【正文】 理滯后、市場應(yīng)變能力差、制度不健全，技術(shù)管理人才不足，熟悉國際貿(mào)易和市場運(yùn)作有關(guān)規(guī)則的人才鳳毛麟角，許多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)國際國內(nèi)同行業(yè)的發(fā)展水平一知半解，員工素質(zhì)低，隨著關(guān)稅的下調(diào)和非關(guān)稅措施的減少，這些企業(yè)將面臨國際市場更加直接的競爭，面臨被淘汰的危險(xiǎn) . 過去，我國生產(chǎn)包裝產(chǎn)品的資源豐富且質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，勞動(dòng)力便宜，包裝企業(yè)所用的大部分原材料及運(yùn)輸價(jià)格都低于國際市場，這是我們的競爭優(yōu)勢(shì)。由于用戶對(duì)紙制品的質(zhì)量和性能要求越來越高，導(dǎo)致多層材料的用量有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)。 第二節(jié) 市場前景預(yù)測 近年來，隨著國家經(jīng)濟(jì)迅速增長和人民生活水平的提高，人們對(duì)包裝的精美程度和包裝印刷質(zhì)量的要求也越來越高。所以說，只要有商品存在，就會(huì)有包裝印刷的存在。 場地較好排水流暢。 動(dòng)力供應(yīng)與南外環(huán)建設(shè)路緊鄰，能節(jié)約配電投資。 降水 多年平均降雨量 。 日照幾無霜期 年平均日照 ，無霜期 199天。 供汽 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)裝機(jī)供熱能力 2020 噸 /小時(shí)，供汽半徑為 公里，可滿足工業(yè)和生活用汽需求。 ，在尊重現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，合理進(jìn)行用地功能，確定土地開發(fā)強(qiáng)度，為今后公司發(fā)展留有空 間。 四、綠化布置 廠區(qū)綠化可分為兩種形式，一種是沿道路兩側(cè)的綠化，另一種是建筑物與建筑物之間的綠化，形成點(diǎn)，線、面相結(jié)合的綠化系統(tǒng)，廠區(qū)綠化不應(yīng)追求名貴的花木樹種，樹種選擇應(yīng)以適應(yīng)當(dāng)?shù)刈匀?條件，價(jià)廉，易長，易管，四季常青為原則，道路綠化以喬木為主，次支路種以灌木和花卉，形成統(tǒng)一的綠化有機(jī)整體，廠區(qū)綠地面積 10700m2,綠化率 %。 （二） 取值 雪載荷： 風(fēng)載荷： 凍土深度： 二、采用依據(jù)和主要規(guī)范 〈〈建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范〉〉（ GB500092020） 〈〈建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范〉〉（ GB500072020） 〈〈建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范〉〉（ GB500112020） 〈〈混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范〉〉（ GB500102020） 三、設(shè)計(jì)方案 （一） 基礎(chǔ)工程 建設(shè)場地尚沒有經(jīng)過完美地質(zhì)勘察，故本方案參照了廠區(qū)西側(cè)的金明熱電有限公 司工程地質(zhì)有關(guān)資料，本工程持力 層為第二層粉質(zhì)粘土，地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值為 160kpa，場地穩(wěn)定性良好，無不良地質(zhì)現(xiàn)象，擬建場地等級(jí)為二級(jí)建筑場地，地下水埋藏較深，擬可采用鋼筋砼條形基礎(chǔ)。水質(zhì)符合國家生活用水標(biāo)準(zhǔn)。 電氣 電源進(jìn)線，工藝裝置按二類 防雷要求設(shè)計(jì)，防雷接地電阻≤ 10歐姆。消防設(shè)施應(yīng)定期檢查，確保設(shè)備良好。 （三） 電話及有線電視分配 本工程的電話系統(tǒng)均為獨(dú)立系統(tǒng)，電話插件采用 86ZD型，線路采用 HYA 型通信電纜穿管暗敷設(shè)。 包裝印刷不僅不產(chǎn)生環(huán)境影響，而且還可以保護(hù)環(huán)境，因產(chǎn)生的邊角廢料可回收再利用。在設(shè)計(jì)中積極采用新工藝，新材料，新設(shè)備，力求在經(jīng)濟(jì)合理 的基礎(chǔ)上做到技術(shù)先進(jìn)，安全可靠。 對(duì)所有建筑物作防雷設(shè)計(jì)。 