【正文】 月末物控部門提出付款申請，整理支付款項的資料（包括合同、發(fā)票、月結單、入庫單、入庫檢驗單、供應商貨物的質量標準、訂購單等）； （二） 申請付款應嚴格按照采購合同要求進行，分清輕重緩急； （三） 支付款項的資料依次經過物控部經理、計劃財務部經理、財務總監(jiān)的審核，由公司總經理 （常務副總經理）進行審批，當超出一定權限時，由公司董事長作出審批；（參見計劃財務部相關管理制度） （四） 經過相關人員全部簽字后，方可辦理付款手續(xù)； （五） 當款項超過（ ）萬元時，建議采用銀行承兌的付款形式；當供應商要求采用其他付款方式，或因付款方式更改價格時，由物控部特別提出相關要求，交財務總監(jiān)、公司總經理（常務副總經理）進行審批。 當采購完成，物料驗證合格后物控部門將選定的供應商添加入合格供應商名錄。 第二十二條 供應商評價完畢，物控部負責形成《供應商評價表》，經過公司總經理（常務副總經理）審批后，及時反饋到供應商處。 對供應商的評價包括即時考核和季度／年度評估。 生產中心品質部職責：負責對供應商的產品質量進行評估以及對供應商質量保證體系的進行 考核；推薦相關的候選供應商；建立合格供應商所供產品的質量記錄（包括供應商質量認證證明，相關原料檢測記錄以及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析）。 (七 ) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即通知物控部或采購單位，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。 第十一條 采 購計劃的制訂 (一 ) 月度常備用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)營銷中心的銷售預測、對應的物料清單（ BOM）并根據(jù)實際庫存情況及當月生產任務制定，經物控部經理審核后報請公司總經理（常務副總經理）批準。 (五 ) 制造中心因本部門的生產工藝、技術條件、生產飽和等因素不能對某些產品、半成品或材料進行生產而需進行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請。 第七條 采購計劃制訂的依據(jù) 制訂采購計劃時應根據(jù)生產計劃、物料清單、預算、庫存情況、公司資金供應情況等確定采購的先后時間表，對生產急需物品，應優(yōu)先考慮。 第二章 采購組織 第四條 物控部負責編制采購計劃、組織采購的招標、 采購物品及外協(xié)產品的詢價及采購執(zhí)行；制造中心負責對采購物品及外協(xié)產品的質量檢測和驗收入庫；計劃財務部負責對采購預算的審核和控制，以及 采購款項的支付 。 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司 采購管理制度 （最終版） 加藤松本 管理咨詢公司 二零 一二 年十二月 目 錄 第一章 總 則 .....................................................1 第二章 采購組織 ..................................................2 第三章 采購計劃 ..................................................3 第四章 供應商選定和評估 ..........................................5 第一節(jié) 供應商的選定 ...........................................5 第二節(jié) 供應 商評價 ............................................7 第五章 采購實施 ..................................................9 第五章 采購監(jiān)控 .................................................13 第六章 采購招標管理 .............................................14 第七章 采購平臺 .................................................19 第八章 附 則 ....................................................20 附件 1：供應商詢價方法 ...........................................21 附件 2：供應商自評報告 ...........................................24 附件 3 新型材料試驗報告（樣版） ..................................27 第一章 總 則 第一條 目的 為了加強 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司） 采購計劃管理，規(guī)范采購工作 ,保障生產經營活動的正常持續(xù)供應，加速資金周轉，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。 第五條 各部門職責： (一 ) 技術中心：負責根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購的直接依據(jù)；提出相應的價格建議；參與供應商的甄選。 只有出現(xiàn)下列情況時，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。 (六 ) 采購申請應注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、 技術要求、安裝尺寸、生產廠家（參考）、交貨期。 (二 ) 訂單用料的采購計劃：對于營銷中心的銷售預測以外的訂單（沒有進入銷售預測，事前沒有預測到的訂單），由物料計劃員根據(jù)訂單中的產品數(shù)量、對應的產品物料清單（ BOM）產生采購申請，經物控部經理審核后，報請公司總經理（常務副總經理）批準。 (八 ) 未列入采購計劃內的物品不能進行采購。 生產中心制造部職責：負責制定本單位生產計劃，并提出本單位物料需求計劃；負責從物料的生產加工方面評價物料是否滿足要求；推薦相關的候選供應商。即時考核是指對發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進行考核；季度／年度評估是指以季度／年度為周期對供應商進行綜合評估。對于供應商考核保露出的問題，要求供應商給予解決，并檢查供應商對問題改進的效果。 第二十六條 交貨及驗收 訂購后采購人員應按采購合同及公司的采購計劃對供應商的交貨進行稽催與協(xié)調，確保能如期交貨。 第二十九條 零散支付： （一） 付款申請由采購人員提出，并準備相關資料（包括合同、訂單等），付款后將發(fā)票補交給財務部； （二） 物控部經理、計劃財務部經理、財務總監(jiān)、公司總經理（常務副總經理）按照如下的權限進行 審批： １、 對于價值（ ）以下并在部門預算內的支付款項由財務總監(jiān)進行審批； ２、 對于價值（ ）以上不管是否在部門預算內的支付款項都必須經過總經理（常務副總經理）的審批； ３、 對于預算之外和超出預算的所用支付款項必須必須說明原因并經過總經理（常務副總經理）的審批。 （三） 當物控部采購計劃在執(zhí)行過程中 的變動影響到最終訂單交貨的時間，而最終訂單交貨