【正文】 ..................................................................................... 66 償債能力分析 ................................................................................................... 67 財(cái)務(wù)生存能力分析 ........................................................................................... 67 不確定因素分析 .................................................................................................... 68 盈虧平衡分析 .................................................................................................. 68 敏感性分 析 ....................................................................................................... 68 評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................................. 70 15 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ......................................................... 71 16 結(jié)論和建議 ........................................................... 72 結(jié)論 ........................................................................................................................ 72 建議 ........................................................................................................................ 73 附表 ： 附表 1 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 2 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 3利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 附表 4 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 5資產(chǎn)負(fù)債表 附表 6流動(dòng)資金估算表 附表 7 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和 增值稅估算表 附表 8 總成本費(fèi)用估算表 附表 9 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附件：委托書(shū) 附圖 1 地理位置圖 附圖 2 廠區(qū)平面布置圖 xx 華祥熱電有限公司年產(chǎn) 65 萬(wàn) m3新型環(huán)保節(jié)能墻體材料項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 1 1 總 論 項(xiàng)目概論 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 65 萬(wàn) m3新型 環(huán)保節(jié)能墻體材料項(xiàng)目 項(xiàng)目 承辦 單位 項(xiàng)目承擔(dān)單位： 負(fù) 責(zé) 人： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 地 址 建設(shè)性質(zhì) 新建 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) 及原則 可行性研究報(bào)告編制的主要依據(jù) （ 1） 項(xiàng)目單位提供的產(chǎn)品技術(shù)資料 （ 2） 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)項(xiàng)目的基礎(chǔ) 性資料 （ 3） 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī) （ 4） “ 十一五 ” 資源綜合利用 指導(dǎo)意見(jiàn) （ 5） 編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書(shū) （ 6） 各有關(guān)職能部門(mén)的證明性、支持性材料 xx 華祥熱電有限公司年產(chǎn) 65 萬(wàn) m3新型環(huán)保節(jié)能墻體材料項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 2 編制原則 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)， 可行性研究報(bào)告編制所遵循的原則是： （ 1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針、政策和基本建設(shè)程序。 