【正文】 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和需求分析 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第九章 環(huán)境保護(hù) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第十一章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第一節(jié) 估算范圍及依據(jù) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第十四章 經(jīng)濟(jì)效益分析 6 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目 名稱 ： 安成腐植酸有限責(zé)任公司一期工程建設(shè)年產(chǎn) 100000 噸高活性腐植酸生產(chǎn)線項(xiàng)目 。隨著國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的落實(shí)以及人們對(duì)農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高，其產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售前景將非常廣闊。此工藝先進(jìn)、成熟 、可靠，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 要原料、燃料及動(dòng)力供應(yīng) 本項(xiàng)目主要原料為風(fēng)化煤、畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈、城市污泥 （ 1）主要原料需求量 序號(hào) 主要原料名稱 年需求量（ t/a） 來(lái) 源 1 風(fēng)化煤 250000 大灘煤礦 （ 2）燃料及動(dòng)力 序號(hào) 名稱 需求量 來(lái)源 1 煤 2 水 3 電 新增裝機(jī)容量 400KW 縣供電局 （ 3）主要原料、燃料及動(dòng)力供應(yīng)情況 A、距本項(xiàng)目建設(shè)廠址不足 80 公里的 縣賽什斯鎮(zhèn)大灘區(qū)已探明的開(kāi)采的風(fēng)化煤儲(chǔ)量為 5000 萬(wàn)噸，每年的可開(kāi)采量為 150 萬(wàn)噸。 （ 4）廢氣 主要來(lái)源于鍋爐房排放的煙塵及鍋爐房采用濕式脫硫除塵器除塵，達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放濃度》 FWPB3— 99 中的標(biāo)準(zhǔn)。 總投資 項(xiàng)目總投資 2800 萬(wàn)元。 （ 5）項(xiàng)目建成后投資回收期（靜態(tài)，所得稅后，含建設(shè)期 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資，所得稅后） %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%，全部投資，所得稅后 ） 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 %，投資利稅率 %，主要指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益較好。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)腐 植 酸類市場(chǎng)及行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)有比較深入的了解?，F(xiàn)階段我國(guó)已將有機(jī)肥料的發(fā)展作為今后農(nóng)業(yè) 發(fā)展的重要工作來(lái)抓?？茖W(xué)利用有機(jī)肥料，可為綠色食品生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)肥料，有助于農(nóng)業(yè) 生 態(tài)良性循環(huán)，維持農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。還具有提高化肥和微量元素的肥效，減少有機(jī)化肥被土壤固化的損失， 增加 農(nóng)作物的呼吸及光合作用，提高農(nóng)作物體內(nèi)酶的活性，促進(jìn)農(nóng)作物的新陳代謝等作用。 （ 4）有機(jī)膠體有很強(qiáng)的保肥能力。我國(guó) 鹽堿地的面積約有 2700萬(wàn)公頃，其中耕地點(diǎn) 1000 萬(wàn)公頃。二期工程建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 1500000 噸高活性腐 植 酸， 最終形成年產(chǎn) 250000 噸高活性腐 植 酸的規(guī)模。 原材料 主要原材料供應(yīng)的可能性、經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合理性 縣僅賽什斯鄉(xiāng)大灘地區(qū)已探明的風(fēng)化煤儲(chǔ)量就達(dá) 5000 萬(wàn)噸以上，年可開(kāi)采量為 150 萬(wàn)噸以上，目前甘肅河西走廊地區(qū)尚無(wú)其他腐 植 酸類生 19 產(chǎn)企業(yè)。 廠址 廠址選擇結(jié)論 在本 項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究時(shí)，我們與建設(shè)單位人員一起對(duì)廠址進(jìn)行了的考察，通過(guò)對(duì)廠址地理位置、地形、地貌、交通運(yùn)輸條件、地質(zhì)條件、電源、水源及污水排放地等情況的綜合分析比較，確定將本項(xiàng)目的廠址在 縣金強(qiáng)工業(yè)集聚區(qū)寬溝工業(yè)區(qū)內(nèi)。