【正文】 ...... 1 企業(yè)財務(wù)狀況 ...................................... 1 二、項目基本情況 ..................................... 3 項目建設(shè)背景 ...................................... 3 項目建設(shè)內(nèi)容 ..................................... 12 總投資及資金來源 ................................. 12 技術(shù)工藝 ......................................... 13 各項建設(shè)條件落實情況 ............................. 13 項目進(jìn)展情況 ..................................... 17 三、項目市場分析 .................................... 18 行業(yè)需 求分析與預(yù)測 ............................... 18 產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢明顯 ............................. 24 肉食品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展前景 ................... 24 項目實施后新增能力及對企業(yè)市場銷售的影響 .......... 25 四、項目設(shè)計方案 .................................... 26 項目工藝方案 ..................................... 26 冷庫設(shè)計方案 ..................................... 30 項目設(shè)備方案 ..................................... 31 項目總平面圖 ..................................... 32 五、項目投資估算、資金籌措方案及財務(wù)評價 ............ 33 項目投資估算 ..................................... 33 資金 籌措方案 ..................................... 35 財務(wù)評價 ......................................... 35 六、項目風(fēng)險分析及控制風(fēng)險措施 ...................... 39 項目風(fēng)險分析 ..................................... 39 控制風(fēng)險措施 ..................................... 39 七、項目招標(biāo)內(nèi)容 .................................... 36 ***申報 2021 年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中央投資項目材料 1 一、 項目單位基本情況 和財務(wù)狀況 企業(yè) 基本情況 安徽 *****有限公司 坐落于 省級開發(fā)區(qū) — —— 利辛縣工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路西側(cè)， 環(huán)境怡人、交通十分便利。 公 司近 三 年 主要 財務(wù) 指標(biāo) 見 下 表。 加強現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)和綜合運輸體系建設(shè)。按照現(xiàn)代物流和供應(yīng)鏈管理理論，構(gòu)筑信息化的現(xiàn)代物流體系，對提高全社會物流系統(tǒng)的運行效率，降低經(jīng)濟(jì)運行成本，促進(jìn)全 縣 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，提高綜合競爭力具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 為了貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》（國發(fā)***申報 2021 年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中央投資項目材料 5 〔 2021〕 7 號）和《安徽省人民政府關(guān)于 加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干政策意見》（皖政〔 2021〕 70 號）精神，亳州市人民政府也出臺了《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)發(fā)展的實施意見》（亳政〔 2021〕 12 號），并明確提出要 “重點發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品流通業(yè)，加快建設(shè)功能齊全的農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)地批發(fā)交易市場，完善和延伸現(xiàn)有市場的儲藏、加工、運輸、信息、檢疫檢測等功能 ”。由于食品冷鏈?zhǔn)且员ＷC易腐食品品質(zhì)為目的，以保持低溫環(huán)境為核心要求的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，所以它比一般常溫物流系統(tǒng)的要求更高、更復(fù)雜，建設(shè)投資也要大很多，是一個龐大的系統(tǒng)工程。