【正文】 建設(shè)條件 項目總投資及資金來源 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表 1 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)簡表 序號 項目 單位 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 xxxx（高端配置） 套 2 xxxxx（普通配置） 套 3 xxxx 套 二 主要原輔料年耗量 1 xxxx（高端配置） 外協(xié)生產(chǎn) 套 2 xxxx（普通配置） 外協(xié)生產(chǎn) 套 3 xxxx外協(xié)生產(chǎn) 套 三 公用工程消耗 1 水 立方米 /年 2 電 萬千瓦時 /年 四 定員 人 五 投資估算 1 工程總投資 萬元 1） 建設(shè)投資 萬元 2） 建設(shè)期利息 萬元 [鍵入文字 ] 北京 xxx 咨詢有限責(zé)任公司 3 3） 流動資金 萬元 2 銷售收入 萬元 /年 3 總成本費用 萬元 /年 4 營業(yè)稅金及附加 萬元 /年 5 利潤總額 萬元 /年 6 所得稅 萬元 /年 7 凈利潤 萬元 /年 六 財務(wù)評價 1 總投資收益率 % 2 投資利稅率 % 3 內(nèi)部收益率（所得 稅后） % 4 財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=13%）（所得稅后） 萬元 5 投資回收期（所得稅后，含建設(shè)試產(chǎn)期3 年） 年 結(jié)論和建議 [鍵入文字 ] 北京 xxx 咨詢有限責(zé)任公司 4 項目 建設(shè) 必要性 項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策 項目符合國家及地方行業(yè)規(guī)劃 項目 符合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃需要 有利于 有利于 [鍵入文字 ] 北京 xxx 咨詢有限責(zé)任公司 5 市場 分析 [鍵入文字 ] 北京 xxx 咨詢有限責(zé)任公司 6 項目 選址 及建設(shè)條件 項目選址 建 設(shè) 地 點 、 土 地 性 質(zhì) 、 土 地 使 用 權(quán) 人 ，土地占用情況、 項目地理位置圖； 建設(shè)條件 自然條件 技術(shù)支持條件 基礎(chǔ)設(shè)施條件 水、電、汽、氣、路等基礎(chǔ)設(shè)施條件 [鍵入文字 ] 北京 xxx 咨詢有限責(zé)任公司 7 項目建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品 方案 工藝方案 設(shè)備方案 工程方案 主要原材料、燃料供應(yīng) 總平面布置和運輸 [鍵入文字 ] 北京 xxx 咨詢有限責(zé)任公司 8 節(jié)能、節(jié)水與安全生產(chǎn) 節(jié)能 節(jié)能措施 能源指標(biāo)分析 節(jié)水 節(jié)水措施 水耗指標(biāo)分析 安全生產(chǎn) [鍵入文字 ] 北京 xxx 咨詢有限責(zé)任公司 9 生態(tài)與環(huán)境保護 設(shè)計依據(jù) （ 1）中華人民共和國大氣污染防治法； （ 2）中華人民共和國水污染防治法； （ 3）中華人民共和國噪聲污染防治法； （ 4）中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法； （ 5）建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例（國務(wù)院令第 253 號）。 長興縣七年來主要經(jīng)濟指標(biāo)表 年 份 國內(nèi)生產(chǎn)總值 財政總收入 全社會固定資產(chǎn)投資 金額 (億元 ) 增長率 (%) 金額 (億元 ) 增長率 (%) 金額 (億元 ) 增長率 (%) 2021 100 2021 2021 2021 2021 2021 2021 15 28 備注：財政收入指稅收收入，不含土地出讓收益。污水費是包含在水費里收取的，不存在風(fēng)險。 銷售費用： 30 萬元。 凈利潤不作分配。 第一筆 于簽協(xié)十日內(nèi) 支付 7000萬元，余額 6000 萬元于 2021 年 項目投產(chǎn)使用后 支付。 根據(jù)長興縣物價局文件（長價發(fā)【 2021】 41 號 ，浙價商【 2021】203 號 ），我公司現(xiàn)行收費標(biāo)準(zhǔn)如下： 太湖流域杭嘉湖地區(qū)相關(guān)市、縣（市、區(qū)） 城鎮(zhèn)非居民生活用戶污水處理費標(biāo)準(zhǔn) 表 單位：元 /立方米 工業(yè)企業(yè)污水處理費按污染程度分檔計價標(biāo)準(zhǔn) 表 單位：元 /立方米 用戶分類 收費標(biāo)準(zhǔn) 非經(jīng)營性 經(jīng)營性 商業(yè)服務(wù)企業(yè) 一般工業(yè)企業(yè) 高污染工業(yè)企業(yè) 特種行業(yè) 收費標(biāo)準(zhǔn) 實測污水 COD 值（ mg/L） 一般工業(yè)企業(yè) 高污染工業(yè)企業(yè) COD≤ 100 100≤ COD≤ 200 200＜ COD≤ 300 300＜ COD≤ 400 400＜ COD≤ 500 500＜ COD≤ 600 600＜ COD≤ 700 700＜ COD≤ 800 COD＞ 800 時 每檔比上一檔提高 元 注： 值以 100 mg/L 為一檔。 