【正文】 。本信托計(jì)劃的總規(guī)模不超過12億元（以實(shí)際募集資金為準(zhǔn)，下同），共分為不超過12億份信托單位。第三條 信托目的委托人基于對受托人的信任，將信托資金交付給受托人，由受托人按委托人的意愿，以自己的名義，以信托計(jì)劃項(xiàng)下信托資金向天津市海河建設(shè)發(fā)放流動(dòng)資金貸款。：系指合格投資者在推介期/開放募集期內(nèi)申請購買信托單位的行為。：指委托人與受托人簽署信托合同后，委托人按照信托合同約定用于購買信托單位并劃入信托募集賬戶的資金，即信托計(jì)劃成立日/開放募集成功日經(jīng)受托人確認(rèn)為信托資金的委托人交付的資金。 天津城投集團(tuán)：指天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（或保管人）：指【渤海銀行股份有限公司】，住所：【天津市河西區(qū)馬場道201205號】。：指本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托合同的委托主體，即通過認(rèn)購本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托單位參與信托計(jì)劃的合格投資者。委托人簽字（機(jī)構(gòu)委托人蓋章）： 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）： 2012年 月 日目錄第一條 釋義 5第二條 信托申明 10第三條 信托目的 10第四條 信托財(cái)產(chǎn) 10第五條 信托計(jì)劃類型 10第六條 信托計(jì)劃基本情況 10第七條 信托受益權(quán)、受益人和信托單位 13第八條 信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分 和分配 15第九條 信托計(jì)劃的推介 17第十條 信托單位的認(rèn)購 17第十一條 風(fēng)險(xiǎn)揭示與承擔(dān) 22第十二條 信托費(fèi)用和稅費(fèi) 26第十三條 信托利益的計(jì)算與分配 29第十四條 信托計(jì)劃的信息披露 33第十五條 委托人及受益人的權(quán)利和義務(wù) 34第十六條 受托人的權(quán)利和義務(wù) 35第十七條 受益人的權(quán)利義務(wù) 36第十八條 受益人大會 37第十九條 受托人職責(zé)終止和新受托人的選任 39第二十條 信托受益權(quán)的繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓及贈(zèng)與 39第二十一條 信托計(jì)劃的變更、解除、終止和清算 41第二十二條 違約責(zé)任 42第二十三條 通知與送達(dá) 43第二十四條 不可抗力 44第二十五條 爭議處理和適用法律 45第二十六條 其他事項(xiàng) 45第二十七條 信息及簽字頁 47委托人：系指本合同第二十七條載明的委托人。委托人將合法所有的資金交付受托人，受托人將以自己的名義，將委托人的信托資金管理運(yùn)用。信托公司因違背本信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財(cái)產(chǎn)損失的，由信托公司以固有財(cái)產(chǎn)賠償；不足賠償時(shí)，由投資者自擔(dān)。委托人在認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書上簽字，即表明已認(rèn)真閱讀并理解所有的信托計(jì)劃文件，并愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的信托投資風(fēng)險(xiǎn)。 《信托計(jì)劃說明書》：指《五礦信托天津市海河建設(shè)信托貸款集合資金信托計(jì)劃說明書》及其有效修改和補(bǔ)充； 《認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書》：指《五礦信托天津市海河建設(shè)信托貸款集合資金信托計(jì)劃認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書》及其有效修改和補(bǔ)充；：指包括《認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書》、《信托計(jì)劃說明書》、信托合同等書面文件在內(nèi)的規(guī)定信托計(jì)劃當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的法律文件。