【正文】 ........................................ 23 實(shí)施進(jìn)度 ...................................................................................................... 23 投資估算 ...................................................................................................... 23 IV 勞動(dòng)定員 ...................................................................................................... 23 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................................................ 23 銷售收入 ...................................................................................................... 23 成本費(fèi)用 ...................................................................................................... 24 稅金及附加 .................................................................................................. 25 利潤(rùn) .............................................................................................................. 25 投資回收期估算 .......................................................................................... 25 不確定性分析 ........................................................................................................ 25 盈虧平衡分析 .............................................................................................. 25 敏感性分析 .................................................................................................. 26 風(fēng)險(xiǎn)控制分析 ........................................................................................................ 28 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................................. 28 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................................. 29 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................................... 29 市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................................... 29 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................................. 30 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................................. 30 資金風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................................. 30 社會(huì)效益分析 ........................................................................................................ 31 9 結(jié)論和建議 ....................................................................................................................... 32 主要結(jié)論 ................................................................................................................ 32 建議 ........................................................................................................................ 32 V 附表： 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 流動(dòng)資金估算表 總成本費(fèi)用估算表 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附件： 委托書(shū) 附圖： XXXXXXXXXXX地理位置圖 XXXXXXXXXXX廠區(qū)平面布置圖 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 1 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目名稱 大棚膜 項(xiàng)目 承擔(dān)單位 XXXXXXXXXXX 承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目聯(lián)系人： 項(xiàng)目單位概況 XXXXXXXXXXX成立于 20xx年，注冊(cè)資金為 803萬(wàn)元。 XXXX魯西新世紀(jì)工業(yè)園創(chuàng)建于 20xx年，位于 XXXX縣城東部 。 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 20xx噸 農(nóng)用三層復(fù)合 EVA納米長(zhǎng)壽無(wú)滴消霧多功能大棚膜 。 農(nóng)用薄膜的應(yīng)用為提高蔬菜﹑作物的產(chǎn)量和品質(zhì)，增加農(nóng)民收入，豐富居民菜籃子發(fā)揮了重要作用，對(duì)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的發(fā)展起了關(guān)鍵的推動(dòng)作用，已被廣泛應(yīng)用于我國(guó)的農(nóng)、林、牧、漁各個(gè)行業(yè)。 