公司銀行賬戶管理規(guī)定范文4篇(完整版)
【正文】 核定流動資金限額以上的，各單位不得占用并及時劃撥回集團公司財務部指定的賬戶。 、廠部的銀行賬戶開設，一般情況下在集團公司指定的銀行金融系統(tǒng)范圍內辦理。 第五章附則 第二十條本辦法由集團公司財務與產(chǎn)權管理部負責解釋。 第十五條集團公司財務與產(chǎn)權管理部將根據(jù)實際情況，核定各企業(yè)銀行賬戶存款限額。 第十三條銀行賬戶開立程序 （一）申請開戶。需要設立臨時機構、異地臨時經(jīng)營和注冊驗資，可以申請開立臨時賬戶。原有銀行賬戶的變更或撤銷須由各分公司、子公司統(tǒng)一報集團公司備案。 。 、支付帳戶結算手續(xù)費等費用。下面是公司銀行賬戶管理辦法，歡迎參閱。 。 ，24小時內上報公司總部財務部，由公司總部財務部去辦理注銷和補辦業(yè)務。 第二章銀行賬戶審批權限 第五條集團公司各分公司、子公司、直屬企業(yè)開立的銀行賬戶，須以正式文件形式報集團公司審批。一個基本賬戶（即支出戶）。 （二）一般帳戶（收入賬戶）用于核算各企業(yè)的電（熱）費收入。各企業(yè)按照批復的要求辦理有關手續(xù)。 （二）給予通報批評，并結合經(jīng)濟責任制考核辦法，對違紀單位給予經(jīng)濟考核或行政處分。 ，月底，貨幣資金余額明細賬必須與總賬核對相符，會計、出納要在日記賬與總賬上交叉加蓋本人印章，做好對賬記錄。因業(yè)務情況，需要開立個人賬戶的，要實行開戶人、留密碼人、持卡（折）人三者分立，確保資金的安全性，更換開戶人需及時辦理變更手續(xù)。所屬企業(yè)除基本戶、住房公積金、稅戶等國家規(guī)定必須開立的專戶和有投資、融資等企業(yè)專項用途的銀行賬戶外，嚴格控制新增開戶。企業(yè)銀行賬戶的增減變動情況應定期向集團公司備案。 各二級主管公司負責其所屬企業(yè)銀行賬戶開立的審核，以及銀行賬戶信息變更、銷戶的上報備案工作，并對各所屬企業(yè)銀行賬戶管理情況進行檢查。 第十七條本辦法未盡事宜由集團公司財務部負責解釋。 第十二條企業(yè)必須明確銀行賬戶管理直接經(jīng)辦人，直接經(jīng)辦人須具備會計人員從業(yè)資格，并依照本辦法規(guī)定，正確辦理賬戶開立、變更、銷戶等
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