【正文】 5 8 職工年平均工資萬元人年 26 9 年藥耗萬元 146 10 固定資產(chǎn)折舊率 10 11 大修理基金 2 以固定資產(chǎn)原值為基數(shù) 12 檢修維護(hù)費(fèi)提存率 1 以固定資產(chǎn)原值為基數(shù) 算報(bào)表 本工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本報(bào)表如下 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表見附表 1 2 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表見附表 2 3 固定資產(chǎn)折舊估算表見附表 3 4 總成本費(fèi)用估算表見附表 4 5 利潤與利潤分配表見附表 5 6 借款還本付息計(jì)算表見附表 6 7 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表見附表 7 8 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表見附表 8 分析 由于本項(xiàng)目評(píng)價(jià)所采用的數(shù)據(jù)部分系預(yù)測(cè)和估算存在一定程度的偏差為了分析預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)諸因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的影響從中找出敏感因素并確定其影響程度因此在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行敏感性分析 據(jù)本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)通常敏感性分析中可能發(fā)生變化的主要因素是工程投資處理收費(fèi)及經(jīng)營成本考慮可能變化幅度為177。 23′ 32176。 05′北與河南省信陽縣毗鄰東鄰大悟縣南接孝昌縣安陸市西連隨州市曾都區(qū)東西寬575 公里南北長 787 公里國土面積 2647 平方公里占全省總面積 14 全市人口 90萬轄 17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和 1個(gè)省管經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)從南北朝置縣迄今已有 1400多年的歷史文化底蘊(yùn)豐厚歷史人文薈萃先后被評(píng)為全國科技進(jìn)步先進(jìn)市教育先進(jìn)市全國婚育新風(fēng)進(jìn)萬家先進(jìn)縣市全省文化先進(jìn)市體育先進(jìn)市廣播電視先進(jìn)市計(jì)生優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進(jìn)市先后榮獲中國書 法藝術(shù)之鄉(xiāng)中國楹聯(lián)文化城市榮譽(yù)稱號(hào) 廣水地處中原腹地南引北射承東啟西是武漢襄樊孝感信陽等大中城市的重要交匯點(diǎn)是人流物流信息流的集聚區(qū)是鄂豫物資重要聚散地是西部大開發(fā)的橋頭堡京廣鐵路和 107國道在東部縱貫?zāi)媳睗h丹鐵路和 316國道在西部并駕齊驅(qū)京珠高速公路和漢十高速公路從東西兩側(cè)擦肩而過 10 號(hào)省道從中部橫穿東西挑兩線四路于一體形成縱橫交錯(cuò)四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)到武漢天河機(jī)場(chǎng)僅 1 個(gè)多小時(shí)的路程交通十分便捷 廣水屬亞熱帶季風(fēng)氣候自然植被發(fā)達(dá)森林覆蓋率達(dá) 40 空氣清新東有 1000公頃的中華山國家級(jí)森林公園北有三潭省級(jí)風(fēng)景名 勝區(qū)西有近 8 億立方米的徐家河水庫省級(jí)旅游度假區(qū)具有良好的人居環(huán)境城市功能日臻完備啞鈴型城市雛形初現(xiàn)電信建設(shè)跨入全國先進(jìn)縣市行列電力充沛水源充足保障有力這里政通人和社會(huì)安定市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序規(guī)范是湖北省最佳金融信用縣市之一 廣水市農(nóng)業(yè)生態(tài)生產(chǎn)條件優(yōu)良大型水庫 6 座有效蓄水 106 億方森林面積 92萬公頃森林覆蓋率達(dá) 358 各類生物多達(dá) 1500 余種 廣水已初步形成了以精品卷煙造紙包裝機(jī)械制造新型建材醫(yī)藥化工食品加工等六大產(chǎn)業(yè)為支柱的工業(yè)體系以糧食畜禽水產(chǎn)蔬菜食用菌林果茶等六大產(chǎn)業(yè)為主體的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)特色是全國糧食大縣商品牛和養(yǎng)蜂 基地全省重要的烤煙蒜苔砣銀魚生豬出口基地在近三年時(shí)間內(nèi)廣水將建成亞洲最大的乳酸生產(chǎn)基地中南地區(qū)最大的小針劑生產(chǎn)基地湖北最大的防水卷材生產(chǎn)基地中藥材生產(chǎn)基地和再生紙生產(chǎn)基地 2021 年躋入全省縣域經(jīng)濟(jì) 20 強(qiáng)的方陣 22 應(yīng)山城區(qū)概況 應(yīng)山城區(qū)位于廣水市腹地是全市政治經(jīng)濟(jì)文化中心國土面積 243 平方公里總?cè)丝诮?10 萬人轄 11 個(gè)社區(qū) 5 個(gè)行政村交通便利商貿(mào)活躍經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá) 2021 年在隨州廣水兩級(jí)市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下扎實(shí)苦干實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)總量的快速膨脹和財(cái)政收入絕對(duì)增長截止目前應(yīng)辦共實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值 87 億元工業(yè)產(chǎn)值 68 億元引進(jìn)項(xiàng) 目 8 個(gè)到位資金 4800 萬元財(cái)政收入 2200 多萬元今年可望突破2400 萬元 民營經(jīng)濟(jì)地位突出現(xiàn)有民營經(jīng)濟(jì)戶數(shù) 3800 多戶民營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值占全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值的 