【正文】 指標(biāo) 備注 1 設(shè)計(jì)規(guī)模 人參多糖 噸 /年 50 西洋參多糖 噸 /年 50 2 年工作日 日 250 生產(chǎn)班次 班 /日 二班 3 主要原輔料用量（略） 詳見(jiàn)第五章 4 公用 系統(tǒng)消耗 水 m3/年 23500 電 KWh/年 944714 煤 t/年 841 5 總 定 員 人 90 26 管理人員 人 2 技術(shù)人員 人 8 工人 人 80 6 投 資 額 7 總 投 資 萬(wàn)元 8 資金來(lái)源 銀行貸款 萬(wàn)元 自有資金 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 9 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 10 總 成 本 萬(wàn)元 各年平均值 11 利稅總額 萬(wàn)元 各年平均值 12 利 潤(rùn) 萬(wàn)元 各年平均值 13 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 靜態(tài)指標(biāo) 總投資收益率 % 年平均 投資利稅率 % 年平均 成本利潤(rùn)率 % 年平均 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人 .年 動(dòng)態(tài)指標(biāo) 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 所得稅前(i=18%) 項(xiàng)目投資回收期 年 所得稅前 14 貸款償還期 年 包括建設(shè)期 15 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)年值 （六）建設(shè)工期和進(jìn)度安排 本項(xiàng)目總的建設(shè)周期為一年。 28 29 四 、投資估算 （一）投資估算 吉林省宏久生物科技股份有限公司年產(chǎn) 100 噸人參、西洋參多糖生產(chǎn)線擴(kuò)建高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目：包括提取車(chē)間 (改造 )、污水站及廠區(qū)等工程的建設(shè)。 ② 設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知，計(jì)價(jià)格【 20xx】 10 號(hào)文件的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。 31 項(xiàng)目投入總投資估算匯總表 表 1 序號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng) 投資額（萬(wàn)元） 占項(xiàng)目投入總投資的比例 (%) 備注 合計(jì) 其中 :外匯 1 建設(shè)投資 建設(shè)投資靜態(tài)部分 總建筑面積 1905㎡ 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期貸款利息 2 流動(dòng)資金 3 項(xiàng)目投入總投資 (1＋2) 32 建設(shè)投資估算表 表 2 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱(chēng) 建筑面積（㎡） 概算價(jià)值（萬(wàn)元） 合計(jì) 建筑工程 設(shè)備 安裝工 程 工器具及家具購(gòu)置 其它 平米指標(biāo)（元 /㎡） 費(fèi) 用 第一部分工程費(fèi) 1905 1 提取車(chē)間 1695 土建 給排水 采暖 電氣照明 電氣動(dòng)力設(shè)備、安裝 電氣消防設(shè)備、安裝 電氣自控設(shè)備、安裝 空調(diào)通風(fēng)設(shè)備、安裝 循環(huán)水設(shè)備、安裝 工藝設(shè)備、安裝 工藝管道安裝 2 污水站 210 1170 土建 給排水 采暖 電氣照明 污水處理設(shè)備安裝 3 廠區(qū)工程 廠區(qū)道路 廠區(qū)綠化 廠區(qū)地溝 廠區(qū)給排水 廠區(qū)供熱管網(wǎng) 廠區(qū)電氣外線 4 生產(chǎn)工器具 5 消防工器具 33 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 