公司銀行賬戶管理規(guī)定范文4篇(完整版)
【正文】 核定流動(dòng)資金限額以上的，各單位不得占用并及時(shí)劃撥回集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部指定的賬戶。 、廠部的銀行賬戶開(kāi)設(shè)，一般情況下在集團(tuán)公司指定的銀行金融系統(tǒng)范圍內(nèi)辦理。 第五章附則 第二十條本辦法由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部負(fù)責(zé)解釋。 第十五條集團(tuán)公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部將根據(jù)實(shí)際情況，核定各企業(yè)銀行賬戶存款限額。 第十三條銀行賬戶開(kāi)立程序 （一）申請(qǐng)開(kāi)戶。需要設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)、異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)和注冊(cè)驗(yàn)資，可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)賬戶。原有銀行賬戶的變更或撤銷須由各分公司、子公司統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)公司備案。 。 、支付帳戶結(jié)算手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。下面是公司銀行賬戶管理辦法，歡迎參閱。 。 ，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部，由公司總部財(cái)務(wù)部去辦理注銷和補(bǔ)辦業(yè)務(wù)。 第二章銀行賬戶審批權(quán)限 第五條集團(tuán)公司各分公司、子公司、直屬企業(yè)開(kāi)立的銀行賬戶，須以正式文件形式報(bào)集團(tuán)公司審批。一個(gè)基本賬戶（即支出戶）。 （二）一般帳戶（收入賬戶）用于核算各企業(yè)的電（熱）費(fèi)收入。各企業(yè)按照批復(fù)的要求辦理有關(guān)手續(xù)。 （二）給予通報(bào)批評(píng)，并結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法，對(duì)違紀(jì)單位給予經(jīng)濟(jì)考核或行政處分。 ，月底，貨幣資金余額明細(xì)賬必須與總賬核對(duì)相符，會(huì)計(jì)、出納要在日記賬與總賬上交叉加蓋本人印章，做好對(duì)賬記錄。因業(yè)務(wù)情況，需要開(kāi)立個(gè)人賬戶的，要實(shí)行開(kāi)戶人、留密碼人、持卡（折）人三者分立，確保資金的安全性，更換開(kāi)戶人需及時(shí)辦理變更手續(xù)。所屬企業(yè)除基本戶、住房公積金、稅戶等國(guó)家規(guī)定必須開(kāi)立的專戶和有投資、融資等企業(yè)專項(xiàng)用途的銀行賬戶外，嚴(yán)格控制新增開(kāi)戶。企業(yè)銀行賬戶的增減變動(dòng)情況應(yīng)定期向集團(tuán)公司備案。 各二級(jí)主管公司負(fù)責(zé)其所屬企業(yè)銀行賬戶開(kāi)立的審核，以及銀行賬戶信息變更、銷戶的上報(bào)備案工作，并對(duì)各所屬企業(yè)銀行賬戶管理情況進(jìn)行檢查。 第十七條本辦法未盡事宜由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第十二條企業(yè)必須明確銀行賬戶管理直接經(jīng)辦人，直接經(jīng)辦人須具備會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格，并依照本辦法規(guī)定，正確辦理賬戶開(kāi)立、變更、銷戶等
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