工會審計資料清單(完整版)
【正文】 度、造價管理制度、財務(wù)管理制度等）四、其他相關(guān)資料資料移交人：資料接交人：****年**月**日****年**月**日第五篇：資料清單經(jīng)濟責(zé)任審計資料清單公司任期經(jīng)濟責(zé)任審計所需資料清單請在我方到達貴公司現(xiàn)場工作前準備下述資料，此資料清單是我們需要的一般清單，在現(xiàn)場審驗時尚需根據(jù)具體發(fā)現(xiàn)的問題，公司也應(yīng)準備進一步提供資料。（三）內(nèi)控體系建設(shè)和執(zhí)行情況審計資料清單公司制度匯編及制度檢查情況和內(nèi)控手冊，重點包括：財務(wù)管理制度、會計核算辦法、大額資金支付審批制度、主要稅收政策、采購管理、存貨管理、銷售管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款項管理、全面預(yù)算管理、人工成本管理、職工薪酬管理等。六、重要經(jīng)濟合同或協(xié)議長期借款合同；無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；資產(chǎn)出讓或出售協(xié)議；資產(chǎn)置換協(xié)議；對外投資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，被投資單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、章程、驗第2頁，共4頁資報告、2012會計報表及審計報告、被投資單位生產(chǎn)經(jīng)營情況說明；債務(wù)重組協(xié)議；融資租賃協(xié)議；重要采購、銷售合同；重大設(shè)施、設(shè)備經(jīng)營租賃協(xié)議；托管協(xié)議；1委托理財協(xié)議；1大額資金使用協(xié)議；1擔(dān)保協(xié)議、企業(yè)為其他單位提供擔(dān)保情況：金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期間、目前擔(dān)保情況。三、主要業(yè)務(wù)與技術(shù)資料公司經(jīng)營范圍與主營業(yè)務(wù)；主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程；主要產(chǎn)品的主要原材料和能源及成本構(gòu)成；主要產(chǎn)品的行業(yè)地位及銷售情況；主要競爭對手情況；主要客戶和供應(yīng)商情況；特殊行業(yè)許可證書、資質(zhì)證書、商標證書、專利證書、非專利技術(shù)、重第1頁，共4頁要特許權(quán)利；質(zhì)量管理體系認證證書、環(huán)境管理系統(tǒng)認證證書、生產(chǎn)安全認證證書。第4頁，共4頁第三篇：離任審計資料清單離任經(jīng)濟責(zé)任審計資料清單（一）基本資料清單，相關(guān)內(nèi)部組織架構(gòu)及部門職責(zé)（圖、表,包括各部分負責(zé)人的聯(lián)系方式），單位經(jīng)營基本情況，人員編制情況及相關(guān)文件。、公司章程、驗資報告、任期用章記錄 、管理建議書 、處理意見及糾正情況的資料、任職期限及工作履歷，被審計人兼任子公司負責(zé)人的任免文件，主要包括任期內(nèi)的主要業(yè)績、存在的主要問題、工作中應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任，進一步改進企業(yè)經(jīng)營管理的意見與建議等（按審計組提供的格式撰寫）、總
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