可行性研究報(bào)告的范圍和主要內(nèi)容 一、項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的必要性 二、市場(chǎng)分析 三、 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品 方案 四、建設(shè)條件 五、 技術(shù)、設(shè)備和工程方案 六、原材料供應(yīng) 七、 總圖布置和公用工程 八、 環(huán)境保護(hù)和節(jié)能 九 、項(xiàng)目建 設(shè) 實(shí)施進(jìn)度 xx 華祥熱電有限公司年產(chǎn) 65 萬(wàn) m3新型環(huán)保節(jié)能墻體材料項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 3 十、項(xiàng)目招投標(biāo)方案 十一 、投資估算和資金籌措 十二 、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目概況及 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 項(xiàng)目占地 面積 133340 平方米 ； 建筑面積 43680 平方米； 充分利用 本公司產(chǎn)生的粉煤灰及廢渣 ，新上 年產(chǎn) 65 萬(wàn) m3新型環(huán)保節(jié)能墻體材料項(xiàng)目 。 該項(xiàng)目產(chǎn)品方案合理、 技術(shù)成熟、工藝科學(xué)、操作方便 。 從盈虧平衡分析看，只要 生產(chǎn)能力 達(dá)到設(shè)計(jì)能力 的 %就可保本 ，故該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大，從敏感性分析表明，該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。 170t/h 高溫高壓鍋爐和 2179。目前全國(guó)有磚瓦企業(yè) 12 萬(wàn)個(gè)， 總生產(chǎn)量 6000 多億塊標(biāo)磚，取土 億立方米，相當(dāng)于 毀 田 42 萬(wàn)畝；其生產(chǎn)能耗每年 5000 多 萬(wàn)噸標(biāo)煤 。如果實(shí)心粘土磚產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，xx 華祥熱電有限公司年產(chǎn) 65 萬(wàn) m3新型環(huán)保節(jié)能墻體材料項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 7 不僅增加墻體材料的生產(chǎn)能耗，而且導(dǎo)致新建建筑的采暖和空調(diào)能耗大幅度增加，將嚴(yán)重加劇能源供需矛盾。 粉煤灰（渣） 和磷石膏廢棄物 得不到有效利用，勢(shì)必大量堆存并對(duì)環(huán)境造成危害 ,這 對(duì)社會(huì)也是一個(gè)沉重包袱。新中國(guó)成立時(shí)，我國(guó)人均耕地約3畝左右，現(xiàn)今只有 畝左右，有些省市還不到 1 畝，個(gè)別市縣只有 畝。因此粉煤灰 和磷石膏 的綜合利用是一項(xiàng)利國(guó)利民，功在當(dāng)代、利在千秋的建設(shè)性工程，是一個(gè)長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。從國(guó)家政策環(huán)境看，全面禁止生產(chǎn)、使用粘土磚，提高住宅質(zhì)量，是 產(chǎn)業(yè)政策明確的方向，發(fā)展高品質(zhì)、高檔次、多功能的新型墻體材料勢(shì)在必 行 。蒸壓粉煤灰磚是實(shí)心粘土磚最理想的替代產(chǎn)品。加氣混凝土的這些優(yōu)良性能，為現(xiàn)在的建筑市場(chǎng)、尤其是在框架結(jié)構(gòu)建筑中的應(yīng)用，奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到 60%，其中粉煤灰綜合利用率達(dá)到 75%，煤矸 石達(dá)到 70%，尾礦達(dá)到 10%，冶煉渣達(dá)到 86%；硫石膏基本得到利用，磷石膏等化工廢渣利用有明顯增長(zhǎng)。 優(yōu)惠政策：該項(xiàng)目建設(shè)在 xxxx工業(yè)園內(nèi)，可享受工業(yè)園的各項(xiàng)優(yōu) 惠政策 。根據(jù)城市住宅建設(shè)與房地產(chǎn)遠(yuǎn)景目標(biāo)預(yù)測(cè)，人均使用面積達(dá)到 15~18 m2，建設(shè)住宅 億 m2。 