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華安基金投資管理系統(tǒng)簡明操作手冊(完整版)

2025-09-19 11:02上一頁面

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【正文】 ]、[失效時間]、[指令金額]、[推薦價格]、[價格調整]、[買賣方向]l 簡單計算-手工設定投資股數:需要輸入[基金代碼]、[資金組]、[執(zhí)行人]、[失效時間]、[指令數量]、[推薦價格]、[價格調整]、[買賣方向]l 簡單計算-手工設定投資資金量:需要輸入[基金代碼]、[資金組]、[執(zhí)行人]、[失效時間]、[指令金額]、[推薦價格]、[價格調整]、[買賣方向]l 簡單計算-手工設定目標權重:需要輸入[基金代碼]、[資金組]、[執(zhí)行人]、[失效時間]、[推薦價格]、[價格調整]l 權重計算-分級權重計算:需要輸入[基金代碼]、[資金組]、[執(zhí)行人]、[失效時間]、[指令金額]、[推薦價格]、[價格調整]、[買賣方向]、[分級方式]、[基礎權重]l 權重計算-組合權重計算:需要輸入[基金代碼]、[資金組]、[執(zhí)行人]、[失效時間]、[指令金額]、[推薦價格]、[價格調整]、[買賣方向]l 權重計算-補充權重計算:需要輸入[基金代碼]、[資金組]、[執(zhí)行人]、[失效時間]、[指令金額]、[推薦價格]、[價格調整]、[買賣方向]、[目標權重]l 權重計算-簡單權重計算:需要輸入[基金代碼]、[資金組]、[執(zhí)行人]、[失效時間]、[指令金額]、[推薦價格]、[價格調整]、[買賣方向]l 外部導入:需要選擇要導入的權重信息文件(EXCEL格式)l 點擊[刷  新]按鈕可以刷新當前頁的顯示內容。l 點擊[打印設置]按鈕可以設置打印機的相關設定。l 雙擊成交匯總信息可以查詢到相關的成交明細信息。如下圖: 第四步:生成最后指令信息,點擊可以保存當時權重信息為EXCEL文件(此文件可以用于外部導入方式再生成組合指令),當[下達同時設置委托參數]復選框為選中狀態(tài)時,基金經理必須設置委托參數,當為未選中狀態(tài)時,則由交易員設置委托參數,點擊下達按鈕則完成下達組合指令的全部過程。點擊按鈕可以保存當前的修改狀態(tài),點擊按鈕可以回退以前保存的狀態(tài),點擊按鈕可以前進以后的保存狀態(tài),點擊可以保存當前的數量到EXCEL文件中。如下圖:5) 權重計算-分級權重計算第一步:輸入需要輸入[基金代碼]、[資金組]、[執(zhí)行人]、[失效時間]、[指令金額]、[推薦價格]、[價格調整]、[買賣方向],選擇選股模板,從選股模格中選擇股票到目標選擇方案中,點擊[參加計算]復選框可以確認參加計算的股票,點按鈕可以將此目標選股方案保存為自定義模板,點按鈕可以將此目標選股方案保存為EXCEL文件。如下圖:第三步:在藍色文字區(qū)域可以修改指令價格和數量。如下圖:第二步:在藍色文字區(qū)域可以修改投資權重,點擊權重右邊的按鈕可以彈出計算器。如下圖:第三步:在藍色文字區(qū)域可以修改指令價格和數量。場外指令執(zhí)行功能:交易員或核算員執(zhí)行由基金經理下達的場外指令。l 點擊[刷  新]按鈕可以刷新當前頁的顯示內容。l 點擊[打印設置]按鈕可以設置打印機的相關設定。l 雙擊成交匯總信息可以查詢到相關的成交明細信息。l 選擇一條指令,按[CTRL+4]可以直接轉到時間觸發(fā)委托下達頁面。l 點擊[報表標題]按鈕可以設置輸出EXCEL報表的標題。l 在選擇的某個字段某條記錄上,輸入查詢條件,則可以快速字位于相關記錄。組合指令執(zhí)行功能:交易員執(zhí)行基金經理下達的組合指令,如基金經理未設置委托信息,則交易員需要設置委托信息。l 點擊[恢復默認]按鈕可以恢復字段默認寬度。l 可以拖動字段設置字段的排列順序?;刭徯畔⒉樵児δ埽翰樵兓刭徯畔?。1簡單證券持倉查詢功能:查詢簡單證券持倉信息。2自動委托指示查詢功能:查詢自動委托指示信息。每股收益階段報表功能:查詢每股收益階段報表。行業(yè)權重偏離計算功能:查詢行業(yè)權重偏離計算信息?;鹂捎妙^寸預警維護功能:設置基金可用頭寸預警信息。九、 安全管理操作員管理功能:增加、修改、注銷操作員,以及重置操作員密碼。操作員移交管理功能:操作員移交、收回管理,以及查詢操作員移交流水。交易席位變動功能:設置席位狀態(tài),以及操作席位變動。1證券基本信息維護功能:增加、修改、刪除證券基本信息。2證券回購維護功能:設置證券回購信息。十二、 資產管理資金調配組資金調整功能:資金調配組資金調整。個股紅股調整功能:證券個股紅股調整。1權益數據調整功能:證券權益數據調整。資金組資金劃轉功能:資金組之間資金劃轉。2基金參數表維護功能:增加、修改基金參數。1交易代碼描述表維護功能:增加、修改、刪除交易代碼描述。費率信息維護功能:增加、修改費率信息。1證券資金查詢控制功能:設置操作員組可以查詢的證券組、資金組。操作員分組功能:對操作員進行分組?;鹨?guī)則對照表維護功能:增加、修改、刪除基金規(guī)則對照表。計算跟蹤偏離度功能:計算跟蹤偏離度。流通股本比重報表功能:查詢流通股本比重報表。2個股歷史行情查詢功能:查詢個股歷史行情信息。1證券變動信息查詢功能:查詢證券變動信息。持倉查詢控制查詢功能:查詢持倉查詢控制信息。l 雙擊指令信息可以查詢到相關的委托信息。l 點擊[打印預覽]按鈕可以用EXCEL報開報表。基金資產查詢功能:查詢基金資產信息。l 雙擊委托信息可以查詢到相關的成交信息。l 點擊[打  印]按鈕可以把報表直接輸出到打印機里打印。l 按[F5]按鈕可以刷新當前頁的顯示內容。l 點擊[下一批]按鈕可以查詢下一批記錄。l 點擊字段標題右則的按鈕可以設置過濾條件(在已查詢出的信
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