xx年助理工作計劃(完整版)
【正文】 財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全。 上月工資的發(fā)放。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。對部分報銷人員票據(jù)的審核。 5憑證的整理、裝訂與歸檔。做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等。 1116日 （1）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。 （2）作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。 依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。 依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出。 辦理公司證件年檢及有關事宜。 認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。 公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理。 依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。 1720日 審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應
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