外匯自查報告(完整版)
【正文】 企業(yè)、外方投資者國別、住處/營業(yè)場所、所屬外匯局等。對客戶美元掛牌匯價符合浮動幅度管理規(guī)定，對議定客戶（如大額客戶、重點客戶等）的美元實際結(jié)算價不存在超出牌價浮動幅度的情況。未發(fā)生B類、C類企業(yè)辦理貨物外匯業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照政策規(guī)定進(jìn)行個人外匯業(yè)務(wù)的真實性審核，并按照規(guī)定留存相關(guān)證明材料備查，不存在協(xié)助客戶違規(guī)辦理個人外匯業(yè)務(wù)的情況。國際收支申報信息能夠做到完整齊全，未錯誤刪除申報單、按照規(guī)定及時報送外管局、按規(guī)定備份。包括：是否按照規(guī)定時間向外匯局報送數(shù)據(jù)；統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，主要包括：幣種、金額、交易主體以及統(tǒng)計項目分類等；是否存在報表漏報情況，如新準(zhǔn)入數(shù)據(jù)不符；向外匯局報送遠(yuǎn)期（含合作辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)）、掉期（含貨幣掉期）、期權(quán)（含期權(quán)組合）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否及時、準(zhǔn)確等。（四）服務(wù)貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)2013年下半年共發(fā)生2筆。采取有效措施保證工作人員對個人外匯政策的準(zhǔn)確理解和掌握；能對異常、可疑業(yè)務(wù)具有敏感性，及時將發(fā)現(xiàn)問題報告外匯局，并進(jìn)行有效處理。涉及到的已經(jīng)外匯局等管理部門批件情況。公司（蓋章）法人代表或授權(quán)人：（簽字）年 月 日第四篇：2012銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況自查報告2012銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況的報告市分行個人金融部：根據(jù)?國家外匯管理局綜合司關(guān)于印發(fā)〖銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)（2011年）〗的通知?（匯綜發(fā)〔2011〕71號）文件的精神和市分行要求，我支行高度重視，認(rèn)真開展了2012銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核工作,根據(jù)要求對照考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查，現(xiàn)匯報如下：我支行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況整體較好，未發(fā)現(xiàn)超業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營等重大違規(guī)情況。等值5000至10000美圓 上（）的，僅憑本人有效身份證件即可在銀行辦理。二．多選題：1．下列無需納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的情況有：A．通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)售匯B。、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶。三．判斷題：1．個人攜帶12000美圓出境，可直接在銀行開立攜帶證。、臨時身份證不能作為境內(nèi)個人有效身份證件？。，直系親屬分別在總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在總額內(nèi)購匯后，將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶。境內(nèi)卡境外使用后購匯還款D。原兌換水單的兌回有效期為自兌換之日起（）。業(yè)務(wù)合規(guī)方面：我支行辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)執(zhí)行?個人結(jié)售匯管理辦法?。相關(guān)情況說明中，應(yīng)盡可能列明相應(yīng)的金額、時間、具體的報關(guān)或收付單證號碼、對應(yīng)的會計分錄。第三篇：外匯管理局現(xiàn)場核查自查報告附件1寧波維泰汽車部件有限公司現(xiàn)場核查自查報告外匯局
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