【正文】 多元化處理生活垃圾制肥工藝的依據(jù) 第七章 管理機構(gòu)、定員 管理機構(gòu)設(shè)置 定員人數(shù) 第八章 設(shè)計方案的構(gòu)思 基地及環(huán)境 項目總體規(guī)劃指導(dǎo)思想 建筑設(shè)計構(gòu)想 主要經(jīng)濟技術(shù) 指標 第九章 共用工程 給排水 電氣 弱電 3 第十章 建設(shè)場地及建設(shè)條件 建設(shè)場地 建設(shè)條件 第十一章 工程進度計劃安排 進度計劃編制依據(jù) 項目實施進度計劃 第十二章 環(huán)境保護及勞動安全 環(huán)境保護可行性研究 勞動保護與安全 第十三章 投資估算及資金來源 投資估算 投資構(gòu)成 資金來源 第十四章 財務(wù)評價 項目經(jīng)營方案 財務(wù)測算依據(jù)及經(jīng)濟評價指標的選擇 項目收入 稅金及附加 成本 利潤 第十五章 項目經(jīng)濟評價 國民經(jīng)濟效果及社會效益評價 4 評價結(jié)論 第十六章 項目風(fēng)險性分析 信用風(fēng)險分析 管理風(fēng)險分析 盈虧平衡分析 敏感性分析 概率分析 項目風(fēng)險評價 第十七章 總評價與總結(jié)論 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 附件索引 5 第一章 總論 研究范圍 本可行性研究內(nèi)容包括 改革開放以來，國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展， 2021 年國內(nèi)生產(chǎn)總值達 1348 億元，按可比價格計算比上年增長 12%，經(jīng)濟運行質(zhì)量穩(wěn)步提高； 2021 年完成財政收入 億元，同比增長 %，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 7304 元，恩格爾系數(shù)（食品支出與消費支出的比重）由上年的 下降到 ，全市從業(yè) 人員達 408萬人。而府河將在岱黃公路橋處截流引府河水直入長江，裸露干涸河床達數(shù)萬畝，場區(qū)雖與近居民點隔堤相望，但間距在 500 米以外。廣東省陸河縣新田鎮(zhèn)大塘尾有一家民營生寶種養(yǎng)有限公司，該公 司因缺生活垃圾源，竟以每噸 280 元的高價大量收購含水 820%的泥炭作培養(yǎng)基，以多達百余種的孢桿菌、根瘤菌、酵母、曲霉、青霉作添加劑，生產(chǎn)各種不同農(nóng)作物專用的高效生物肥，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 投資概算、資金來源及構(gòu)成 本項目不包括流動資金在內(nèi)的靜態(tài)總投資 8270 萬元。 我國目前有 688 個城市， 2021 年城市生活垃圾產(chǎn)生量達 億噸，而且將以 8%的年增長率遞增。其中由世行貸款 12 億元建成的金口垃圾處理場（日處理城市生活垃圾 2021 噸），其他場為未經(jīng)任何處理的簡單填埋垃圾場。 本項目建設(shè)適應(yīng)了民營企業(yè)的發(fā)展需要 國家四部委（ 2021） 1591 號《關(guān)于印發(fā)推進城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意見的通知》指出： “ 各地區(qū)要轉(zhuǎn)變污水、垃圾處理設(shè)施只能由政府 投資，國有單位負責(zé)運營管理的觀念 ?? 推進城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化的方向是，改革價格機制和管理體制。 工業(yè)對 xx 市經(jīng)濟總量貢獻作用明顯。 環(huán)境保護力度加大，全年治理污染 86項。目前除二妃山垃圾處理場是利用荷蘭阿姆斯特丹政府環(huán)境與經(jīng)濟貸款（即 MILIEV），用地 351 畝，總投資 億元（其中荷蘭政府贈予 60%），在建的沼氣發(fā)電廠屬垃圾處理產(chǎn)業(yè)化外，其他尚無垃圾處理產(chǎn)業(yè)化項目的組織實施，這種垃圾處理產(chǎn)業(yè)化滯 后的現(xiàn)狀，與 xx 市特大城市的是不相稱的。 垃圾處理產(chǎn)業(yè)化給持續(xù)多年的國民經(jīng)濟周期注入新的活力。 16 第四章 城市生活垃圾源調(diào)查及分析 城市垃圾量及其組分的調(diào)查 城市生活垃圾產(chǎn)生量主要與地理條件、城市人口、經(jīng)濟發(fā)展水平、居民收入、居民消費水平和城市居民燃氣化率相關(guān)。 