第八章 公司組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 第一節(jié) 組織構(gòu)構(gòu) 公司組織機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)行政上的上下統(tǒng)一，左右配合，根據(jù)公司的生產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)營目標(biāo)、技術(shù)水平和管理水平等因素而建立的人員關(guān)系，應(yīng)合理配備人員和組織機(jī)構(gòu)，其組織機(jī)構(gòu)見下圖： 股東會(huì) 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總會(huì)計(jì)師 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 技術(shù)部 銷售部 財(cái)務(wù)部 辦公室 供應(yīng)部 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 公司在既定的產(chǎn)品方向，生產(chǎn)規(guī)模、工藝流程、生產(chǎn)技術(shù)等對(duì)各類人員配備的數(shù)量。 培訓(xùn)工作要有專人負(fù)責(zé)，只有培訓(xùn)好人員才能確保可行性研究報(bào)告達(dá)到預(yù)期實(shí)施的效果。 自籌方式： 6 家公司分別投資 1600萬元。 （七）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量預(yù)測 為了較完整的 反映該項(xiàng)目整個(gè)壽命期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)效益，采用了凈現(xiàn)值法對(duì)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，根據(jù)該項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)壽命期間發(fā)生的各項(xiàng)資金收入和支出，計(jì)算出該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 22124 萬元，投資回收期 年，含建設(shè)期 3 年。 投資估算構(gòu)成表 表一 單位： 萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程面積 （ M2） 估算金額 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 一 工程費(fèi)用 3541 11834 15375 1 土建工程 68570 3219 2 配電及弱電工程安裝 160 3 給排水工程安裝 48 4 供氣設(shè)施安裝 120 5 設(shè)備及安裝 11554 6 總圖工程（含電動(dòng)大門） 2929 15 7 道路工程 28390 227 8 綠化工程 10700 32 二 其它費(fèi)用 1723 1723 1 土地征用費(fèi) 200（畝） 800 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 461 3 工程監(jiān)理費(fèi) 30 4 勞保統(tǒng)籌費(fèi) 78 5 建設(shè)單位管理費(fèi) 154 6 辦公設(shè)施 200 三 預(yù) 備費(fèi) 684 684 四 財(cái)務(wù)費(fèi)用 % 289 289 五 流動(dòng)費(fèi)用 4384 4384 合計(jì) 3541 11834 7080 22455 表二 土建配套工程一覽表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額 一 土建工程 1 辦公區(qū) M2 6120 480 294 2 生產(chǎn)區(qū) M2 39300 468 1839 3 物流區(qū) M2 9720 468 455 4 生活區(qū) M2 9090 480 436 5 輔助用房 M2 4340 450 195 小計(jì) 68570 3219 二 配套工程 1 道路 M2 28390 80 227 2 綠化 M2 10700 30 32 3 總圖工程 M2 2929 15 小計(jì) 274 合計(jì) 3493 表 3 設(shè)備購置一覽表 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 產(chǎn)地 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一 書刊印刷 1 四色印刷機(jī) CD102 德國 臺(tái) 1 880 880 2 四色印刷機(jī) SM74 德國 臺(tái) 2 480 960 3 八色輪轉(zhuǎn)機(jī) 4880 北京 臺(tái) 2 480 960 4 雙色輪轉(zhuǎn)機(jī) 2890 北京 臺(tái) 10 168 1680 5 中速雙面平板印刷機(jī) 景德鎮(zhèn) 臺(tái) 20 28 560 6 雙色平板印刷機(jī) J2205 景德鎮(zhèn) 臺(tái) 6 60 360 7 馬丁尼聯(lián)動(dòng)膠訂線 德國 條 1 1600 1600 8 程控機(jī)刀 上海 臺(tái) 2 65 130 9 數(shù)控機(jī)刀 上海 臺(tái) 10 20 200 10 折頁機(jī) 上海 臺(tái) 12 20 240 11 