某電子公司財(cái)務(wù)流程綜述及主數(shù)據(jù)概述(完整版)
【正文】 ，將其中的【設(shè)置總賬科目依據(jù)】設(shè)置成“物料組”。 進(jìn)入定義預(yù)算，定義科目預(yù)算金額，選擇預(yù)算方案與需要定義的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊確定。財(cái)務(wù)主管 作業(yè)范圍: 定義成本中心；定義分配規(guī)則。例如，在發(fā)生成本時(shí)分配代碼未知的情況下， 可能會(huì)出現(xiàn)這種分配。這是下一個(gè)自由編號(hào)而不是最初屏幕上顯示的編號(hào)。作業(yè)人員: 財(cái)務(wù)人員作業(yè)范圍: 憑證處理 二、過(guò)程 作業(yè)名稱(chēng)： 憑證草稿編制與審核； 作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 新建憑證草稿 2. 審批作業(yè): 主管審核生成日記帳條目 3. 作業(yè)流程 4. SBO作業(yè) 進(jìn)入日記賬憑證 【添加分錄到新憑證】，打開(kāi)日記賬分錄頁(yè)面，在日記單憑證分錄中填寫(xiě)相關(guān)信息，然后點(diǎn)擊加入憑證，系統(tǒng)會(huì)返回【日記賬憑單】，會(huì)新增一個(gè)未清的日記賬憑單分錄，如果要審核與修改，雙擊相應(yīng)的分錄單號(hào)進(jìn)入【日記賬憑單分錄】進(jìn)行修改即可，修改好后點(diǎn)擊更新與確定如果還需要在該憑證單中新增內(nèi)容，點(diǎn)擊【添加分錄到現(xiàn)存憑證】 更新完成，且審核無(wú)誤后，點(diǎn)擊添加到日記賬分錄（此時(shí)會(huì)影響相應(yīng)科目的余額）。涉及總分類(lèi)賬、銷(xiāo)售、采購(gòu)、庫(kù)存、銀行、成本會(huì)計(jì)、報(bào)表等系統(tǒng)所有模塊。作業(yè)人員: 財(cái)務(wù)經(jīng)理作業(yè)范圍: 會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 二、過(guò)程 作業(yè)名稱(chēng)： 會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 作業(yè)方式： 1. 人工填單作業(yè): 科目表 2. 作業(yè)流程: 3. SBO作業(yè) 進(jìn)入編輯科目表，選擇全選: 將右邊科目表中的黃色光標(biāo)停在 1002 銀行存款 科目上；點(diǎn)擊添加下級(jí)科目 添加標(biāo)題科目，進(jìn)入編輯會(huì)計(jì)科目，在相應(yīng)欄位輸入必要信息，其他欄位選擇系統(tǒng) 默認(rèn)值，單擊更新鍵。如果兩個(gè)用戶(hù)同時(shí)打開(kāi)日記帳條目，屏幕會(huì)包含相同的默認(rèn)日記帳憑證號(hào)。您使用間接分配規(guī)則將間接成本和收入分配到利潤(rùn)中心（這些是不能基于利潤(rùn)中心的業(yè)務(wù)功能分配的成本和收 入。不能更改此分配規(guī)則。 作業(yè)人員: 財(cái)務(wù)經(jīng)理作業(yè)范圍: 財(cái)務(wù)預(yù)算 二、過(guò)程 作業(yè)名稱(chēng)： 財(cái)務(wù)核算定義 作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè)：預(yù)算方案，預(yù)算分?jǐn)偡椒?，預(yù)算2. 作業(yè)流程 進(jìn)入預(yù)算方案，定義新的預(yù)算方案，點(diǎn)擊確定 進(jìn)入定義預(yù)算分配方法，定義新的預(yù)算方案，點(diǎn)擊更新。第七節(jié) 固定資產(chǎn)管理一、針對(duì)新購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)處理流程：故事案例：公司由于發(fā)展需求，購(gòu)進(jìn)10張辦公桌的處理流程。采購(gòu)日期必需輸入固定資產(chǎn)開(kāi)始使用的年月。如需要按固定資產(chǎn)某特征進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析，就該特征定義物料組。l 勾選屬性路徑：SBO－庫(kù)存－物料主數(shù)據(jù)－屬性標(biāo)簽在 固定資產(chǎn) 屬性中打勾。*有關(guān)該字段的格式化搜索語(yǔ)句，請(qǐng)參考本說(shuō)明中的《五、固定資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表與格式化搜索》章節(jié)。 建立固定資產(chǎn)卡片：（1）、在【庫(kù)存】模塊中點(diǎn)擊【物料主數(shù)據(jù)】后，點(diǎn)擊頂部菜單欄中的（或使用組合鍵Ctrl +A）進(jìn)行添加，在【物料主數(shù)據(jù)】勾選 “固定資產(chǎn)”，然后進(jìn)行添加數(shù)據(jù)：字段名類(lèi)型字段用途及說(shuō)明舉例商品編號(hào)必需輸入固定資產(chǎn)卡片編號(hào)或固定資產(chǎn)編號(hào)，建議同一類(lèi)別的固定資產(chǎn)有相同的編碼規(guī)則。折舊科目就是該類(lèi)固定資產(chǎn)的匯總，商品檔案就是折舊科目的明細(xì)賬。與正常銷(xiāo)售商品的屬性區(qū)分開(kāi)來(lái)。在固定資產(chǎn)查詢(xún)報(bào)表中，可以按人員分析統(tǒng)計(jì)。 固定資產(chǎn)折舊處理每月進(jìn)行的固定資產(chǎn)折舊處理可以定義周期性過(guò)賬模板，讓SBO每月固定日期提示需要確認(rèn)的折舊憑證。執(zhí)行之前，注意設(shè)置正確的用戶(hù)默認(rèn)日記賬分錄序列。 凍結(jié)固定資產(chǎn)卡片。 本套教程編寫(xiě)者：胡栓峰，參考文獻(xiàn)有：同享公司業(yè)務(wù)流程、SAP 中國(guó)官網(wǎng)
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