河谷第四系下部 及兩岸山區(qū)屬于古生界的堅(jiān)硬巖系，表部覆蓋以上更新系統(tǒng)的洪亞砂、土層（夾有碎石），厚度不均，新老地層的抗壓強(qiáng)度較高。 （ 5）氣象條件及其他 縣氣象條件如下： 年平均氣溫： ℃ 極端最高氣溫 : ℃ 極端最低氣溫 ℃ 常年主導(dǎo)風(fēng)向： 西北風(fēng) 年平均風(fēng)速： 最大風(fēng)速： (定時(shí) )29 m/s(瞬時(shí) ) 日最大降水量 平均年降水量 22 最大凍土深度： 1800mm （ 6）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 縣是我國(guó)僅有的兩個(gè)藏族自治縣之一，現(xiàn)有 14 個(gè)鄉(xiāng)、 8 個(gè)鎮(zhèn)，人口約 25 萬(wàn)人左右。 項(xiàng) 目 構(gòu) 成 表 表 5— 1 序號(hào) 工程類別 項(xiàng)目名稱 規(guī)模 一 主要生產(chǎn)工程 1 生產(chǎn)車間 量 二 輔助生產(chǎn)工程 1 風(fēng)化 煤堆放工棚 ㎡ 2 成品庫(kù) 存放量 1300t 3 輔助材料庫(kù) ㎡ 4 汽車庫(kù) ㎡ 5 職工浴室 ㎡ 6 地磅房 150 ㎡ 三 公用工程 1 鍋爐房 一 臺(tái) 10 噸熱水 鍋爐 2 生產(chǎn)廢水沉淀池 200m3(二座 ) 3 配電室 6 ㎡ 企業(yè)現(xiàn)有情況和原有固定資產(chǎn)的利用情況 公司現(xiàn)有廠址占地面積為 平方米（ 畝），已形成固定資產(chǎn)380 萬(wàn)元。此工藝先進(jìn)、成熟、可靠，所有設(shè)備可以在國(guó)內(nèi)解 25 決。 平面布置及運(yùn)輸 （ 1）本項(xiàng)目生產(chǎn)車間及主要輔助生產(chǎn)工程布置在公司廠區(qū)的北面和東面。 倉(cāng)貯方案 （ 1）設(shè)輔助材料庫(kù)一座約 ㎡。 30 （ 1）雨水：由于廠址由西向東呈自然坡降，根據(jù)廠址現(xiàn)有情況無(wú)法采用道路排水。 根據(jù)本項(xiàng)目情況，用電列為三類負(fù)荷。 化驗(yàn)室 根據(jù)土壤改良劑的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)國(guó)家規(guī)定的檢測(cè)規(guī)則和方法對(duì)本項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間內(nèi)各工藝控制點(diǎn)工藝參數(shù)的檢測(cè)，用于監(jiān)督和控制產(chǎn)品的質(zhì)量，協(xié)助生產(chǎn) 車間生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 消防 消防設(shè)施和措施簡(jiǎn)述 本項(xiàng)目建筑物中根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GBJ16— 87）廠區(qū)內(nèi)主要建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性； 輔助材料庫(kù)為丙類，其它生產(chǎn)設(shè)施均屬丁類。 33 第六章 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目建設(shè)廠址設(shè)在 縣金強(qiáng)工業(yè)集聚區(qū)寬溝工業(yè)區(qū)內(nèi)。 設(shè)計(jì)中采用、執(zhí)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978— 1996 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 噪音 生產(chǎn)工藝配套設(shè)備及鍋爐房的鼓引風(fēng)和機(jī)等盡可能選用符合國(guó)家噪聲標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，噪聲超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備均應(yīng)采取有效的隔音、吸音及減振等措施，故對(duì)周圍環(huán)境的影響低于廠界噪聲 55dB 的標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)基本齊全。 （ 4）化驗(yàn)人員到有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)部門或同類 行業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)期應(yīng)不低于三個(gè)月。 （ 4）其它 A、加強(qiáng)企業(yè)管理，合理安排生產(chǎn)，建立有關(guān)規(guī)章制度對(duì)設(shè)備、管道等進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，杜絕跑、冒、 滴 、漏 等現(xiàn)象。 6 人員培訓(xùn) （ 2）非標(biāo)設(shè)備價(jià)格按設(shè)備重量、材質(zhì)及技術(shù)要求，并參照同類設(shè)備進(jìn)行估算。 本項(xiàng)目為一期 100000 噸 /年腐植酸工程建設(shè)項(xiàng)目，待項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，企業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)、市場(chǎng)開(kāi)拓順利并具有較充足的現(xiàn)金流量的情況下，企業(yè)進(jìn)行二期 150000 噸 /年腐植酸工程建設(shè)，最終形成 250000 噸 /年腐植酸的生產(chǎn)規(guī)模。 