貨車 臺(tái) 5 88 小計(jì) 7658 二 包裝項(xiàng)目 1 七層紙板生產(chǎn)線 京山 條 2 980 1960 2 八色水性印刷機(jī) 上海 臺(tái) 2 180 360 3 五色中性印刷機(jī) 上海 臺(tái) 2 120 240 4 四色水性印刷機(jī) 上海 臺(tái) 4 80 320 5 自動(dòng)模切機(jī) Mw1050 臺(tái)灣 臺(tái) 2 136 272 6 覆膜機(jī) 溫州 臺(tái) 12 18 216 7 粘箱機(jī) 上海 臺(tái) 26 9 234 8 燙金機(jī) 臺(tái) 20 4 80 9 制版機(jī) 臺(tái) 2 5 10 10 抱鏟車 臺(tái) 4 17 68 11 檢測設(shè)備 12 測厚儀 上海 臺(tái) 1 13 天平 青島 臺(tái) 1 14 烘箱 北京 臺(tái) 1 1 1 15 干燥器 煙臺(tái) 臺(tái) 1 1 1 16 小型壓力機(jī)及附件 煙臺(tái) 臺(tái) 1 5 5 17 耐破強(qiáng)度測定儀 煙臺(tái) 臺(tái) 1 6 6 18 戳穿強(qiáng)度測定儀 武漢 臺(tái) 1 19 大型壓力試驗(yàn)機(jī) 上海 臺(tái) 1 20 辦公用車 上海 臺(tái) 2 12 24 21 貨車 臺(tái) 5 88 小計(jì) 3896 合計(jì) 11554 產(chǎn)品成本估算表 表四： 書刊印刷成本估算明細(xì)表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 單位（令） 成本（元） 數(shù)量（萬色令） 總成本 備注 1 紙張 令 150 20205 2 油墨等 令 150 639 3 工資 令 150 216 4 電 令 3 150 450 5 折舊 令 150 1108 6 維修費(fèi) 令 150 200 合計(jì) 22698 固定成本 1324 可變動(dòng)成本 21374 包裝紙箱成本估算明細(xì)表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 單位 單位成本（元） 數(shù)量 （萬 M2） 總成本 備注 1 五層瓦楞紙板 M2 9000 21600 2 電 M2 9000 360 3 煤 M2 9000 360 4 扁絲 M2 9000 180 5 工資 M2 9000 192 6 折舊 M2 9000 670 7 維修費(fèi) M2 9000 180 合計(jì) 9000 23542 固定成本 862 可變動(dòng)成本 22680 總計(jì)：固定成本： 1324+862=2186 可變動(dòng)成本： 21374+22680=44054 表五： 銷售收入估算表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單位（元） 金額 1 書刊印刷 萬色令 150 26685 2 包裝紙箱 萬 M2 9000 3 27000 合計(jì) 53685 表六： 應(yīng)交稅金明細(xì)表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 稅率 % 金額 一 銷項(xiàng)稅 7800 二 進(jìn)項(xiàng)稅 6410 三 增值稅 1390 四 稅金及附加 289 1 城市建設(shè)維護(hù) 5% 70 2 教育附加費(fèi) 3% 41 3 地方性教育附加 1% 97 4 土地使用稅 4 元 / M2 53 5 房產(chǎn)稅 28 合計(jì) 1679 6— 1 包裝項(xiàng)目稅金測算表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 稅率 金額 一 銷項(xiàng)稅 3923 二 進(jìn)項(xiàng)稅 3448 三 增值稅 475 四 稅金及附加 72 1 城市建設(shè)維護(hù)稅 5% 24 2 教育附加費(fèi) 3% 14 3 地方性教育附加 1% 5 4 土地使用稅 4 元 / M2 19 5 房產(chǎn)稅 10 合計(jì) 547 6— 2 印刷項(xiàng)目稅金測算表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 稅率 % 金額 一 銷項(xiàng)稅 3877 二 進(jìn)項(xiàng)稅 2962 三 增值稅 915 四 稅金及附加 217 1 城市建設(shè)維護(hù) 5% 46 2 教育附加費(fèi) 3% 27 3 地方性教育附加 1% 92 4 土地使用稅 4 元 / M2 34 5 房產(chǎn)稅 18 合計(jì) 1132 表七： 損益表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 金額 一 產(chǎn)品銷售收入 53685 減：產(chǎn)品銷售成本 46240 管理費(fèi)用 537 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 537 財(cái)務(wù)費(fèi)用 35 稅金及附加 289 二 產(chǎn) 品銷售利潤 6047 所得稅 1996 凈利潤 4051 7— 1 包裝