【正文】 南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 各分廠 總責(zé)任人 : 廠長(zhǎng)助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 設(shè)備日常檢修流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注各分廠設(shè)備發(fā)生故障報(bào)修 檢查及故障判定是否更換配件 故障檢修并確定檢修方案是否有配件 是否標(biāo)準(zhǔn)件更換配件設(shè)備修復(fù)是否是 否定期巡檢、日常保養(yǎng)采購(gòu)管理流程是是否有圖紙 圖紙測(cè)繪配件加工、外協(xié)是否否?研究所存檔?相關(guān)部門(mén)交付使用??供運(yùn)部配合技術(shù)員部門(mén)經(jīng)理機(jī)修人員操作工??檢修記錄??根據(jù)設(shè)備檢修制度確定機(jī)修組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)分析并存檔各分廠廠長(zhǎng)助理分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注分廠停止設(shè)備運(yùn)行 切斷電源 掛禁止牌有效脫開(kāi)傳動(dòng)設(shè)備內(nèi)部機(jī)構(gòu)檢查是否有故障或異常 清洗、換油等操作責(zé)任人是否外部清潔傳動(dòng)機(jī)構(gòu)潤(rùn)滑??集中保養(yǎng)時(shí)只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時(shí)在電氣開(kāi)關(guān)處掛牌操作責(zé)任人機(jī)修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人分廠設(shè)備日常檢修流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 各分廠 總責(zé)任人 : 廠長(zhǎng)助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注分廠裝配復(fù)舊手動(dòng)盤(pán)車(chē)試運(yùn)轉(zhuǎn)取下禁止牌機(jī)修工、操作工確認(rèn)設(shè)備恢復(fù)送電保養(yǎng)結(jié)束機(jī)修工操作工??保養(yǎng)確認(rèn)單機(jī)修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人是否有故障或異常 分廠設(shè)備日常檢修流程是否流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 各分廠 總責(zé)任人 : 各分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :分廠現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程流程 現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :分廠 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :各分廠 總責(zé)任人 : 各分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :制定工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)?工藝技術(shù)文件，制定的依據(jù)是 :工藝技術(shù)本身的要求； 分廠相關(guān)人員的反饋意見(jiàn)重新開(kāi)始操作?整改通知、工藝檢查記錄研究所?確定關(guān)鍵控制點(diǎn) 確定關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)操作工藝操作檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)操作發(fā)出整改通知工藝操作抽查整改是否?研究所所長(zhǎng)研究所相關(guān)人員分廠廠長(zhǎng)研究所相關(guān)人員、分廠技術(shù)員、質(zhì)量管理員、各工序工長(zhǎng)、組長(zhǎng)分廠技術(shù)組長(zhǎng)? ?根據(jù)規(guī)定進(jìn)行整改結(jié)束部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程（一）流程 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :各部門(mén)董事會(huì) 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理會(huì)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人管理會(huì)計(jì)編制預(yù)算匯總和與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)比分析?公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?日常費(fèi)用明細(xì)表?部門(mén)年度預(yù)算表分解日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目??費(fèi)用預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求?參會(huì)人員包括 :公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理會(huì)計(jì)等預(yù)算小組成員?各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)預(yù)算計(jì)劃召開(kāi)預(yù)算質(zhì)詢(xún)會(huì)提出初步調(diào)整建議作各部門(mén)預(yù)算的分析報(bào)告? 部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門(mén)目標(biāo)預(yù)算委員會(huì)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程（二）南通金輪針布有限公司各部門(mén)董事會(huì)、總經(jīng)理 責(zé)任人 備注財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理修正預(yù)算計(jì)劃?經(jīng)營(yíng)費(fèi)用對(duì)比分析表財(cái)務(wù)總助審核通過(guò)部門(mén)預(yù)算確定存檔 執(zhí)行中的預(yù)算控制日常費(fèi)用、預(yù)算 定期對(duì)比分析部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程是部門(mén)負(fù)責(zé)人?否年終決算根據(jù)質(zhì)詢(xún)會(huì)情況形成預(yù)算修正意見(jiàn)總經(jīng)理審查董事會(huì)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總助管理會(huì)計(jì)相關(guān)考核存檔流程 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程流程 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :相關(guān)部門(mén) 董事會(huì) 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :財(cái)務(wù)部按修訂的預(yù)算執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總助審查通過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)外部原因預(yù)算調(diào)整報(bào)告預(yù)算調(diào)整調(diào)整總預(yù)算是否??國(guó)家政策、外部市場(chǎng)環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對(duì)預(yù)算收支產(chǎn)生重大影響，致使預(yù)算編制基礎(chǔ)不成立審核分析 財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理?對(duì)確認(rèn)調(diào)整的部門(mén)總預(yù)算支出不計(jì)入預(yù)算外考核?