案例二--工程經(jīng)濟(jì)(完整版)
【正文】 525783001342438474270 資本金11128 累計(jì)企業(yè)留利9223548617487100113126134142150158166 累計(jì)能源交通基金621552483414345276207138068999611023108511471209 累計(jì)預(yù)算調(diào)節(jié)基金42104166228290352414476538600642684726768810 企業(yè)留用31771231692152613073533995308411152146317742085三、計(jì)算指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 流動(dòng)比率 速凍比率 流動(dòng)資金估算表 （單位：萬元） 附表 五項(xiàng) 目年周轉(zhuǎn)次數(shù)45676～18一、流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款12476595595595595存貨庫存現(xiàn)金123636363636二、流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款12452565565565565三、凈流動(dòng)資金6066666666四、流動(dòng)資金增加額37293資金來源與運(yùn)用表 （單位: 萬元） 附表 六項(xiàng) 目合 計(jì)123456～121314～1718一、資金來源利潤(rùn)總額13808634941941941941941固定資產(chǎn)投資借款（1）中國(guó)投資銀行14961496（2）建設(shè)銀行450450（3）國(guó)外銀行12681268流動(dòng)資金借款32626165企業(yè)自有資金13911128建行利息借款447447回收固定資產(chǎn)殘值360360回收自有資金139139來源小計(jì)18433100610349419419411440二、資金運(yùn)用固定資產(chǎn)投資32143214建設(shè)期利息447447流動(dòng)資金46537293所得稅5598209311311311518518償還貸款本金利息3940281416416331能源交通基金1209629393936262預(yù)算調(diào)節(jié)基金810426262624242運(yùn)用小計(jì)15683966975882797622622三、盈余資金27500405959144319818四、累計(jì)盈余資金0409951265619322750四、財(cái)務(wù)盈利性分析（1）全部投資現(xiàn)金流量表。洗衣粉銷售主要由商業(yè)部門經(jīng)銷，故不列銷售費(fèi)用。還清借款后，則全部留給企業(yè)(引進(jìn)項(xiàng)目)。 按規(guī)定擴(kuò)建項(xiàng)目的利息，在建設(shè)期內(nèi)應(yīng)用企業(yè)自有資金按年付息，考慮到安年付息有困難，按復(fù)利計(jì)算的全部利息在項(xiàng)目建成投產(chǎn)后付息。 項(xiàng)目資金 本項(xiàng)目建設(shè)資金3214萬元，全部由企業(yè)向中國(guó)投資銀行、建設(shè)銀行及國(guó)外銀行借款解決。本項(xiàng)目的生產(chǎn)裝置是比較完整獨(dú)立的，故在經(jīng)濟(jì)分析時(shí)僅就新增部分進(jìn)行評(píng)價(jià)，視同新建項(xiàng)目。我國(guó)洗衣粉生產(chǎn)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的前、后配料、自動(dòng)計(jì)量、連續(xù)生產(chǎn)技術(shù)和工藝設(shè)備，達(dá)到80年代初的世界先進(jìn)水平。建設(shè)期3年，指簽訂合同至試車考核完畢。 流動(dòng)資金按生產(chǎn)負(fù)荷投入，投產(chǎn)第一年投入80％，計(jì)372萬元，第二年再投入93萬元達(dá)到100％?；菊叟f基金 按綜合折舊率6％計(jì)算。各產(chǎn)品銷售價(jià)格如
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