1 投資指標(biāo) （ 1）每百元銷售收入占用總投資 元 （ 2）每百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資 元 （ 3）每百元銷售收入占用流動(dòng)資金 元 （ 4）單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 元 /噸 附表 附表 101 固定資產(chǎn)投資 估算表 附表 102 流動(dòng)資金估算表 附表 103 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表 104 250000 噸 /年腐植酸新增固定資產(chǎn)投資估算表 43 附表 105 250000 噸 /年腐植酸流動(dòng)資金估算表 固定資產(chǎn)投資估算表 表 101 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑面積 ㎡ 造價(jià) （元 /㎡） 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 小計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 790 20xx 第一部分工程費(fèi)用 A 生產(chǎn) 車間 B 設(shè)備投資 C 鋪料、材料庫(kù) D 成品庫(kù) E 鍋爐房 F 配電室 G 汽車庫(kù) H 職工浴室 I 地磅房 J 廠區(qū)供電線路 K 廠區(qū)供熱網(wǎng) L 新增機(jī)電修設(shè)備 M 新增化驗(yàn)設(shè)備 N 沉淀池及廠區(qū)道路 1． 2 第二部分其它費(fèi)用 A 征地費(fèi) B 建設(shè)單位管理費(fèi) C 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) D 職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi) E 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) F 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) G 前期工作費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 A 基本預(yù)備費(fèi) B 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 44 3 建設(shè)期利息 4 合計(jì) 1+2+3 20xx 其中 利用原有資產(chǎn) 0 45 投資計(jì)劃與資籌措表 附表 103 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 0 0 1 2 3 4 5 6 1 總投資 固定資產(chǎn) 投資 固定資產(chǎn)投資方向稅 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金籌措 自有資金 其中用于流動(dòng)資金 借款 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 其他短期借款 其他 46 25 萬(wàn)噸腐植酸新 增固定資產(chǎn)投資估算表 附表 104 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑面積 ㎡ 造價(jià) （元 /㎡） 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 小計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 第一部分工程費(fèi)用 A 生產(chǎn)車間 B 風(fēng)化煤堆放工棚 C 鋪助材料庫(kù) D 成品庫(kù) E 鍋爐房 F 配電室 G 貯水池 H 泵房 J 廠區(qū)供電線路及供熱管網(wǎng) L 新增機(jī)電修及化驗(yàn)設(shè)備 I 沉淀池 K 浴池、汽車庫(kù)、地磅房 N 廠區(qū)周圍及廠區(qū)道路 1． 2 第二部分其它費(fèi) A 征地費(fèi) B 建設(shè)單位管理費(fèi) C 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) D 職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi) E 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) F 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) G 前期工作費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 A 基本預(yù)備費(fèi) B 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 3 建設(shè)期利息 4 合計(jì) 1+2+3 其中 利用原有資產(chǎn) 0 47 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算 估算依據(jù) （ 1）各項(xiàng)原輔材料、燃料、動(dòng)力消耗以設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn)，價(jià)格按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)計(jì)算。 成本費(fèi)用估算 附表 113 總成本費(fèi)用估算表 成本費(fèi)用分析 從附表 113 中可以看出，項(xiàng)目成本費(fèi)用中，固定成本占總成本費(fèi)用的%，可變成本占總成本費(fèi)用的 %，其中：原輔材料及包裝材料占總成本費(fèi)用的 %， 因此影響成本的主要因素是原輔材料及包裝材料的價(jià)格和消耗定額。 銷售收入與銷售稅金