年度 有機物 無機物 1994 % % 1995 % % 1996 % % 1997 % % 1998 % % 1999 % % 2021 % % 根據(jù)以上調(diào)查資料分析， xx區(qū)市區(qū)的垃圾源及其組分，完全能滿足本項目日處理城市生活垃圾 400 噸，年產(chǎn)出生物有機肥 43800 噸的需求。 1995 年以來，我國城市試建成了利用城市生活垃圾生產(chǎn)堆肥產(chǎn)品，這種所謂的生物肥料實際上仍是農(nóng)家生活堆肥的翻版，因此不受農(nóng)民的歡迎，有的生產(chǎn)廠采用滲入化肥，（氮、磷、鉀）加以 19 混合攪拌，稱之為復(fù)合肥，而本質(zhì)上仍是以化肥為主的產(chǎn)物，基本上不受農(nóng)民的歡迎，這樣的生產(chǎn)企業(yè)目前大部已關(guān)停并轉(zhuǎn)，嚴格意義上 的生物肥料產(chǎn)品應(yīng)該是有機物堆肥作培養(yǎng)基，添加菌種，通過細菌的生命活動，使之繁殖的生化工程有機成分中的氮、磷、鉀、鈣元素釋放出來，在營養(yǎng)疏導(dǎo)劑的特殊作用下，便于農(nóng)作物的吸收和利用。 第七章 管理結(jié)構(gòu)定員 xxxxxx 有限公司屬知識經(jīng)濟人才庫，擁有一批高素質(zhì)、懂經(jīng)濟管理和生產(chǎn)管理的高級經(jīng)濟師、高級會計師、高級工程師， 還組織了以 xx 大學(xué)環(huán)境科學(xué)院相關(guān)教授組成的專家顧問組，在項目建設(shè)同時，還將培養(yǎng)一批精通業(yè)務(wù)的農(nóng)藝師、園藝師、生物科學(xué)研究人才和經(jīng)營管理人才。 中庭綠化，植物以高大、速生、意楊或法桐為主，造成意楊（法桐）成林的 24 感覺。花園式廠區(qū)也是多元垃圾處理工藝先進性的重 要體現(xiàn)，綠化的成功與否至關(guān)重要。 2. 生活供水系統(tǒng) 利用城市自來水壓力直接供水 3. 生活熱水系統(tǒng) 由焚燒爐附屬鍋爐直接供應(yīng) 排水系統(tǒng) 生活污水排至室外，經(jīng)化糞池處理水，排入城市污水管網(wǎng) 雨水系統(tǒng) 雨水與污水分流排放，采用有組織排水、場地及道路邊溝上設(shè)入水口，將場地、道路及屋面雨水匯集入雨水系統(tǒng)，經(jīng)雨水檢測井排入城市雨水管網(wǎng)系統(tǒng)。 防雷 設(shè)置防直擊、側(cè)擊雷，防雷電波入侵等措施，采用共同接地裝置。廠前有通向新洲、麻城的漢施公路。 本項目建設(shè)條件已基本具備。 7. 2021 年 6 月正式投產(chǎn)。 各工序現(xiàn)場均裝備有除臭系統(tǒng)，使用 PHANTOM4 除臭劑（用于分揀車間除臭）， DEAMINE 除臭劑（用于堆肥翻拌所產(chǎn)生的臭味）， 9868 驅(qū)蠅劑（用于堆肥車間）。此處按零測算。 項目建成后可形成固定資產(chǎn) 萬元，是總投資的 %。 折現(xiàn)率 綜合考慮境外、國際市場銀行利率、投資機會成本、投資風(fēng)險等因素，選擇本項目折現(xiàn)率為 IC=8% 經(jīng)濟評價基準值 由于我國實行城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)化，現(xiàn)屬創(chuàng)業(yè)階段，尚無環(huán)保行業(yè) 投資評價參數(shù)可資借鑒，我們根據(jù)相關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟評估指標的相互關(guān)系，結(jié) 合美國 xx 海外制造有限公司提供的基本數(shù)據(jù)，選擇如下基準值作為本項目 技術(shù)評價依據(jù)： 基準投資回收 期 =10 年 基準投資收益率（基準折現(xiàn)率） =8% 出肥率 根據(jù)我們在揚州考察該市引進 xx 海外制造有限公司的生產(chǎn)設(shè)備及武 漢市區(qū)生活垃圾有機物組分概況等統(tǒng)計調(diào)查資料，選擇的出肥率以逐年遞增 的概率預(yù)測。另地方附加 3% 全額測算。 42 總成本費用估算表 項目 金額 備注 一 . 制造成本 固定資產(chǎn)折舊 輔助原材料 燃油成本 水、電成本 維修保養(yǎng)費 員工工資及福利 43 無形資產(chǎn)攤銷 合計 二 . 銷售費用 三 . 管理費用 其中：辦公費 含高管人員的交際費、 差旅費 通訊費 交通費 廣告宣傳費 保險費 其他 含開辦費、攤銷及不可估計的雜費 總成本合計 44 利潤 1. 稅前利潤達產(chǎn)年為 萬元，十年經(jīng)營期共 萬元 2. 項目經(jīng)營期前六年利潤用于還貸（融資） 第七年開始應(yīng)納所得稅年 萬元，經(jīng)營期共 萬元。