【正文】 效益，產(chǎn)品可 5 直接進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，出口創(chuàng)匯能力較強(qiáng)。 h。衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司 年產(chǎn) 150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤技改項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 二 OO五 年 三月 目 錄 1 總說(shuō)明 2 項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 3 承辦企業(yè)基本情況 4 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案 5 物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況 6 總體改造方案 7 改造條件和廠址方案 8 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生 9 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和 人員培訓(xùn) 10 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 11 總投資估算和資金籌措 12 技術(shù) 經(jīng)濟(jì)分析 13 可行性研究的結(jié)論及建議 附件： 1 衢州市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)文件 2 衢州市環(huán)境保護(hù)局衢江分局環(huán)境影響報(bào)告表審查意見(jiàn)書(shū) 附圖： 1 項(xiàng)目區(qū)域位置圖 2 廠區(qū)總平面布置圖 1 1 總 說(shuō) 明 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 150 萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤技改項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位及法人 項(xiàng)目承辦單位： 衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊作風(fēng) 企業(yè)主管部門：衢州市衢江區(qū)經(jīng)貿(mào)局 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：市批技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 可行性研究工作的組織 本可行性研究工作的承擔(dān)單位及資質(zhì) 可行性研究工作的承擔(dān)單位：浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 工程咨詢資格證書(shū)編號(hào)：資質(zhì)證書(shū)第 03A330000066 號(hào)（甲級(jí)） 可行性研究工作的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：朱錫坤 高級(jí)工程師 可行性研究概論 概述 改造目標(biāo) 建設(shè)的主要目標(biāo)是圍繞提高 汽車制動(dòng)盤 的生產(chǎn)水平 和生產(chǎn)規(guī)模，對(duì)鑄造、機(jī)械加工及公用動(dòng)力進(jìn)行投資改造，提高工藝水平和生產(chǎn)效率，以滿足較大規(guī)模 汽車制動(dòng)盤 生產(chǎn)的需要。 (3) 供水 供水系統(tǒng)由 沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 統(tǒng)一規(guī)劃布置。 (3) 本項(xiàng)目建設(shè)單位有豐富的汽車制動(dòng)盤生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，并有較雄厚的技術(shù)力量，這為開(kāi)發(fā)本項(xiàng)目產(chǎn)品提供 了生產(chǎn)技術(shù)和營(yíng)銷的保證。 (2)衢州市環(huán)境保護(hù)局衢江分局環(huán)境影響報(bào)告表審查意見(jiàn)書(shū)。 可行性研究范圍 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目在工程技術(shù)上的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)上合理性以及產(chǎn)品市場(chǎng)的全面分析，論述本項(xiàng)目的可行性情況，主要內(nèi)容有：對(duì)設(shè)備選型、市場(chǎng)需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員等進(jìn)行分析，并進(jìn)行投資估算，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。發(fā)展和變化的形勢(shì)給汽車零部件工業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，但同時(shí)也帶來(lái)了新的機(jī)遇。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外客商多次來(lái)總公司考察、商談，迫切要求增加產(chǎn)品的品種和供貨量。 11 4 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 國(guó)外汽配行業(yè)概況 根據(jù)英國(guó)經(jīng)濟(jì)研究統(tǒng)計(jì)， 20xx 年世界汽配產(chǎn)業(yè)的年銷售額已達(dá)到7000 億美元，其中僅日本汽車零配件的產(chǎn)值就達(dá) 750 億美元，出口 505億美元，日本不但是汽車出口大國(guó)，而且也是零部件出口大國(guó)，為日本創(chuàng)造了大量外匯。按國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，零部件與整車投資比例應(yīng)在 1∶ 1 比較恰當(dāng)。去年以來(lái)，美國(guó)客商已三次來(lái)公司考察，對(duì)產(chǎn)品非常感興趣，迫切要求增加供貨量。 