xx及 xx城市化進(jìn)程的需要 20xx 至 20xx 年是全面實(shí)施 “十一五 ”規(guī)劃的重 要時(shí)期 ， 也是新型墻體材料產(chǎn)業(yè)在新世紀(jì)發(fā)展的關(guān)鍵性 時(shí)期 。城市建設(shè)現(xiàn)代化，村鎮(zhèn)建設(shè)城鎮(zhèn)化，將是今后建筑業(yè) 發(fā)展的又一重點(diǎn)。由此可見(jiàn)，實(shí)心粘土磚退出市場(chǎng)是必然趨勢(shì)，它將給新型墻體材料推廣留出巨大的市場(chǎng)空間。 承辦該項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)條件 技術(shù)條件：企業(yè)現(xiàn)有 建筑材料 專(zhuān)業(yè)高中級(jí)工程師，電氣高中級(jí)工程師，其他專(zhuān)業(yè)高中級(jí)工程師以及中級(jí)以下專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，能滿足該項(xiàng)目對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的需求，企業(yè)也具有技術(shù)改造的豐富經(jīng)驗(yàn)。該文件對(duì)逐步禁止生產(chǎn)和 使用實(shí)心粘土磚、積極推廣新型墻體材料、推廣節(jié)能建筑工作提出了新的任務(wù)和要求 。幾十年來(lái)，一直是我國(guó)框架結(jié)構(gòu)建筑中最常用的墻體材料，也是節(jié)能建筑中最為理想的新型墻體材料之一。本項(xiàng)目出發(fā)點(diǎn)為消除企業(yè)自身發(fā)電生產(chǎn)中形成的大量粉煤灰廢渣，保護(hù)周邊環(huán)境，減少耕地占用，所以本項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)形成行業(yè)壟斷。從此前 三 年的執(zhí)行 情況看，全國(guó)平均單位 GDP 能耗下降幅度有限。 粉煤灰、廢渣綜合利用，減少了環(huán)境污染 眾所周知，粉煤灰（渣）是燃煤電廠排放的固體 廢物，它的堆存、排放引起空氣、水體和土地污染。大力發(fā)展節(jié)土、節(jié)能，利用粉煤灰，生產(chǎn)新型墻體材料項(xiàng)目，也符合國(guó)家當(dāng)前的新型建材及制品 的發(fā)展導(dǎo)向，更是一項(xiàng)功在當(dāng)代，利在千秋的具有良好社會(huì)效益的工程。加快發(fā)展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工廢渣等固體廢物為原料的新型墻體材料，是提高資源利用率、改善環(huán)境、促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要途徑。 國(guó)家建材局等部門(mén)“關(guān)于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑意見(jiàn)”中提出要大力發(fā)展節(jié)能、節(jié)地、利廢、保溫隔熱的新型墻體材料。靜電除塵器、反滲透裝置等設(shè)備選型先進(jìn)，綜合技術(shù)躋身同行業(yè)先進(jìn)水平。 xx 華祥熱電有限公司年產(chǎn) 65 萬(wàn) m3新型環(huán)保節(jié)能墻體材料項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 6 2 項(xiàng)目提出的 背景 及 建設(shè)的 必要性 項(xiàng)目單位概況 xx 省 xx有限公司成立于 xxx 月，是以 xx 熱電、 xxxx 熱電公司為投資主體的股份制企業(yè)。 本項(xiàng)目在投資收益率、盈利性等方面均有較好指標(biāo)。發(fā)展利廢建筑材料產(chǎn)品， 有利于保護(hù)環(huán)境，變廢為寶，有利于地方資源優(yōu)化。 （ 5） 在保持建設(shè)合理、安全、有利生產(chǎn)、方便管理的情況下，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到布局合理、節(jié)約用地；生產(chǎn)裝置相對(duì)集中、聯(lián)合控制、統(tǒng)一管理；公用工程和輔助設(shè)施盡可能靠近負(fù)荷中心，采用集中和分散相結(jié)合的方式，以達(dá)到少投入、多產(chǎn)出和快產(chǎn)出、高效益的目的。 年產(chǎn) 65萬(wàn) m179。 （ 6） 按照 環(huán)境保護(hù)的 技術(shù)要求 ，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，堅(jiān)持環(huán)保 設(shè)施的“三同時(shí)”原則， 做到“清潔生產(chǎn)” 。利用粉煤灰生產(chǎn)新型墻材，替代粘土磚，節(jié)能降耗，變廢為寶，一舉兩得，具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。