公司的實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品委托 上海同濟(jì)大學(xué) 相關(guān)實(shí)驗(yàn)證明， 產(chǎn) 品的拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、紅外線阻隔率、防霧滴期、耐候性等方面均達(dá)到或超過(guò)了規(guī)定指標(biāo)，透光率 ≥90%，增溫性與普通功能膜相比，白天提高 ℃ ，夜間提高 ℃ ，可明顯加快作物的生長(zhǎng)發(fā)育和成熟，收獲期提前 710天，增產(chǎn) 10%30%，通過(guò) 農(nóng)戶 與其他功能膜比較試驗(yàn)，該產(chǎn)品無(wú)論是在力學(xué)性能還是無(wú)滴、防老化、消霧保溫功能都占有非常明顯的優(yōu)勢(shì)，整體性能理想，應(yīng)用前景潛力巨大，拓展領(lǐng)域十分廣闊。根據(jù) 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 (20xx年本 )中第一類 “鼓勵(lì)類 ”中第十六項(xiàng) “輕工 ”中第 5條 “農(nóng)用塑料節(jié)水器材和農(nóng)用多層薄膜開(kāi)發(fā)、生產(chǎn) ”，本項(xiàng)目屬國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目。 （ 4）納米材料處理工藝：一是采用雙金屬偶聯(lián)劑與硅烷偶聯(lián)劑復(fù)配。 （ 1）產(chǎn)品的使用壽命 ： 該產(chǎn)品的厚度為 mm，在長(zhǎng)江流域及以北地區(qū)，華南的北部、華北的全部、西北和東北的南部 地區(qū)連續(xù)使用 12個(gè)月。 這種優(yōu)異的棚膜在使用中對(duì)作物無(wú)害，對(duì)環(huán)境無(wú)任何污染。 （ 3）薄膜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)路線 首先采用茂金屬乙烯和 PE作為阻隔層，即是棚膜的外層，它使流滴劑不能從這個(gè)方向析出，中層和內(nèi)層都高 VA 含量的 EVA，它們可以儲(chǔ)存大量的流滴劑和消霧劑，又能保證流滴消霧從內(nèi)層析出，顯著提高流滴期和消霧效果。 ② 首先將納米材料與偶聯(lián)劑，分散劑共混并在特定溫度，轉(zhuǎn)速，條件下處理 7—10 分鐘，再與聚乙烯基礎(chǔ)樹(shù)脂混合，使納米材料在聚乙烯樹(shù)脂中更好的分散，更好的結(jié)合，分散好的納米材料應(yīng)用到大棚膜后，產(chǎn)品的多項(xiàng)性能均得到不同程度的提高，拉伸強(qiáng)度提高產(chǎn)量 15%，透光率提高 %， 大棚內(nèi)的作物產(chǎn)量平均提高 8%，品質(zhì)也大大提高。 （ 4）在雙螺桿設(shè)備的塑化段加裝側(cè)喂料系統(tǒng)，沒(méi)有加入納米材料。技術(shù)適應(yīng)性較強(qiáng)。 采用薄膜單方向析出技術(shù)，提高流滴實(shí)效期，增加消霧效果。 表 5－ 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)一覽表 設(shè)備名稱 規(guī)格 單價(jià) （萬(wàn)元 /臺(tái)套） 數(shù)量 總價(jià) （萬(wàn)元 ） 進(jìn)口內(nèi)冷控制裝置 25 1套 25 牽引裝置 QY5000U 10 1套 10 機(jī)組設(shè)備機(jī)架 3FM5000V 80 1套 80 整機(jī)電器控制系統(tǒng) 70 1套 70 低壓控制系統(tǒng)裝置 1套 卷取裝置 17 1套 17 擠出機(jī) SJ150130 60 2臺(tái) 120 擠出機(jī) SJ180130 75 1臺(tái) 75 三層薄膜機(jī)頭 3SM20xx1 240 1套 240 電機(jī) Z428011 3臺(tái) 電機(jī) Z428022 2臺(tái) 直流電控柜 250KWX2280KW 3臺(tái) 高壓配電裝置 1套 合計(jì)： 801 工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用，以工程費(fèi)用為計(jì)算基數(shù)，按照部門(mén)或行業(yè)規(guī)定的費(fèi)率，并參照本項(xiàng)目的實(shí)際情況綜合估算。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 表 53 總投資費(fèi)用劃分表 費(fèi) 用 名 稱 投 資金額 （萬(wàn)元） 一、建設(shè)投資 第一部分： 工程費(fèi)用 540 2. 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 801 96 合 計(jì) 1437 第二部分： 工程建設(shè)其他費(fèi)用 0 50 13 20 30 5 8 25 24 化補(bǔ)償費(fèi) 0 20 10 合 計(jì) 205 第三部分： 預(yù)備費(fèi) 合 計(jì) 二、建設(shè)期利息 三、鋪底流動(dòng)資金 60 項(xiàng)目 規(guī)模 總投資 1800 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資為 1800萬(wàn)元， 貸款 700萬(wàn)元，其余 為企業(yè) 自籌 。聘請(qǐng)全國(guó)各地知名專家 10多人作為技術(shù)顧問(wèn)，多資派人員到全國(guó)各地進(jìn)行技術(shù)調(diào)研學(xué)習(xí)，公司與山東大學(xué)、上海同濟(jì)大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、河北科技大學(xué)等多所高等院校建立了技術(shù)合作關(guān)系。由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組建，具體實(shí)施工作擬聘請(qǐng)有關(guān)專家擔(dān)任項(xiàng)目的技術(shù)顧問(wèn)，配合項(xiàng)目進(jìn)行重大技術(shù)問(wèn)題的咨詢與決策。 （ 3）土建：土建施工必須從具有相關(guān)施工經(jīng)驗(yàn)的單位中選擇，擬由項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)行資格審 查后，通過(guò)以招標(biāo)方式確定。 （ 2）由于本項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，盡量按國(guó)家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實(shí)力的監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。 項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備階段主要內(nèi)容有： 可行性研究報(bào)告的編制與審查； 設(shè)計(jì)及采購(gòu)階段主要內(nèi)容有：初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)（制造）和關(guān)鍵安裝材料采購(gòu)； 施工建設(shè)階段主要內(nèi)容有：地下工程施工、土建施工和安裝施工；試車及驗(yàn)收階段主要內(nèi)容有 ： 單機(jī)試車 、 聯(lián)動(dòng)試車 、 物料試車及考核驗(yàn)收。 銷售收入 根據(jù)目前產(chǎn)品 的 國(guó)際及國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)價(jià)格 走勢(shì) ，預(yù)測(cè) 產(chǎn)品的銷售價(jià)格 為 19800元 /噸 ，產(chǎn)品銷售收入表 見(jiàn)表 81。 品名 原材料用量 (噸 ) 價(jià)格 (元 /噸 ) 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 低密度聚乙烯（ LDPE） 640 14640 線性低密度聚乙烯（ LLDPE） 560 14040 茂金屬聚乙烯（ mLLDPE) 440 15600 乙烯 醋酸乙烯共聚物（ EVA） 160 19800 母料 200 16070 總計(jì) 20xx