我國現(xiàn)行的食品監(jiān)管體制是在各級人民政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由各級監(jiān)督部門對食物鏈的各個環(huán)節(jié)實行分段監(jiān)管：衛(wèi)生部門承擔(dān)綜合監(jiān)督的職能，生產(chǎn)環(huán)節(jié)由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)，流通領(lǐng)域由工商部門負(fù)責(zé)，餐飲服務(wù)行業(yè)由食品藥品 監(jiān)管部門負(fù)責(zé)，食用農(nóng)產(chǎn)品由農(nóng)業(yè)部門負(fù)責(zé)。中國物品編碼中心利用自身優(yōu)勢，在食品追溯基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的制定方面發(fā)揮著積極作用。 根據(jù)標(biāo)識載體的不同，追溯系統(tǒng)可以分為傳統(tǒng)紙質(zhì)標(biāo)簽數(shù)據(jù)采集和電子標(biāo)簽數(shù)據(jù)采集兩種方式， 企業(yè)可以根據(jù)客戶的不同需求以及產(chǎn)品附加值的不同，選擇不同的標(biāo)識信息載體；根據(jù)查詢方式的不同，追溯系統(tǒng)可以分為傳統(tǒng)手工查詢方式、互聯(lián)網(wǎng)查詢方式、短信及語音查詢方式；根據(jù)追溯系統(tǒng)形成方式的不同，則可以分為傳統(tǒng)的項目式追溯系統(tǒng)和基于數(shù)據(jù)鏈化技術(shù)的追溯系統(tǒng)。 目前，追溯系統(tǒng)在我國食品行業(yè)的應(yīng)用程度并不高，企業(yè)對食品安全監(jiān)控及追溯信息化的意識不強。 安徽 *****有限公司 占地 99920 多平方米 （約合 120 畝） ，現(xiàn)有員工368 人，擁有 肉雞 養(yǎng)殖基地 和訂單協(xié)議農(nóng)戶 ， 日 屠宰加工 肉雞 20 萬只 。通過實施產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營，極大地提高當(dāng)?shù)?畜禽 的養(yǎng)殖效益，帶動農(nóng)民增收。 項目建設(shè)所需資金計劃來源如下：由項目業(yè)主自籌資金。51′—33176。 （ 4）地形地貌 本區(qū)域地形開闊、坦蕩，河網(wǎng)縱橫，地勢自西北向東南緩傾，坡降為 1/7000－ 1/10000，海拔高程 36～ 37m 左右。 （ 6）地震 依據(jù)現(xiàn)行的國家地震部門頒發(fā)的《中國地震烈度區(qū)劃圖》， 利辛 縣處在地震烈度為 6 度區(qū)，設(shè)計基本地震加速度 。 項目 建設(shè)用地落實情況 “安徽吉利牧業(yè)肉類食品冷鏈物流 建設(shè)項目 ”是 吉利牧業(yè)日屠宰 20萬只肉雞屠宰加工生產(chǎn)線建設(shè)項目 的子項目。 ***申報 2021 年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中央投資項目材料 17 項目建設(shè)資金落實情況 該項目建設(shè)資金 萬元， 主要 項目業(yè)主自籌 ，分析如下： 項目業(yè) 主自籌 萬元。 預(yù)計整個項目建設(shè)工程 將 于2021 年 5 月竣工驗收，并投入生產(chǎn)運營。從下表可以看出，我國城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費性支出從 2021年到 2021年發(fā)生的變化。隨著豬肉價格的上漲，不同肉制品價格均有不同幅度的上漲，對需求產(chǎn)生了消極的影響，但由于肉制品屬于生活必需品，因此對于需求產(chǎn)生的影響有限。 ***申報 2021 年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中央投資項目材料 22 0510152025301983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021千克 / 人農(nóng) 村城 市 圖 35 城鄉(xiāng)居民家庭人均豬牛羊肉類消費量比較 0123456789101983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021千克 / 人農(nóng) 村城 市 圖 36 城鄉(xiāng)居民家庭人均禽肉類消費量比較 國內(nèi)肉類產(chǎn)量中豬肉占總產(chǎn)量的 64%，禽肉占 20%，牛肉和羊肉分別占 10%和 6%，這一消費結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)難以改變。與在零下 18℃ 以下凍結(jié)保存的冷凍肉相比，冷鮮肉不脫水，水溶性維生素和水溶性蛋白質(zhì)極 少隨水流出，保存住了肉的營養(yǎng)價值。第四，高新技術(shù)和先進(jìn)營銷方式的應(yīng)用，為肉類食品行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐。 銷售市場占有額取決因素之一是價格因素。冷藏車輛是冷鏈物流的重要保障條件 , 其數(shù)量和質(zhì)量高低也***申報 2021 年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中央投資項目材料 25 是衡量冷鏈物流發(fā)展的主要指標(biāo)之一。發(fā)展冷鏈物流，是肉類產(chǎn)品經(jīng)營的必然趨勢。 （ 2） 分檢包裝：將預(yù)冷后的鮮肉按品種分別進(jìn)行包裝，保證冷卻肉溫度不回升。 ○1低溫蒸發(fā)制冷系統(tǒng) （ 33℃ ） 制冷機 根據(jù)制冷機機器負(fù)荷及蒸發(fā)溫度，該系統(tǒng)選用液氨冷卻二次進(jìn)氣的螺桿式制冷壓縮機 （ Y）兩臺進(jìn)行制冷，在 35℃ /+35℃ 的工名 稱 參 數(shù) ***申報 2021 年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中央投資項目材料 28 況下，總制冷量為 ，可滿足耗冷量需求。