中國(guó)企業(yè)海外融資策略匯集95(完整版)
【正文】 備貸款所需資料（原由公司總部提供擔(dān)保的，還要到公司總部財(cái)務(wù)部辦理續(xù)擔(dān)保手續(xù)），到銀行辦理貸款展期手續(xù)。6董事長(zhǎng)（或委托代理人）簽署貸款展期協(xié)議。7控股子公司法定代表人（或委托代理人）簽署貸款合同。6董事長(zhǎng)（或委托代理人）簽署貸款合同。4財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁逐級(jí)審核《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》，通過(guò)后提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。21月份財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗/資金管理崗收到各部門編制的年度資金預(yù)算，完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。 公司總部所有貸款合同以及貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案；252。 參與并監(jiān)督指導(dǎo)與銀行協(xié)商貸款條件的過(guò)程；252。 簽署貸款合同、貸款展期協(xié)議；252。相關(guān)程序及文件 FMBM05職責(zé)252。 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；252。 審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度；252。 審核付款申請(qǐng)；252。 控股子公司所有金額在10萬(wàn)元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案；管理權(quán)限，并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。 31月30日財(cái)務(wù)部資金管理崗將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計(jì)劃平衡匯總，制訂公司年度銀行貸款總量額度（包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度），提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。5總裁組成籌資項(xiàng)目小組，其成員包括本次籌資項(xiàng)目相關(guān)各部門人員。7財(cái)務(wù)部資金管理崗貸款合同存檔，并將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。8控股子公司財(cái)務(wù)部貸款經(jīng)辦人員貸款合同存檔，同時(shí)將貸款合同復(fù)印件一份上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗備案，若貸款合同金額為10萬(wàn)元以上的，同時(shí)將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。7財(cái)務(wù)部資金管理崗貸款展期協(xié)議存檔，并將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。8控股子公司法定代表人（或委托代理人）簽署貸款展期協(xié)議。3財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁按照付款審批程序，逐級(jí)審批付款申請(qǐng)。5控股子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)》執(zhí)行付款。步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1還款到期日之前15天財(cái)務(wù)部資金管理崗在貸款利息到期及本金到期前15天，向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出；并通知財(cái)務(wù)部出納，保證賬戶中有足夠的余額還款，并填制《
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