年稅后 利潤(rùn)總額為 xx 華祥熱電有限公司年產(chǎn) 65 萬(wàn) m3新型環(huán)保節(jié)能墻體材料項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 5 萬(wàn)元。 公司位于 xx省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)示范園 —— xx 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，公司占地 200 余畝，現(xiàn)擁有總資產(chǎn) 億元。公司將運(yùn)用工廠一體化微機(jī)管理系統(tǒng)，推行程序化、軍事化管 理，建立完善的安全質(zhì)量等管理體系，健全各項(xiàng)現(xiàn)代化管理制度，實(shí)現(xiàn)公司管理制度化、科學(xué)化和規(guī)范化。加快墻體材料的革新，推進(jìn)節(jié)能建筑工作，這已是我國(guó)一件急需解決的大事。 在發(fā)展新型墻體材料的同時(shí)，我國(guó)又將利用工業(yè)廢渣、廢氣、廢料作為發(fā)展方向之一，大量利用廢渣、廢氣、廢料不但有利于環(huán)境治理，而且可有效的減少耕地占用量，有效的降低墻體材料的生產(chǎn)成本，變廢為寶。 綜上所述，該項(xiàng)目提出利用熱電廠產(chǎn)生的粉煤灰 和復(fù)合肥廠產(chǎn)生的磷石膏廢 渣制作 新型環(huán)保節(jié)能 墻體材料，完全符合我國(guó)墻體改革的發(fā)展方向，符合國(guó)家和 xx 省的產(chǎn)業(yè)政策。 隨著全 球工業(yè)化、城市化步伐加快，人口劇增，人們對(duì)電力的需求日益增長(zhǎng)，火力發(fā)電事業(yè)也隨之迅速增長(zhǎng)，各種類(lèi)型固體廢物數(shù)量日益增多，大量排放的粉煤灰（渣），不僅占有大量土地，而且所含大量堿性氧化物和金屬離子在降雨后產(chǎn)生的淋瀝水對(duì)地面水體、對(duì)生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重污染與破壞，同時(shí)電廠還需投放一筆資金用于修建存放粉煤灰（渣）的堆場(chǎng)。 開(kāi)發(fā)各種“綠色墻體材料”，研制和生產(chǎn)利用工業(yè)廢渣替代部分或全部天然資源的墻體材料是國(guó)家鼓勵(lì)和支持的。 增加就業(yè) 崗位 項(xiàng)目建成后將增加就業(yè)崗位 229 個(gè)，一定程度解決了 當(dāng)?shù)?的就業(yè)問(wèn)題 . 本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)與建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，有效地解決了粉煤灰等工業(yè)廢渣的綜合利用問(wèn)題，保護(hù)環(huán)境，節(jié)約土地；生產(chǎn) 工藝先進(jìn)，對(duì)地區(qū)空氣、水源、植被等不構(gòu)成任何污染破壞，能源利用率高，節(jié)能減排，符合節(jié)約資源、綠色環(huán)保、xx 華祥熱電有限公司年產(chǎn) 65 萬(wàn) m3新型環(huán)保節(jié)能墻體材料項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 10 可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)指導(dǎo)思想。 加氣砼砌塊 具有以下技術(shù)特點(diǎn)： ⑴ 由于含 70%～ 80%的氣孔，加氣 混凝土體積密度只有普通混凝土的 1/實(shí)心粘土磚的 1/3，因此可以減少房屋建筑中的基礎(chǔ)費(fèi)用，同時(shí)可以提高施工工效，而且其砌體強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于粘土磚的砌體強(qiáng)度。研制和生產(chǎn)利用工業(yè)廢渣替代部分或 全部天然資源的建筑材料是國(guó)家鼓勵(lì)的發(fā)展方向。 供電條件： 由本公司 提供項(xiàng)目所需的全部電力。 近年來(lái)，我國(guó)建材行業(yè)雖然有了長(zhǎng)足的進(jìn)步和發(fā)展。在未來(lái)的 20 多年里，仍會(huì)保持強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)。據(jù)預(yù)測(cè)， 20xx～ 2020 年的 10 年中，建設(shè)村鎮(zhèn)住宅50 億平方米；建設(shè)公共建筑 10 億平方米，這樣巨大的建筑規(guī)模，必然需要各種新型、節(jié)能的建筑材料來(lái)完成。 加快城市化建設(shè) 的需要 “十 一 五”期間，城市化進(jìn)程加快，中小城鎮(zhèn)建設(shè)投資規(guī)模有了大幅度增長(zhǎng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“十 一 五”期間城市建設(shè)增加投資 6 萬(wàn)億元；我國(guó)全社會(huì)房屋竣工面積達(dá)到 20 億 m2，建筑業(yè)增加值年均約 7500 億元，其中城鄉(xiāng)住宅需求量將保持在 15 億m2，住宅產(chǎn)業(yè)的投資