城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)，已納入 xx 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中重點支持的產(chǎn)業(yè)在（ 20212021）xx 市城市建設(shè)重大項目表中得到確認，由于政策的引導(dǎo)，生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)將成為新興產(chǎn)業(yè) ，在 xx 市國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的進程中發(fā)揮重大作用，使垃圾處理的環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為今后產(chǎn)業(yè)界的新秀。 第十六章 項目風(fēng)險性分析 信用風(fēng)險分析 規(guī)避信用風(fēng)險的措施分析 （一）對國際貿(mào)易結(jié)算方式的風(fēng)險認識與規(guī)避風(fēng)險措施 1. 在尚未實現(xiàn)電子數(shù)據(jù)交換全球化的今天，包括信用證、托收與匯付的有 紙貿(mào)易（以單證為特征的貿(mào) 易結(jié)算體系）仍是當(dāng)今的主要貿(mào)易結(jié)算方式。詐騙者的主要伎倆是開證申請人（買方）首先 向銀行提供一份偽造的反擔(dān)保函，在此反擔(dān)保函中列明以開證行為受益 人，以換取銀行信任，進而提出以此為抵押，換取銀行為其開出金額相 同的備用信用證。 ，向銀行申請開出備用信用證。中方按規(guī)定償還肥料、并購買垃圾廠的保險，外方兌現(xiàn)了中方的備用信用證，視同外方違約，除垃圾廠無條件歸中方所有外，外方應(yīng)返還中方其所兌現(xiàn)的款項，中方有權(quán)終止本合同、拒付外方的機器設(shè)備及零配件和添加劑等款項。第 2 年到第 5 年，外方如果沒有在備用信用證到期前 15 天把與備用信用證金額等值的現(xiàn)金匯給中方，中方有權(quán)停止開出下一年的備用信用證，并無條件擁有外方所提供資金的全部資產(chǎn)。中方如果把工業(yè)垃圾、建筑垃圾、醫(yī)療廢棄物進入分選線及制肥車間，而給外方造成經(jīng)濟損失，中方要以美元作價賠償外方。更重要的是，除對外方進行延續(xù)的誠信、咨訊外，內(nèi)部要建立完善的內(nèi)部控制制度，避免生產(chǎn)、管理失誤而造成自身違約，墮入企、財兩空的陷阱。垃圾廠開始正常運行后，中方未按規(guī)定償還外方肥料，每年沒有買垃圾廠的保險，都構(gòu)成重大違約，外方有權(quán)兌現(xiàn)其備用信用證，無條件占有垃圾廠及擁有垃圾廠的經(jīng)營權(quán)。中方使用外方本合同所提供的設(shè)備、添加劑、技術(shù)及要求生產(chǎn)的肥料如果各別批量不能達到規(guī)定的指標，外方承擔(dān)其責(zé)任，中方無需償還肥料，即該批肥料外方按每噸 $ 美元作價補償外方的資金。 ，因以 $10， 000， 投資建成的垃圾廠，其資金來源 均為外方，在雙方合 同中有外方允許中方用已建成的垃圾廠向銀行抵押，開出第二年的備用 信用證 $5， 000， 美元給 UNISOURCE CAP LLC（受益人）中方 不需擔(dān)心自己的投資受損（或被欺詐）。如果銀行在初期未識破而以之為抵押，開出的備用信用證又 在市場上流通，結(jié)果使銀行和賣方同時暴露于風(fēng)險中，蒙受重大損失。 2. 本項目合同雙方補償貿(mào)易的結(jié)算、選擇的是不以相互償還商品買賣價 款，對開信用證方式結(jié)算，而是以中方所融通的資金（含設(shè)備、配件、 添加劑及現(xiàn)匯）建廠，并以工廠產(chǎn)品分十年作價償還債務(wù)的一種特殊的， 47 由中方單方提供單據(jù)的光票信用證 備用信用證保證貿(mào)易目的的實現(xiàn)。 3. 本項目的投資建設(shè)有利于 xx 市遏制生態(tài)環(huán)境惡化，減少土地資源的浪費，資源再生，使垃圾變廢為寶，實現(xiàn)零排放，提高人民的生存質(zhì)量，以促進我市保持適度的高速國民經(jīng)濟持續(xù)增長作 出有益的貢獻。 5. 工廠設(shè)備、廠房在更新改造后仍可持續(xù)經(jīng)營 20 年。 2. 固定資產(chǎn)折舊費 ① 房屋建筑物折舊： 40 按 30 年折舊無余值直線折舊法測算，折舊成本為： ++ 30 = 萬元 ② 機器設(shè)備折舊： 按 12年折舊無余值直線折舊法測算，折舊成本為： + 12 = 萬元 ① +② = 萬元 3. 輔助原材料（包括零配件、添加劑等）消耗成本按 7年分攤無余值測算。 項目收入 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) xx 公司簽訂的《補償貿(mào)易合同》，項目年補償美方