該制冷方式的特點是不占用庫房面積，庫房容積利用率高，溫度場均勻，無死角，便于除霜，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)高。 冷卻水系統(tǒng) 由于本系統(tǒng)蒸發(fā)式冷凝器耗水量極小，故選用一臺 3m3 的補水箱及***申報 2021 年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中央投資項目材料 30 兩臺冷卻水補水泵（一用一備）為冷凝器提供冷卻循環(huán)補水。 經(jīng)核算，本間冷藏庫設(shè)備負(fù)荷： 81KW 單間庫配吊頂式冷風(fēng)機 3 臺，型號為： JDD22，共 6 臺 蒸發(fā)器采用電熱融霜 二棟 10冷藏庫 、 11冷藏庫 、 12冷藏庫 10 冷藏庫、 11 冷藏庫和 12 冷藏庫尺寸相同 ， 均 為 ：6m； 庫溫： 18℃ 單間庫日入庫量： 40 噸（按庫容量的 5%計） 貨物入貨溫度： 15℃ 以下 庫體保溫要求：頂及墻體均為 180mm 厚聚氨酯，地坪用 200 厚擠塑板，地坪下設(shè)防凍鼓措施。 設(shè)備購置及安裝工程費 引進(jìn)部分按外商報價，國內(nèi)采購設(shè)備參照制造廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。本項目基本預(yù)備費按照工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 6%估算，費用為 萬元。 安徽 *****有限公司 是 A 級信用企業(yè) ，公司具有 4000 萬元的貸款信用額度，并且就本項目的建設(shè)貸款已與銀行方面取得了共識，達(dá)成了協(xié)議，項目建設(shè)銀行貸款已得到了落實。 本項目估算按照國家現(xiàn)行的會計制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn)行。項目投產(chǎn)后開始計算折 舊費，計算時先扣除殘值（取原值的 5%）。項目總成本費用主要包括 管理費用、營業(yè)費用、 燃料及動力、工資福利費用、折舊費、 攤銷費、 修理費 以及財務(wù)費用 等成本項目。按現(xiàn)行會計制度規(guī)定，盈余公積金按 10%提取，扣除基金后的利潤為 萬元。 ***申報 2021 年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中央投資項目材料 39 六、 項目風(fēng)險分析及控制風(fēng)險措施 項目 風(fēng)險分析 本項目基本不存在災(zāi)難性或嚴(yán)重的風(fēng)險，可能存在較大風(fēng)險的主要是在技術(shù) 、 資金 和市場三個 方面，其它方面可 能存在的風(fēng)險相對較小。 對資金風(fēng)險。 項目財務(wù)盈利能力分析 全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 （基準(zhǔn)收益率＝ 10%），全部投資稅后動態(tài)投資回收期為 年（含建設(shè)期）。 ***申報 2021 年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中央投資項目材料 37 營業(yè) 收入估算 （ 1）營業(yè) 收入 本項目經(jīng)營收入 主要分為年冷庫租金 、 冷藏車、保溫車使用及運輸費用 、 裝卸費用 等 ，項目達(dá)產(chǎn)后年實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元。每年固定資產(chǎn)折舊費估算情況詳見附表：固定資產(chǎn)折舊費估算表。 由于本項目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對本項目的財務(wù)盈虧能力、償債能力以及 盈虧平衡 分析等方面進(jìn)行財務(wù)評價。目前企業(yè)資金力量較為雄厚，有能力按照項目籌資計劃完成自籌資金的籌備任務(wù)。 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 以上各項合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為 萬元。 本項目設(shè)備購置及安裝工程費包括： 購置螺旋式制冷壓縮機、冷凍機、貯氨器、低壓循環(huán)桶、排液桶、冷卻器、油分離器、集油器 、氨閥門等制冷機械設(shè)備；配置冷藏配送車輛 75 臺，并配備高科技的 GPS 物流跟蹤監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)；購置質(zhì)量檢測儀器設(shè)備及食品安全可追溯系統(tǒng) 等。 項目總平面 圖 詳見： 附圖。 分檢包裝：將預(yù)冷后的鮮肉按品種分別進(jìn)行包裝，保證冷卻肉溫度不回升。 制冷系統(tǒng) 本系統(tǒng)采用下進(jìn)上出氨泵供液循環(huán)系統(tǒng)，選用 （ V=）型低壓循環(huán)貯液桶一臺，配套兩臺運行穩(wěn)定性能先進(jìn)的屏蔽氨泵（ 32P40）為制冷系統(tǒng)提供氨液循環(huán)。 制冷系統(tǒng) 采用下進(jìn)上出的氨泵供液循環(huán)系統(tǒng)，選用低壓循環(huán)貯液桶 2 臺，配套 4 臺運行穩(wěn)定性能先進(jìn)的屏蔽氨泵為制冷 系統(tǒng)提供氨液循環(huán)。 （ 4） 冷藏：保持庫溫 ≤18℃ ，肉中心溫度 ≤15℃ 。 隨著本項目的建設(shè)實施， 該公司的冷藏庫容量將 在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上 增加 8000 噸 ，極大地增強了企業(yè)的市場調(diào)節(jié)能力 。我國大約 700 輛鐵路冷藏車多是陳舊系統(tǒng) , 利用率也非常低。 市場競爭優(yōu)勢還取決于產(chǎn)品質(zhì)量。第六， 加入世貿(mào)組織，我國肉類食品行業(yè)對外開放的程度將進(jìn)一步擴大。