15 6 總體改造方案 (1) 項(xiàng)目的目標(biāo)是擴(kuò)大 汽車制動(dòng)盤 的生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，同時(shí)對(duì)原有的工藝進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 (3) 所選設(shè)備的技術(shù)裝備水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。 (4) 將壓縮空氣的使用量降到最低，整個(gè)系統(tǒng)的能耗低，使鑄件在質(zhì)量和價(jià)格上更具有競(jìng)爭(zhēng)力 。 18 為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，必須選用精度高，自動(dòng)化程度高的加工機(jī)床，形成專業(yè)化的生產(chǎn)格局。布置精加工設(shè)備及裝配流水線。 綠化布置 廠區(qū)圍墻、道路兩側(cè)均種植樹(shù) 木、花草，以利于美化環(huán)境，廠區(qū)綠地率達(dá) 20%。 供電電源和供電工程 本項(xiàng) 目的供電電源，由距廠區(qū)附近的 衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 110kV變電所架空線供給，采用單路 10kV 電源供電。 電訊 各車間及各行政管理部門各設(shè)一門虛擬電話，以便于內(nèi)、外部聯(lián)系。 廠區(qū)室外消防給水系統(tǒng)與生活、生產(chǎn)給水系統(tǒng)合用，廠區(qū)給水管的供水能力能滿足消防用水量的要求。 制動(dòng)盤澆注 工段要求 全室通風(fēng)換氣，換氣次數(shù)每小時(shí)為 4 次，設(shè)一個(gè)通風(fēng)換氣系統(tǒng)。 26 7 改造條件和廠址方案 改造條件 自然條件 地理位置 衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 地處衢州市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國(guó)十大化工基地巨化集團(tuán)公司，距衢州民航機(jī)場(chǎng) 7 公里， 320國(guó)道和浙贛鐵路穿境而過(guò)，杭衢高速公路衢州東面互通出口接線在開(kāi)發(fā)區(qū)與 320國(guó)道相接，交通條件十分優(yōu)越。 社會(huì)條件 《 20xx 年浙江省技術(shù)改造重點(diǎn)領(lǐng)域》提出要重點(diǎn)發(fā)展“汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件”。 29 8 環(huán)境保護(hù)、消防、 節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地是在 衢州市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) ，區(qū)域內(nèi)交通、噪聲及大氣環(huán)境質(zhì)量較好，基本無(wú)污染源，因此在本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。 設(shè)計(jì)原則 (1) 執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。 廢水 金屬精加工時(shí)有少量機(jī)床潤(rùn)滑油、金屬切削潤(rùn)滑液附著于工件上，操作員工因洗手而排出含油的廢水，機(jī)床操作工按 40 人、每天每人耗水 20 公斤，年 排出含油廢水 240 噸，含油濃度約 200mg/l，石油類 噸 /年。 拋丸清砂過(guò)程產(chǎn)生的粉塵，屬無(wú)組織 排放，對(duì)工作場(chǎng)地的大氣環(huán)境有一定的影響，設(shè)計(jì)在廠房周圍建設(shè)綠化隔離帶，由于粉塵的比重以及該項(xiàng)目占地面積較大，在常規(guī)氣象條件下不會(huì)對(duì)廠外環(huán)境造成不利影響。 (3) 流失的石英砂收集清洗后可回收利用或筑路。 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) (1) GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ 20xx 版） (2) GBJ14090《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 總平面布置與建筑消防設(shè)計(jì) 總平面布置 建筑物間距符合國(guó)家規(guī)定的消防安全間距。設(shè)計(jì)從市政給水管網(wǎng)引入直徑 DN150 的消防干管，在廠區(qū)內(nèi)沿車間、倉(cāng)庫(kù)敷設(shè)環(huán)狀管網(wǎng)，按間距不大于 120m 設(shè)置 SS100 室外地上式室外消火栓。其消耗量如下： 電： 200 萬(wàn)千瓦時(shí) /年 折標(biāo)準(zhǔn) 764 噸 /年 自來(lái)水： 6000 噸 /年 折標(biāo)準(zhǔn)煤 2 噸 /年 項(xiàng)目新增綜合能耗 766 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 (2)采用的主要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其它依據(jù) ①《建 筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 20xx 版）； ②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZ120xx）； ③《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5005892）； ④《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5005794）（ 20xx 年版）； ⑤《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ8785）。 工業(yè)衛(wèi)生 (1) 生產(chǎn)車間內(nèi)做好通風(fēng)設(shè)置，并照顧好職工適當(dāng)休息，保障職工的身體健康。 工作制度 本項(xiàng)目工作制度按國(guó)家有關(guān)規(guī)定每周五天工作制執(zhí)行，實(shí)行四班 三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，全年工作日為 300 天，每班工作 8 小時(shí)。 