行存款余額數(shù)。六、負責(zé)保管好各種收費單據(jù)憑證。二、對預(yù)算執(zhí)行情況要對比分析，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，按費用性質(zhì)記好下列各種款項帳。1定期地編制財務(wù)會計報表，及時上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況，及時地申報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。在分工明確的前提下，出納和會計發(fā)揚協(xié)作的精神，緊密配合，共同做好會計工作，做到事事有人管、人人有專責(zé)、辦事有要求、工作有檢查，保證會計有秩序地進行。七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。六、上級財務(wù)機關(guān)