95以上民營經(jīng)濟(jì)上繳稅收占辦事處財(cái)政收入的 98年產(chǎn)值過 500萬元以上的民營企業(yè) 28 家年產(chǎn)值過 1000 萬元以上的 13 家民營經(jīng)濟(jì)占居辦事處經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)地位 工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模龐大形成了以鄂北制藥民族化工奎佳面條天然食品為主的醫(yī)藥食品以永陽卷材美廈涂料秀珀地坪漆世同墻體為主的新型建材以中興噴焊恒達(dá)噴焊興達(dá)鑄造山力風(fēng)機(jī)為主的機(jī)械制造以寶潤紙業(yè)新生活紙業(yè)新聞?dòng)∷橹鞯脑旒埌b 四大板塊經(jīng)濟(jì)體系擁有工業(yè)企業(yè) 80多家先后有 20多種產(chǎn)品獲省部?jī)?yōu)稱號(hào) 48 個(gè)產(chǎn)品獲省市創(chuàng)新獎(jiǎng)其中湖北永陽防水材料股份有限公司湖北民族化工公司兩家企業(yè)被確定為湖北省高新技術(shù)企業(yè)永陽牌卷材被國家授予免檢產(chǎn)品 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化特色明顯有全市最大的農(nóng)產(chǎn)品聚散加工基地有頗具特色的果品種植基地有網(wǎng)絡(luò)健全的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用明顯深廣物流有限責(zé)任公司每年可銷售廣水市 80 以上的蒜苔板粟鮮桃奎佳食品有限責(zé)任公司每年可轉(zhuǎn)化小麥 2600 萬公斤以上 應(yīng)山城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善近幾年投資 1 億多元硬化了城區(qū)一大批主干道和背街 小巷興建了 6 個(gè)大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新架了前河橋整修了護(hù)城河應(yīng)山河使濱河公園更加美麗成為市民休閑娛樂的好去處郊外村級(jí)公路實(shí)現(xiàn)柏油化村村公路相通 23 自然條件 質(zhì) 廣水市地處桐柏山脈南麓大別山脈西端屬低山丘陵地帶地勢(shì)北高南低自北而南山地丘陵崗地沿河小塊平原依次分布山地占總面積的 301丘陵占 674平原占25山地主要分布在西北和東北部一般坡度為 30176。最高處大貴山海撥 9078米相對(duì)高差在 300 至 500 米之間崗地主要分布在中部南部及東南部海拔一般在100 米上下坡度一般在 15176。 31′ 114176。5749 3546379]100 222 此項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 222 表明項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)能力的 222 就能保本 價(jià)結(jié)論 從整個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析來看在銷售水價(jià) 14 元噸的條件下財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到 1478投資回收期為 661年借款償還期 10年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均達(dá)到了行業(yè)要求因此從財(cái)務(wù)分析的角度來看項(xiàng)目是可行的 102 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析 益計(jì)算 由于本工程系城市公用設(shè)施對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)為外部效果所產(chǎn)生的效益除部分經(jīng) 濟(jì)效益可以定量計(jì)算外大部分則表現(xiàn)為難以用貨幣計(jì)算的社會(huì)效益所以應(yīng)以系統(tǒng)的觀點(diǎn)與改善應(yīng)山城區(qū)人民居住條件和提高生活水平與加快地方經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的宏觀經(jīng)濟(jì)效益結(jié)合在一起來評(píng)價(jià)本工程的國民經(jīng)濟(jì)效益主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面 1 隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展城市供水量的增長仍然跟不上發(fā)展的要求因此本工程對(duì)改善當(dāng)?shù)氐乃|(zhì)和緩解用水供求矛盾促進(jìn)招商引資加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義 2 供水量的增加供水水質(zhì)和水壓的保證室內(nèi)衛(wèi)生設(shè)備的普及市政園林綠化用水量的增加對(duì)保障人民健康和生活質(zhì)量對(duì)提高城市衛(wèi)生水平消防安全水平及城市的整體 形象和文明程度具有無法估量的無形效益 根據(jù)《給排水工程概預(yù)算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊(cè)》城市供水工程的經(jīng)濟(jì)效益可根據(jù)水在工業(yè)生產(chǎn)中的地位以工業(yè)凈產(chǎn)值乘以分?jǐn)傁禂?shù)計(jì)算或按供水投資費(fèi)用和工業(yè)投資費(fèi)用具有相同的投資收益率計(jì)算 根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料廣水市每萬元產(chǎn)值所提供的利稅約為 026 萬元應(yīng)山城區(qū)工業(yè)用水占銷售水量的比例約為 60％每萬元工業(yè)產(chǎn)值耗水量 50立方米供水效益的分?jǐn)傁禂?shù)參照同類城市的統(tǒng)計(jì)資料按工業(yè)生產(chǎn)凈收益的 12％計(jì)算據(jù)此正常年本項(xiàng)目的工業(yè)供水國民經(jīng)濟(jì)效益為 677 萬元 計(jì)算 本工程總投資 2342 萬元年運(yùn)行費(fèi)用 C1 為 4048 萬元將投資折算到基準(zhǔn)年折算率取 8％經(jīng)濟(jì)計(jì)算期取 23 年則投資折算等額年投資為 C2 13346 AP823 2342 01126 149 萬元 年費(fèi)用為 CaCa＝ C1C2 4048149＝ 5538 萬元 益指標(biāo)計(jì)算 年凈效益＝ B 年－ C 年＝ 677－ 5538＝ 