39 10 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目的建設(shè)單位已組建了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。 (3) 本項(xiàng)目征地 25 畝，征地費(fèi)用為 200 萬(wàn)元（ 8 萬(wàn)元 /畝）。 41 表 111 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備 購(gòu)置 安裝 工程 其它 費(fèi)用 合 計(jì) 占總值 (%) 一 工程費(fèi)用 675 1247 60 1982 生產(chǎn)設(shè)備 1007 60 1067 公用工程 100 100 環(huán)保設(shè) 施 100 100 消防設(shè)施 20 20 勞動(dòng)保護(hù) 20 20 土建費(fèi)用 675 675 二 其它費(fèi)用 330 330 征用土地 200 200 職工培訓(xùn)費(fèi) 20 20 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi) 30 30 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 50 50 前期工作費(fèi) 30 30 三 預(yù)備費(fèi)用 100 100 基本預(yù)備費(fèi) 100 100 四 建設(shè)期利息 88 88 合 計(jì) 675 1247 60 518 2500 100 42 新增固定資產(chǎn)投資組成如下： 工程費(fèi)用 1982 萬(wàn)元 占投資額 % 其它費(fèi)用 330 萬(wàn)元 占投資額 % 預(yù)備費(fèi)用 100 萬(wàn)元 占投資額 % 建設(shè)期利息 88 萬(wàn)元 占投資額 % 總計(jì) 2500 萬(wàn)元 流動(dòng)資金計(jì)算 估算依據(jù) 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，本項(xiàng)目各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為： 應(yīng)收帳款 30 天 12 次 原材料 15 天 24 次 燃料動(dòng)力 30 天 12 次 在產(chǎn)品 5 天 72 次 產(chǎn)成品 10 天 36 次 現(xiàn)金 30 天 12 次 應(yīng)付帳款 30 天 12 次 根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達(dá)次數(shù)，并對(duì)應(yīng)年成本費(fèi)用，可以分別計(jì)算出流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額，從而可以估算出每年所需的流動(dòng)資金。 44 12 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 產(chǎn)品成本估算 估算依據(jù) (1) 本項(xiàng)目在產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算中，原材料、輔料等均按市場(chǎng)價(jià)估算。此項(xiàng)費(fèi)用按年銷售額的 5%計(jì)取，即為 325 萬(wàn)元。 (3) 本項(xiàng)目產(chǎn)品各年成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)表 124。 利潤(rùn)總額 =銷售收入 — 總成本費(fèi)用 — 銷售稅金及附加 稅后利潤(rùn) =利潤(rùn)總額 — 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) =稅 后利潤(rùn) — 公積金 — 公益金 銷售稅金及附加 本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)交的增值稅稅率為 17%，生產(chǎn)成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為 17%，動(dòng)力增值稅稅率 17%。根據(jù)表 1211 可知，本項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率逐年降低 ，最高時(shí)為%，最低時(shí)為 %，流動(dòng)比為 ～ ，速動(dòng)比為 ～ 。銷售價(jià)格保持在 %，就可以保本不虧。 所得稅、公積金和公益金 所得稅為利潤(rùn)總額的 33%。 由表 123 可知，本項(xiàng)目單位 產(chǎn)品的成本費(fèi)用如下： 汽車制動(dòng)盤 ： 5160 元 /噸 由表 124 可見(jiàn)，本項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為 5160 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為 4899 萬(wàn)元，制造成本為 4423 萬(wàn)元。 45 (8) 銷售費(fèi)用（含廣告費(fèi)用）按銷售額 6%計(jì)取，年銷售費(fèi)用為 390萬(wàn)元。 (3) 工資按勞動(dòng)定員中不同崗位進(jìn)行估算，平均工資定為 1500 元 /月，附加費(fèi)按工資額的 14%計(jì)取，主要用于醫(yī)藥 費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、職工困難補(bǔ)助和其他福利性開(kāi)支，二項(xiàng)合計(jì)，本項(xiàng)目年工資和附加費(fèi)總額為 246萬(wàn)元。本項(xiàng)目流動(dòng)資金為 700 萬(wàn)元。 (5) 前期工作費(fèi)按 30 萬(wàn)元計(jì)取。為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳 見(jiàn)表 101。 本項(xiàng)目完成后，操作人員均從現(xiàn)有熟練工人及技術(shù)人員中選拔，不足部分向從社會(huì)招聘，優(yōu)先考慮下崗工人，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 (3) 綠化環(huán)境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環(huán)境，保證職工身心健康。并按規(guī)定在不同場(chǎng)所配備急救消防設(shè)