標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審批總經(jīng)理是審批否財(cái)務(wù)總助財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理流程流程 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén) 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)填報(bào)銷(xiāo)單出納*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷(xiāo)流程實(shí)行逐級(jí)審批經(jīng)理審批 審批經(jīng)理審核 * 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核 *審批 *總經(jīng)理有否借款沖銷(xiāo)借款記帳是是否否否總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)手續(xù)審查?報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、報(bào)銷(xiāo)單付款是???公司相關(guān)審批規(guī)定財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理員工借款管理流程南通金輪針布有限公司財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén) 責(zé)任人 備注分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)借款申請(qǐng)出納?借款申請(qǐng)單經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核 *標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核 *審批 *總經(jīng)理審查員工借款額記帳是是否否總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)?付款 *按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行逐級(jí)審批在規(guī)定范圍內(nèi)拒借是 否??公司相關(guān)的審批規(guī)定流程 員工借款管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :編制統(tǒng)計(jì)月報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程流程 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員 制訂人 : 審核 :分廠 檢測(cè)中心簽署 :財(cái)務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量單、材料消耗單日設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄日產(chǎn)量表、生產(chǎn)臺(tái)帳檢測(cè)報(bào)告日質(zhì)量匯總生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)周報(bào)產(chǎn)品入庫(kù)匯總廢品匯總??月產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表、成品進(jìn)庫(kù)單的統(tǒng)計(jì)與匯總、產(chǎn)量工資的匯總與計(jì)算等生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品報(bào)廢車(chē)間月盤(pán)點(diǎn)成本核算流程流程 成本核算流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :成本會(huì)計(jì) 制訂人 : 審核 :生產(chǎn)部門(mén) 財(cái)務(wù)部簽署 :產(chǎn)品月產(chǎn)量、在產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表各類(lèi)歸集分配表材料耗用量、水電消耗表產(chǎn)品成本計(jì)算成本報(bào)表成本考核建議成本差異分析報(bào)告分類(lèi)歸集的各項(xiàng)成本費(fèi)用明細(xì)帳??工資歸集分配表、制造費(fèi)用歸集分配表、材料歸集分配表、固定資產(chǎn)折舊分配表、各類(lèi)轉(zhuǎn)入費(fèi)用分配表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)??成本分析報(bào)告存檔內(nèi)部審計(jì)管理流程（一）流程 內(nèi)部審計(jì)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :被審計(jì)部門(mén) 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :內(nèi)部審計(jì)小組 總責(zé)任人 :內(nèi)部審計(jì)小組組長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :內(nèi)審小組 審計(jì)委員會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題提供數(shù)據(jù)資料內(nèi)審小組組長(zhǎng)審計(jì)員?分析報(bào)告定期審計(jì)初步分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題相關(guān)部門(mén)制定審計(jì)計(jì)劃收集數(shù)據(jù)資料提供數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)資料核查分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析結(jié)果審查南通金輪針布有限公司?形成初步意見(jiàn)形成審計(jì)報(bào)告??審計(jì)報(bào)告對(duì)形成的審計(jì)報(bào)告提供反饋意見(jiàn)內(nèi)審小組組長(zhǎng)*審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)計(jì)小組、審計(jì)員等為臨時(shí)性組織和人員內(nèi)部審計(jì)管理流程（二）被審計(jì)部門(mén) 責(zé)任人 備注內(nèi)審小組 審計(jì)委員會(huì)內(nèi)審小組組長(zhǎng)?審計(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)部門(mén)南通金輪針布有限公司相關(guān)補(bǔ)救、處理措施決議審計(jì)評(píng)價(jià)部門(mén)實(shí)施?是否移交司法機(jī)關(guān)否按司法程序處理??按相關(guān)補(bǔ)救、處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行是提交最終審計(jì)報(bào)告和相關(guān)補(bǔ)救措施建議后續(xù)審計(jì)存檔流程 內(nèi)部審計(jì)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :內(nèi)部審計(jì)小組 總責(zé)任人 :內(nèi)部審計(jì)小組組長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)流程流程 銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員 制訂人 : 審核 :銷(xiāo)售中心 財(cái)務(wù)部簽署 :銷(xiāo)售臺(tái)帳備查性報(bào)表倉(cāng)庫(kù)保管員銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員出納出庫(kù)單代墊費(fèi)用發(fā)票（運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）銷(xiāo)售發(fā)票資金到帳單月報(bào)表? ??資金到帳月報(bào)表、銷(xiāo)售月報(bào)表?銷(xiāo)售出庫(kù)明細(xì)表、匯總表；發(fā)票明細(xì)表、匯總表；區(qū)域銷(xiāo)售報(bào)表，區(qū)域到賬報(bào)表銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員存檔銷(xiāo)售開(kāi)票流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷(xiāo)售中心 財(cái)務(wù)部開(kāi)票需求即時(shí)開(kāi)票開(kāi)票編制開(kāi)票通知是否是否有開(kāi)票信息?提供詳細(xì)開(kāi)票信息?根據(jù)出庫(kù)單開(kāi)票，特殊情況（先開(kāi)票、后發(fā)貨）可特殊處理是否是否為一般納稅人??提出開(kāi)票要求，明確開(kāi)票的時(shí)間開(kāi)普通發(fā)票 開(kāi)增值稅發(fā)票是否銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員銷(xiāo)售員銷(xiāo)售員銷(xiāo)售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員流程 銷(xiāo)售開(kāi)票流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁(yè)