中國(guó)企業(yè)海外融資策略匯集51(完整版)
【正文】 務(wù)資本融資方式：（一） 通過(guò)銀行貸款獲取短期借款、長(zhǎng)期借款。（五） 與效益良好企業(yè)、優(yōu)秀中介機(jī)構(gòu)的積極配合。（二） 發(fā)展時(shí)期，應(yīng)采取穩(wěn)健的融資政策，可通過(guò)增加銀行借款等負(fù)債融資，改善資本結(jié)構(gòu)，降低資本成本。灤河國(guó)際財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)短期負(fù)債融資和長(zhǎng)期借款、融資租賃等，不包括發(fā)行公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等長(zhǎng)期負(fù)債融資管理，主要負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)：（一） 制訂灤河國(guó)際上述融資管理辦法；（二） 提出或?qū)彶橹攸c(diǎn)項(xiàng)目的長(zhǎng)期負(fù)債融資方案；（三） 監(jiān)督下屬事業(yè)部融資方案、計(jì)劃的實(shí)施；（四） 負(fù)責(zé)對(duì)籌集資金的使用監(jiān)督與管理；（五） 合理推薦融資方式、規(guī)模和中介機(jī)構(gòu)；（六） 組織辦理灤河國(guó)際與董事會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證管辦、交易所等各中介機(jī)構(gòu)之間的有關(guān)事宜。債務(wù)性融資是指融資結(jié)束后增加了負(fù)債的融資，如向銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等。短期債務(wù)性融資，是指負(fù)債期限不超過(guò)一年（含一年）的債務(wù)性融資。財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織做好融資管理工作，分析資本市場(chǎng)資金供給狀況，為灤河國(guó)際制定合理的融資政策，組織建設(shè)、維護(hù)灤河國(guó)際與資本市場(chǎng)、證券市場(chǎng)的公共關(guān)系，協(xié)助配合準(zhǔn)備有關(guān)申報(bào)配股、增發(fā)文件工作。（三） 迅速擴(kuò)張時(shí)期，可采取激進(jìn)的融資政策，選擇多種融資方式，通過(guò)配股、增發(fā)新股和發(fā)行公司債券等方式積極籌措資金，充分利用財(cái)務(wù)杠桿作用適當(dāng)增加負(fù)債比例。通過(guò)引進(jìn)外部資本，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的程序：（一） 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需求狀況，由財(cái)務(wù)管理部擬訂引進(jìn)外部資本、調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)意向書(shū)等，遞交總裁辦公會(huì)審議，總裁最終審核。（二） 發(fā)行公司債券。長(zhǎng)期債務(wù)資本融資包括長(zhǎng)期借款、發(fā)行公司債券等方式。意向書(shū)應(yīng)包括公司發(fā)行債券的條件、發(fā)行方式、發(fā)行價(jià)格、數(shù)量、籌集資金投向等。 （二） 財(cái)務(wù)管理部指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管債券持有人明細(xì)賬并定期核對(duì)。財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)DFL=每股稅后利潤(rùn)變動(dòng)率/息稅前利潤(rùn)變動(dòng)率財(cái)務(wù)管理部依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)金流量等因素合理安排借款的償還期和歸還借款的資金來(lái)源。本辦
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