表 3 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng) 費(fèi)用計(jì)算 形成資產(chǎn)類(lèi)別 總價(jià) 基數(shù) 費(fèi) (用 )率標(biāo)準(zhǔn) 固定 無(wú)形 遞延 合計(jì) 其中外匯 1 消防設(shè)施配套費(fèi) (元 /㎡ ) 210 無(wú)形 2 勘察費(fèi) 無(wú)形 3 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 無(wú)形 4 施工圖設(shè)計(jì)預(yù)算編制費(fèi) 10% 無(wú)形 5 施工質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) % 遞延 6 市政公用設(shè)施配套費(fèi) (元 /㎡ ) 210 遞延 8 工程保險(xiǎn)費(fèi) % 遞延 9 前期工作費(fèi) 遞延 10 試車(chē)費(fèi) % 遞延 11 建設(shè)單位管理費(fèi) (含監(jiān)理費(fèi)及招標(biāo)費(fèi) )* % 遞延 12 辦公生活用具購(gòu) 置費(fèi) (元 /人 ) 90 遞延 13 環(huán)保評(píng)估費(fèi) % 遞延 14 人員培訓(xùn)費(fèi) (元 /人 ) 20 遞延 小計(jì) 15 基本預(yù)備費(fèi) 8% 16 建設(shè)期貸款利息 17 第一年建設(shè)期貸款利息 (*) % 34 附：設(shè)備 一覽表 建設(shè)單位： 吉林省宏久生物科技股份有限公司 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬(wàn)元） 合價(jià)（萬(wàn)元） 一 提取車(chē)間 1 工藝設(shè)備 篩選機(jī) ZSX型 臺(tái) 1 洗藥機(jī) 720型 臺(tái) 2 中藥潤(rùn)藥機(jī) 1000型 臺(tái) 2 往復(fù)式切藥機(jī) 240型 臺(tái) 2 轉(zhuǎn)盤(pán)式切藥機(jī) 380型 臺(tái) 1 多功能式切藥機(jī) 320型 臺(tái) 1 自動(dòng)磨刀機(jī) ZMD300 臺(tái) 1 炒藥機(jī) CYⅢ 臺(tái) 1 帶式干燥機(jī) BDG18B 臺(tái) 1 真空干燥箱 臺(tái) 2 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 CTCIII 臺(tái) 2 藥材滅菌柜 臺(tái) 2 粉碎機(jī) F400 臺(tái) 1 高速萬(wàn)能粉碎機(jī) SF320 臺(tái) 1 冷凍干燥設(shè)備 15M2 臺(tái) 1 計(jì)量罐 臺(tái) 2 高效節(jié)能提取回流機(jī)組 HDWN1600/6000 臺(tái) 2 濃縮液貯罐 M3 臺(tái) 2 雙效真空濃縮器 1000型 臺(tái) 2 濃縮液輸送泵 2507 臺(tái) 2 濃縮液貯罐 套 2 沉淀罐 1000型防爆 臺(tái) 2 濃縮液輸送泵 2507 臺(tái) 2 濃縮液貯罐 套 2 高速離心機(jī) 臺(tái) 4 三效真空濃縮器 1000kg/h 臺(tái) 1 濃 縮液貯罐 1m3 臺(tái) 2 濃縮液輸送泵 2, 臺(tái) 1 膜過(guò)濾 臺(tái) 1 163 水環(huán)真空泵 SM25110B 臺(tái) 2 超細(xì)粉碎機(jī)組 CSFCⅡ 套 2 活動(dòng)冷庫(kù) 200 M2 臺(tái) 1 濃乙醇計(jì)量罐 臺(tái) 2 飲用水計(jì)量罐 臺(tái) 1 乙醇配制罐 1000L 臺(tái) 1 乙醇回收塔 1000L 臺(tái) 1 壓料罐 個(gè) 2 35 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬(wàn)元） 合價(jià)（萬(wàn)元） 噴霧干燥器 PG150型 臺(tái) 1 噴霧干燥器 PG50型 臺(tái) 1 超高壓提取設(shè)備 HE300型 套 1 硅藻土過(guò)濾機(jī) 400型 臺(tái) 4 板框過(guò)濾機(jī) 330型 臺(tái) 4 水環(huán)真空泵 