【正文】 ........................................... 82 工程的消防環(huán)境現(xiàn)狀 .......................... 82 工程的火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別 .......................... 83 消防設(shè)施和措施 .............................. 83 消防設(shè)施費(fèi)用 ................................ 83 ................................... 83 10 項(xiàng)目公司組織和勞動(dòng)定員 ............................ 84 項(xiàng)目公司組織 .................................... 84 生產(chǎn)班制和勞動(dòng)定員 .............................. 84 運(yùn)營(yíng)管理措施 .................................... 84 組織管理措施 ............................... 84 技術(shù)管理措施 ............................... 85 員工招聘和培訓(xùn) .................................. 85 員工組成 ................................... 85 員工的招聘 ................................. 85 員工的培訓(xùn) ................................. 86 嚴(yán)格的上崗考核 ............................. 86 11 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 .................................... 87 建設(shè)進(jìn)度 ........................................ 87 質(zhì)量控制 ........................................ 89 施工進(jìn)度總體安排 ................................ 89 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃 ................................ 90 12 投資估算和資金籌措 ............................... 91 投資估算 ........................................ 91 6 ............................. 91 單項(xiàng)工程投資估算 ........................... 91 建設(shè)投資估算 ............................... 91 建設(shè)期利息估算 ............................. 91 流動(dòng)資金估算 ............................... 91 項(xiàng)目總投資 ................................. 92 資金籌措 ........................................ 92 13 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................ 96 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) .................................... 96 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 ............................ 96 產(chǎn)品方案 ................................... 96 資金籌措 ................................... 96 經(jīng)營(yíng)計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 ....................... 97 投入物、產(chǎn)生物財(cái)務(wù)價(jià)格及數(shù)量 ............... 97 其它計(jì)算參數(shù) ............................... 98 基準(zhǔn)收益率（折現(xiàn)率）的設(shè)定 ................. 99 財(cái)務(wù)分析 ........................................ 99 銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)及稅金估算 ................... 99 成本分析 ................................... 99 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ........................... 99 償債能力分析 .............................. 100 不確定性分析 ................................... 101 盈虧平衡分析 ............................. 101 敏感性分析 ............................... 101 財(cái)務(wù)分析小結(jié) ................................... 103 14 結(jié)論和建議 ..................................... 104 7 項(xiàng)目分析結(jié)論 ................................... 