總投資 建設(shè)項目總投資，是指擬建項目從籌建到竣工驗收以及試車投產(chǎn)的全部建設(shè)費用 。 ⑶ 廠址位于集中給水水源下游，對供水影響較小?？紤] 80%的工業(yè)污水進入污水處理廠。 隨著人民生活水平的提高及城市環(huán)境衛(wèi)生的改善，家庭和公共用水將會逐漸增大，考慮到長興的氣候條件，并參照類似城市的人均生活用水指標(biāo)及《室外給水設(shè)計規(guī)范》的要求， 2021 年長興人均綜合生活用水指標(biāo)取值為 300L/人 .d。 本設(shè)計中取值為 2021 年綜合用水量指標(biāo) 萬 m3/（萬人 .d）。服務(wù)面積約 25km2。 2021 年前建成花園城市，繼續(xù)向建設(shè)生態(tài)城市邁進， 2020 年前建成生態(tài)城市。 長興污水處理廠工程建成投產(chǎn)后，按日處理 6 萬噸污水計，長興港的污染物顯著減少。 本項目的實施 是防治水域污染、改善環(huán)境質(zhì)量的主體工程，是保障人體健康、維護和 促進城市經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。 第一章 總 論 項目概況 項目名稱：長興 污水處理 廠 工程 項目 項目承建單位： 長興利源污水處理廠 項目主管部門：長興 縣 建設(shè)局 建設(shè)地點：長興 縣 經(jīng)濟 開發(fā)區(qū)內(nèi) 承建單位概況 長興利源污水處理廠，成立于 2021 年 11 月，屬國有企業(yè)，隸屬長興縣建設(shè)局。 結(jié)論與建議 本項目的建設(shè)十分必要和迫切。因此，本工程是把長興建設(shè)成為一座風(fēng)景優(yōu)美、經(jīng)濟繁榮、社會穩(wěn)定、生活方便的文明衛(wèi)生城市的至關(guān)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，可見，其社會效益是顯著的。 第二章 項目建設(shè)的必要性 根據(jù) 《長興城市總體規(guī)劃》（ 2021 年 — 2020 年），對長興環(huán)境保護的目標(biāo)是通過切實有效的城市生態(tài)建設(shè)和城市環(huán)境管理 ，完善城市生態(tài)結(jié)構(gòu)和環(huán)境功能，對現(xiàn)有城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作出合理調(diào)整和長遠地布局未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為居民創(chuàng)造一個清潔、安靜、優(yōu)美、舒適的生活環(huán)境，使城市生態(tài)處于良性循環(huán)之中，形成一個結(jié)構(gòu)、比例協(xié)調(diào)，時間不間斷的環(huán)境保護和環(huán)境衛(wèi)生運轉(zhuǎn)體系，促進環(huán)境與經(jīng)濟、社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略創(chuàng)造條件。 第三章 建設(shè)方案 本設(shè)計中長興污水處理廠服務(wù)范圍為： 東至杭寧高速公路，西至杭長鐵路，南至 杭長鐵路，北至中央大道?！堕L興城市總體規(guī)劃》中確定 2020 年綜合用水量指標(biāo)為 萬 m3/（萬人 .d）。根據(jù)《室外 給水設(shè) 計規(guī)范》中規(guī)定，最高日的綜合生活用水定額為 220— 370L/人 .d。 《城市排水工程規(guī)劃規(guī)范》中規(guī)定，工業(yè)污水排放系數(shù)為 — ，本設(shè)計中取值 。 ⑵ 廠址靠近排放水體，排水方便。 本工程投資范圍為污水處理廠（ 6 萬 m3/d）工程，包括A2/O 生物池、二次沉淀池、配水排泥井、回流污泥泵房 、消毒接觸池、加氯間、濃縮池等構(gòu)筑物及粗格柵間及進水泵房、鼓風(fēng)機房、污泥脫水車間的設(shè)備 改造工程。另外隨著我國水污染治理方面的要求越來越高，污水處理成本隨之提高，收費標(biāo)準(zhǔn)也將有所提高。 長興 污水處理廠 工程總投資為 12020 萬 元，資產(chǎn)評估底價為 13000 萬元，分兩次支付給我 單位 。 按現(xiàn)行所得稅政策企業(yè)所得稅減免稅率 0%。 折舊費： 841 萬元。 風(fēng)險程度分析 市場風(fēng)險 市場風(fēng)險，即污水費收取風(fēng)險。 