20xx年財務(wù)六月工作計劃與20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃范文匯編(完整版)
【正文】 。月 中11日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況。 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。2. 進行上月工資核算。三、 月末安排(每月2030日) 每月2526日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。(3) 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。(3)出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表、其他應(yīng)付款明細表、應(yīng)付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。2129日(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。特擬訂XX年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金
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