104 建議 ........................................... 104 附件： 1. 項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)文件 2. 籌資證明 3. 有關(guān)主管部門(mén)對(duì)建廠地址和征用土地的審批或簽署意見(jiàn) 4. 有關(guān)環(huán)保部門(mén)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的簽署意見(jiàn) 5. 供水協(xié)議 6. 供電協(xié)議 7. 液氮供貨協(xié)儀 圖紙： 1. 區(qū)域位置圖 2. 廢舊輪胎生產(chǎn)精細(xì)膠粉項(xiàng)目總平面布置圖 1 1 總 論 概述 項(xiàng)目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 項(xiàng)目名稱： 廢舊輪胎 資源化 綜合 利用 項(xiàng)目 主辦單位名稱： 某某 科技股份有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 股份有限公司 法人代表： 孔 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 一、 編制依據(jù)： （ 1）項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)文件 （ 2） 某某 科技股份有限公司 關(guān)于廢舊輪胎 資源化利用 項(xiàng)目的委托書(shū) ； （ 3） 某某 科技股份有限 公司 提供的項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地的基礎(chǔ)條件； （ 4）德國(guó)公司提供的有關(guān)技術(shù)資料 ； （ 5） “化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定”化工部（原） 化計(jì)發(fā) [1997]426 號(hào) 。我國(guó)政府已把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建立循環(huán)型社會(huì)作為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑。 被稱為“黑色污染”的廢舊輪胎的回收和處理是世界性難題，我國(guó)所面臨的壓力也越來(lái)越大。 主要包括以下內(nèi)容： （ 1）生產(chǎn)設(shè)施 a)廢舊輪胎回收站 b)廢舊輪胎暫存庫(kù)房 (含非標(biāo)廢舊輪胎處理機(jī)械 ) c)膠粉生產(chǎn)線 (整體系 統(tǒng) ) d)高級(jí)再生膠生產(chǎn)線 e)輪胎翻新生產(chǎn)線 f)改性瀝青研發(fā)中心 g)儀表、自控系統(tǒng) h)產(chǎn)品庫(kù)房 （ 2）輔助生產(chǎn)設(shè)施 a)全廠供電 b)生產(chǎn)廠房的通風(fēng)、空調(diào)、防噪隔離設(shè)施 c)維修和倉(cāng)庫(kù) d)廠區(qū)供水和排污水系統(tǒng) e)廠部辦公樓及生活服務(wù)設(shè)施 f)鍋爐設(shè)施 等 本報(bào)告對(duì)該工程項(xiàng)目的市場(chǎng)、工藝技術(shù)、工廠條件、公用工程設(shè)置、環(huán)保、消防、安全等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)行投資估算及財(cái)務(wù)分析，并做出可行性研究結(jié)論。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注 一 裝置規(guī)模 微 細(xì) 膠粉 t/a 22， 500 精細(xì)膠粉 t/a 12,500 高級(jí) 再生膠 t/a 15， 000 翻新輪胎 條 /a 200， 000 二 年操作時(shí)間 h 7200 三 原材料 及燃料消耗 原料輪胎 t/a 90， 000 輔助材料 t/a 6,000 燃 煤 t/a 8， 000 液氮 t/a 14， 000 四 公用工程消耗 水 m3/a 190,000 電 萬(wàn) 7 壓縮 空氣 Nm3/h 360 五 運(yùn)輸量 運(yùn)入 t/a 104， 000 運(yùn)出 t/a 88， 000 六 定員 人 200 七 占地面積 m2 240000 八 建設(shè)周期 月 24 九 總投資 24111 建設(shè)投資 萬(wàn)元 21816 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 1457 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2759 十 年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 37902 十一 年均總成本 萬(wàn)元 25907 十二 年均 所得稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 6139 十三 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率（稅后） % 內(nèi)部收 益 率（稅后） % 5 投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期 凈現(xiàn)值（稅前） 萬(wàn)元 21381 折現(xiàn)率為12% 8 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況預(yù)測(cè) 國(guó)外廢舊輪胎回收 利用發(fā)展情況 及預(yù)測(cè) 主要發(fā)達(dá)國(guó)家在二十世紀(jì)中下葉的汽車(chē)工業(yè)高速發(fā)展和普及化歷史進(jìn)程中，已逐步認(rèn)識(shí)到廢舊輪胎對(duì)環(huán)境的影響和對(duì)自然資源的浪費(fèi)；二十世紀(jì)七十年代以來(lái)，伴隨著可持續(xù)發(fā)展成為共識(shí)和居民 環(huán)保意識(shí)的日益提高，廢舊輪胎資源綜合利用行業(yè)在法制化、規(guī)范化、環(huán)?