1232 萬元 每立方米水的效益＝ 677304 23 元 每立方米水的凈效益＝ 1232304 041 元 總凈效益＝ 1232 PA823 ＝ 1232 888＝ 1094 萬元 效益費(fèi)用比＝ B 年 C 年＝ 6775538＝ 12 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 1095 103 經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 從整個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)來看財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 1478 投資回收期為 661 年經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 1095 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到了有關(guān)要求項(xiàng)目是可行的從敏感性分析可知項(xiàng)目運(yùn)行效益的好壞在于水價(jià)因此控制水價(jià)對(duì)于項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)起著決定性的作用另外項(xiàng)目實(shí)施可以保障城鄉(xiāng)供水水量和水質(zhì)提高居民的生活水平改善城鄉(xiāng)住居環(huán)境優(yōu)化投資氛圍等因此本項(xiàng)目具有良好的國民經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 附表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 單位萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅前 1767 2 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi) 部收益率 稅后 1478 3 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 181567 8 4 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 84912 8 5 投資回收期 年 稅前 546 含建設(shè)期 6 投資回收期 年 稅后 661 含建設(shè)期 7 自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅后 1211 8 平均年利潤 萬元 4757 9 單位經(jīng)營成本 元噸 016 10 單位總成本 元噸 031 11 測(cè)算水價(jià)元 t 14 12 借款償還期 10 年 附表 2 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與 資金籌措表 單位萬元 序 號(hào) 項(xiàng)目 年份 合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 總投資 2342 542 1800 0 0 0 00 00 00 00 00 11 建設(shè)投資 225362 542 171172 12 建設(shè)期利息 4396 4396 13 流動(dòng)資金 4442 4442 0 00 00 00 00 00 00 2 資金籌措 2342 542 1800 0 0 0 21 項(xiàng)目資本金 542 542 0 0 0 0 用于建設(shè)投資 542 542 用于流動(dòng)資金 0 0 0 0 用于建設(shè)期利息 0 0 22 債務(wù)資金 1800 1800 用于建設(shè)投資 1800 1800 用于建 設(shè)期利息 用于流動(dòng)資金 23 其他資金 附表 3 固定資產(chǎn)折舊估算表 人民幣單位萬元 序 號(hào) 年份 項(xiàng)目 原值 折舊率 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 設(shè)備 229768 2 折舊費(fèi) 10 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 3 凈 值 206798 183828 160858 137888 114918 91948 68978 46008 23038 0 表 B4 銷售收入稅金及附加估算表 人民幣單位萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 合計(jì) 計(jì) 算 期 3 4 5 6 7 n 1 銷售收入 8512 8512 8512 8512 8512 8512 8512 11 產(chǎn)品 A 8512 8512 8512 8512 8512 8512 8512 單 價(jià) 萬元 14 14 14 14 14 14 14 數(shù) 量 噸 608 608 608 608 608 608 608 12 產(chǎn)品 B 2 銷 售 稅金 及附 加 562 562 562 562 562 562 562 附表 4 總成本費(fèi)用估算表 人民幣單位萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建 設(shè) 期 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 生產(chǎn)負(fù)荷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外購原輔材料 5037 00 00 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 外購燃料動(dòng)力 23 00 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 工資及福利費(fèi) 345 00 00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 修理費(fèi) 10557 00 00 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 5 其他費(fèi)用 2438 00 00 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 6 經(jīng)營成本 21712 00 00 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 7 折舊費(fèi) 2297 00 00 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 229