SM25110B 臺(tái) 2 可移空壓機(jī) 空壓系統(tǒng) LU61015A 套 2 純水制備裝置 2t/h 套 1 多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī) 臺(tái) 1 激光噴碼機(jī) 臺(tái) 3 自動(dòng)捆扎機(jī) 臺(tái) 2 包裝工作臺(tái) 臺(tái) 4 機(jī)械傳遞窗 SAT600型 臺(tái) 3 洗 衣 機(jī) XGB15D 臺(tái) 1 干 衣 機(jī) GDZ15 臺(tái) 1 搖臂自吸風(fēng)燙臺(tái) XTTB 套 1 壓濾機(jī) 3 M3 臺(tái) 2 攪拌罐 3 M3 臺(tái) 2 利用原有設(shè)備 2 電氣動(dòng)力設(shè)備 低壓開(kāi)關(guān)柜 MNS 臺(tái) 7 3 電氣消防設(shè)備 火災(zāi)報(bào)警探測(cè)器 個(gè) 100 手動(dòng)報(bào)警按鈕（電話插孔） 個(gè) 30 聲光報(bào)警器 個(gè) 30 火災(zāi)報(bào)警控制器 臺(tái) 1 誘 導(dǎo) 燈 個(gè) 50 輸入輸出模塊 個(gè) 20 可燃?xì)怏w報(bào)警器 臺(tái) 1 可燃?xì)怏w探測(cè)器 個(gè) 8 4 電氣自控設(shè)備 空調(diào) DDC控制器 套 1 風(fēng)道溫濕度變送器 個(gè) 3 風(fēng)道壓力傳感器 個(gè) 1 空氣壓差開(kāi)關(guān) 個(gè) 3 防凍開(kāi)關(guān) 個(gè) 1 調(diào)節(jié)閥 個(gè) 4 閥門(mén)執(zhí)行器 個(gè) 4 PLC控制系統(tǒng) 套 1 模擬量輸入 個(gè) 16 模擬量輸出 個(gè) 8 36 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬(wàn)元） 合價(jià)（萬(wàn)元） 數(shù)字量輸入 個(gè) 24 數(shù)字量輸出 個(gè) 16 溫度計(jì) 個(gè) 8 調(diào)節(jié)閥含執(zhí)行器 個(gè) 8 5 循環(huán)水設(shè)備 集水型冷卻塔 CTA60UFW 臺(tái) 1 循環(huán)水泵 SLS65160 臺(tái) 2 水處理器 SYS100 臺(tái) 1 冷卻塔 GBNL3125 臺(tái) 1 循環(huán)水泵 SLS125200 臺(tái) 2 水處理器 SYS150 臺(tái) 1 循環(huán)水箱 20m3 座 1 6 空調(diào)設(shè)備 臺(tái)套 空調(diào)機(jī)組 21000m3/h 套 1 冷水機(jī)組 55TR 臺(tái) 1 水泵 37m3/h 臺(tái) 2 水箱 1m3 臺(tái) 1 中效過(guò)濾排風(fēng)機(jī)組 Q=3500M3/H 套 2 除塵凈化機(jī)組 Q=600M3/H 套 2 除塵凈化機(jī)組 Q=800M3/H 臺(tái) 1 除塵凈化機(jī)組 Q=3000M3/H 臺(tái) 1 除塵凈化機(jī)組 Q=4000M3/H 臺(tái) 1 屋頂風(fēng)機(jī) 臺(tái) 4 屋頂風(fēng)機(jī) 臺(tái) 4 臭氧發(fā)生器 40g/h 臺(tái) 1 排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī) 臺(tái) 1 消防排煙風(fēng)機(jī) 臺(tái) 1 五 動(dòng)力站 1 污水處理設(shè)備 斜管沉淀池 φ 3 5（ m） 套 1 氣浮凈水器 3T/H 套 1 水解酸化池配套設(shè)施 117m3 套 1 SBR配套設(shè)施 226m3 套 1 提升水泵 加藥裝置 JY1 套 1 電氣控制系統(tǒng) 套 1 射流泵 100m3/H 臺(tái) 2 板框壓濾 機(jī) 50 m2 臺(tái) 1 螺桿泵 5T/H 臺(tái) 1 活性炭過(guò)濾器 輔助材料 管配件、閥門(mén)等 37 表 5 流動(dòng)資金估算表 單位 :萬(wàn)元 ┏━━━┯━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │最低│ 周轉(zhuǎn) │ 計(jì) 算 期