；?、資源化框架內(nèi)已日益發(fā)展成熟。 此外，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于廢舊輪胎的回收利用還給予財(cái)政上的補(bǔ)貼與稅收優(yōu)惠。我國(guó)橡膠資源十分匱乏，橡膠原料主要靠進(jìn)口。行業(yè)上的這種條塊分割把 原本完整的廢舊輪胎回收體系 分成了幾塊。農(nóng)民成為我國(guó)廢舊輪胎回收的主體，目前在廣東、浙江、山東、山西、河北、遼寧等省已經(jīng)發(fā)展成具有一定規(guī)模的廢輪胎集散加工中心。在廢舊輪胎回收利用企業(yè)的稅收方面，雖可按 10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是由于我國(guó)目前從事廢舊輪胎收購(gòu)業(yè)務(wù)折大多數(shù)是個(gè)體戶，往往不能開(kāi)具增值稅發(fā)票，致使廢舊輪胎回收利用企業(yè)普遍享受不到這項(xiàng)稅收優(yōu) 惠。 另外， 高級(jí)再生膠的產(chǎn)品性能在替代原生橡膠方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，已為市場(chǎng)所廣泛認(rèn)同，產(chǎn)品供不應(yīng)求，根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)輪胎翻修和循環(huán)利用協(xié)會(huì)今年六月份提供的信息，不同品種的高級(jí)再生膠，市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格目前處在 70009000 元 /噸水平 。隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，世界各國(guó)紛紛積極開(kāi)辟?gòu)U舊輪胎綜合利用新途徑。 國(guó)際上通常采用“先翻新，后報(bào)廢”的做法，以最大限度地發(fā)揮廢 舊輪胎利用的有效性。 根據(jù)發(fā)改委制定的廢舊輪胎循環(huán)利用規(guī)劃，“十一五”期間我國(guó)將逐步提高輪胎回收利用率，轎車(chē)輪胎的翻新利用業(yè)已成為輪胎翻新行業(yè)新的發(fā)展方向。 預(yù)硫化胎面翻新技術(shù)是將用于 翻新 輪胎 的胎面膠，預(yù)先在較高的硫化壓力及最佳的硫化溫度及時(shí)間下生產(chǎn)出來(lái)，具有一定的胎面花紋、斷面形狀及寬度、長(zhǎng)度，可直接用于翻新 輪胎的胎面。熱能利用就是用廢舊輪胎代替燃料使用。因此在一些工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家用這種傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)再生膠生產(chǎn)規(guī)模逐漸萎縮，但在國(guó)內(nèi)，卻仍然存在著數(shù)百家 小型企業(yè)，作坊式工廠在用這種落后的工藝生18 產(chǎn)普通再生膠，由此帶來(lái)一系列的不良影響，如哄抬廢舊輪胎收購(gòu)價(jià)格，形成二次環(huán)境公害，產(chǎn)品競(jìng)相降價(jià)，使用這種再生膠為原料的橡膠制品質(zhì)量差、壽命短。熱分解所得的油與商業(yè)燃油特性相近，可用于直接燃燒或與石油提取的燃油混合后使用，也可以用作橡膠加工軟化劑 。 用廢舊輪胎制造精細(xì)膠粉是一項(xiàng)新的技術(shù)、新的產(chǎn)業(yè)。天然橡膠價(jià)格的上升對(duì)橡膠制品行業(yè)產(chǎn)生 了巨大的沖擊，如果在生產(chǎn)時(shí)加入了膠粉，將會(huì)使生產(chǎn)成本下降，節(jié)約生膠。 也采用將膠粉摻入到瀝青中，以提高瀝青的彈性，而且由于能夠吸收瀝青中的油蠟，減少了游離蠟含量，從而使瀝青對(duì)溫度的敏感性下降。尤為重要的是：混凝土軌枕硬度很高，在列車(chē)通22 過(guò)時(shí)它與道碴石所產(chǎn)生的 往復(fù)沖擊中會(huì)使得道碴粉碎，形成空隙，這種空隙會(huì)越來(lái)越大，直到破壞。新路線建設(shè)取決于某一特定地區(qū)的工業(yè)化程度及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況，在發(fā)達(dá)的工業(yè)化國(guó)家，比如美國(guó)，隨著鐵路系統(tǒng)擴(kuò)張的減緩，近幾年來(lái)新線對(duì)于枕木的需求已趨于最小化，因此，美國(guó)對(duì)于新枕木的需求主要來(lái)自更換舊枕木。 （ 7）精細(xì)膠粉改性瀝青技術(shù) 隨著高等級(jí)公路的發(fā)展，改性瀝青技術(shù)在國(guó)內(nèi)外越來(lái)越多地應(yīng)用于道路路面工程建設(shè)上， 改性瀝青公路路面的主要優(yōu)點(diǎn)有： 、耐壓性、強(qiáng)負(fù)荷性、彈性、防水性、表面穩(wěn)定性、耐化學(xué)腐蝕性、氣候適應(yīng)性等大大改善。然而隨著 SBS改性瀝青的大規(guī)模使用，其存在的問(wèn)題也逐漸暴露出來(lái)，為此，世界各國(guó)近十年來(lái)積極研制開(kāi)發(fā)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、更為合理24 的改性瀝青新材料，以適應(yīng)日益擴(kuò)大的改性瀝青市場(chǎng)需求。 PE (III) III— A、 IIIB、 IIIC 中 19項(xiàng)技術(shù)要求，并超過(guò)車(chē)轍壽命試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 50％。同時(shí)采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的 胎體進(jìn)廠檢驗(yàn)和翻新胎成品檢查的測(cè)試儀器和設(shè)備 、采用輪胎全翻新技術(shù)，弧形胎面，新型打磨 技術(shù)與裝備，內(nèi)外包封套技術(shù)，擠出熱貼粘合膠26 技術(shù)與裝備，可大大提高翻胎