期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)、法規(guī)兩門記憶要點(完整版)
【正文】 交割月第一個交易日起至最后交易日的所有結(jié)算價的加權(quán)平均價集中交割上海所有品種最后交易日的結(jié)算價（合約月份的16日—20日，遇節(jié)假日順延，保證5個交割日）鄭州棉花、白糖、PTA交割月第一個交易日起至最后一個交易日所有結(jié)算價的加權(quán)平均價滾動交割鄭州小麥配對日結(jié)算價大連所有品種交割月第一個交易日至最后交易日之間的交割——配對日結(jié)算價 空頭看跌/熊市看跌期權(quán)（買高跌，賣低跌）：最大風(fēng)險值=買權(quán)利金賣權(quán)利金最大收益值=買執(zhí)行價賣執(zhí)行價最大風(fēng)險值盈虧平衡點=賣執(zhí)行價+最大收益值=買執(zhí)行價最大風(fēng)險值最大風(fēng)險值﹤最大收益值（風(fēng)險、收益均有限）（預(yù)測價格將將下跌至一定水平，希望從熊市中獲利）跨式套利低——居中執(zhí)行價最大風(fēng)險值4%5%不高于4元/手大連黃大豆2號B2004/12/223豆粕M10噸/手1元/噸177。2006/01/0610噸/手1元/噸177。4%6%4元/手鄭州11豆油Y2006/01/0910噸/手2元/噸4%5%8元/手鄭州5玉米C10噸/手1元/噸177。金融經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格：前2個月風(fēng)險指標(biāo)合格，高管近2年內(nèi)無違法違規(guī)行為，公司近2年內(nèi)無違法違規(guī)行為（股權(quán)變更比例超過50%的除外），控股股東凈資產(chǎn)不低于3000萬元，控股股東、實際控制人近2年內(nèi)無違法違規(guī)行為。 收益﹤風(fēng)險（期貨價格為居中價時風(fēng)險最大） 價格下跌——（低執(zhí)行價格總權(quán)利金）期貨價格盈利在高低平衡點區(qū)外，風(fēng)險有限，收益無限（后市有大的變動，方向不明確，波動性增大）⑵、賣出寬跨式套利（賣高漲賣低跌）：最大收益值=總權(quán)利金損益平衡點：高——高執(zhí)行價格+總權(quán)利金， 低——低執(zhí)行價格總權(quán)利金收益：價格上漲——期貨價格（高執(zhí)行價格+總權(quán)利金）
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