我縣主要經(jīng)濟指標(biāo) 2021年 — 2021年在全省排名變化情況： 序號 指標(biāo)名稱 2021年排名 2021年排名 上升位次 1 地區(qū)生產(chǎn)總值 第 24位 第 21位 3位 2 人均 GDP 第 29位 第 25位 4位 3 財政總收入 第 24位 第 19位 5位 4 地方財政收入 第 25位 第 16位 9位 5 全社會固定資產(chǎn)投資 第 20位 第 14位 6位 6 農(nóng)村居民人均純收 入 第 23位 第 19位 4位 在主要經(jīng)濟指標(biāo)的發(fā)展速度上，更表現(xiàn)出了強勁勢頭。公司 單擊此處輸入文字。根據(jù)經(jīng)驗，這些揚塵在空氣中的傳播與風(fēng)速以及大氣穩(wěn)定度有關(guān)，一般而言，當(dāng)風(fēng)速小于 4米 /秒時，揚塵的產(chǎn)生量較小，而且傳播距離較小， 而南京溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 年平均風(fēng)速 米 /秒， 揚塵的產(chǎn)生量非 常小 ， 按照《中華人民共和國大氣污染物防治法》，遵照國家環(huán)保總局、建設(shè)部《關(guān)于有效控制城市揚塵污染的通知》，結(jié)合 溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)具體特點，對施工工地實施有效的管理、文明施工 ，可以顯著減少揚塵的產(chǎn)生。本工程施工期固體廢棄物不會對環(huán)境造成影響。因此，本項目 生產(chǎn)過程中 不會對水環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生影響。 環(huán)境影響評價 本項目屬于高科技制造業(yè)，建設(shè)和生產(chǎn)過程中均只有少量污染物排放，排放的 污水、廢渣 經(jīng)過相應(yīng)措施均可達標(biāo)排放，不會對區(qū)域環(huán)境造成污染?？梢圆扇「鞣N隔音降噪措施，如在生產(chǎn)車間房頂及四壁安裝玻璃棉吸聲材料、生產(chǎn)廠房東面不開窗、對噪聲源設(shè)備 安裝隔聲罩等，可以使本項目廠界噪聲控制在標(biāo)準(zhǔn)限值以內(nèi)。因此，本項目 生產(chǎn)過程 不會對大氣環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生影響。對于施工泥漿廢水可設(shè)置集水池集中收集，經(jīng)過[鍵入文字 ] 北京 xxx 咨詢有限責(zé)任公司 10 沉淀池沉淀處理后再回用；對于生活污水可在工地上設(shè)置臨時化糞池處理后再排放入市政管網(wǎng)。推土機、挖掘機在工作中產(chǎn)生的噪聲經(jīng)過一定的距離 (510米 )傳播后，其噪聲強度在 8085 分貝，按照自由聲場衰減模式進行 計算，距離聲源 10米處，聲級強度的減少值在 20分貝。 同時，我縣已建立了政府性投資項目償債機制，設(shè)立了償債資金，并建立了較為嚴密的項目建設(shè)責(zé)任機制，能夠有效保障政府性投資項目的順利建設(shè)和高效運行。 并且長興縣委、縣政府十分重視地方信用環(huán)境的建設(shè)，早在 2021年就做出打造“信用長興”的決策，建設(shè)規(guī)范統(tǒng)一的“信用長興”體系。 盈虧平衡分析 本項目以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點，達產(chǎn)后， 年固定總成本 BEP= = 2600 萬 銷售單價－單位變動成本 財務(wù)評價結(jié)論 本項目成熟，有穩(wěn)定的市場。 按年生產(chǎn) 量 6 萬 m3/d，則： 營業(yè)稅 =4320 = 城建稅及附加 = 萬元 12%= 萬元 詳見附表 “營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表” （按年生產(chǎn)量 6 萬 m3/d） 外購原輔材料： 424 萬元。設(shè)計生產(chǎn)能力 6 萬 m3/d，投產(chǎn)建設(shè)期生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力的 50%，第 4 年達到 設(shè)計能力的 100 %，生產(chǎn)期按 10 年計，計算期為 10 年。 第 二種方案： TOT（轉(zhuǎn)讓 — 運營 — 轉(zhuǎn)讓） TOT 是英文 TRANSFEROPERATETRANSFER 的縮寫，就是指通過出售現(xiàn)有投產(chǎn)項目在一定期限內(nèi)的現(xiàn)金流量從而獲得資金來建設(shè)新項目的一種融資方式。 （ 3） 縣重點工程撥款 2450萬元。 根據(jù)所選污水及污泥處理工藝，本工程采用工藝流程如下： 圖 污水處理廠工 程工藝流程框圖 污水 出水 接觸消毒池 剩余污泥 污泥脫水間 泥餅外運 投 Cl 2 粗格柵、 進水泵房 細格柵、旋流沉砂池 A 2 /O 生物池 污泥濃縮池 二沉池 長興污水處理廠 工程 項目 第四章 項目建設(shè)進度 本工程項目建議書己經(jīng)長發(fā)改經(jīng)（ 2021） 111 號文件批準(zhǔn)，并據(jù)此編制可研報告報批。 表 污水量表 城市單位人口綜合用水量指標(biāo)法 綜合生活用水量指標(biāo)法 萬 m3/d 萬 m3/d 根據(jù)表 的結(jié)果，確定長興