本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托受益權(quán)根據(jù)認(rèn)購時(shí)間不同分為不同期，其中推介期認(rèn)購的信托受益權(quán)為第一期信托受益權(quán)，首個(gè)開放募集期內(nèi)認(rèn)購的信托受益權(quán)為第二期信托受益權(quán)，以此類推。：指在本信托計(jì)劃存續(xù)期間，受托人根據(jù)本信托計(jì)劃運(yùn)行情況決定向合格投資者開放募集信托資金的期間。 ：在信托計(jì)劃存續(xù)期間，就每一期開放募集的信托受益權(quán)而言，系指受托人宣告該期信托受益權(quán)募集成功之日。：指中華人民共和國國務(wù)院規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)正常營業(yè)日。第五條 信托計(jì)劃類型。在推介期內(nèi)，在滿足上述成立條件的情況下，受托人有權(quán)宣布推介期提前屆滿并宣告本信托計(jì)劃成立。受托人開放募集的信托受益權(quán)的預(yù)期收益率由受托人參考前一個(gè)募集期（推介期/前一個(gè)開放募集期）信托受益權(quán)的年預(yù)期收益率及市場情況確定。如果截至信托受益權(quán)預(yù)計(jì)到期日（包括）信托財(cái)產(chǎn)專戶內(nèi)可供分配的資金不足以支付按照信托合同規(guī)定應(yīng)付的全部稅收、信托費(fèi)用、信托受益權(quán)的預(yù)期信托利益的，則信托受益權(quán)存續(xù)期限自動(dòng)延長，直至信托財(cái)產(chǎn)專戶內(nèi)可供分配的資金足以支付按照信托合同規(guī)定應(yīng)付的全部稅收、信托費(fèi)用、信托受益權(quán)的預(yù)期信托利益之日或本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)之日中較早一日，該日為信托受益權(quán)存續(xù)期限實(shí)際屆滿之日。在每個(gè)信托利益核算日，受益人就每期信托受益權(quán)的當(dāng)期預(yù)期信托收益=截至當(dāng)個(gè)信托利益核算日該受益人持有的該期信托受益權(quán)份額1元相應(yīng)的年預(yù)期收益率當(dāng)個(gè)信托利益核算期實(shí)際天數(shù)247。為了保證天津市海河建設(shè)到期履行足額還款義務(wù)，提供擔(dān)保措施如下：天津城投集團(tuán)為本信托計(jì)劃提供不可撤銷的無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。受托人應(yīng)完整記錄并保留信托財(cái)產(chǎn)和信托財(cái)產(chǎn)使用情況的報(bào)表和文件。首次參與本信托計(jì)劃的委托人最低認(rèn)購100萬份信托單位，超過100萬份信托單位的，以10萬的整數(shù)倍遞增。若任何上述承諾與保證不真實(shí)或虛假導(dǎo)致本合同項(xiàng)下義務(wù)不能履行或不能完全履行、本合同終止或被撤銷、或被追究任何經(jīng)濟(jì)或行政的責(zé)任及遭致的相應(yīng)損失均由委托人自行承擔(dān)。受托人在信托成立日或開放募集成功日之前（含當(dāng)日）將信托募集賬戶內(nèi)的信托資金及利息劃入信托財(cái)產(chǎn)專戶。信托合同正本中的壹份由受托人持有。本信托計(jì)劃的主要風(fēng)險(xiǎn)來自以下方面： 信用風(fēng)險(xiǎn)如天津市海河建設(shè)的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等發(fā)生任何不利變化，或關(guān)于其財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等的陳述或說明存在虛假、誤導(dǎo)或遺漏，對信托財(cái)產(chǎn)的價(jià)值或受托人管理、運(yùn)用和處置信托財(cái)產(chǎn)造成不利影響，從而使委托人或受益人遭受損失。緊縮的財(cái)政政策可能導(dǎo)致政府對基礎(chǔ)設(shè)施投資力度下降，從而可能對借款人的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力產(chǎn)生不利影響。（2）由于受托人的經(jīng)驗(yàn)、技能等因素的限制，可能會影響其在管理信托財(cái)產(chǎn)的過程中對信息的占有和經(jīng)濟(jì)形勢的判斷，導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)，將會給信托財(cái)產(chǎn)造成損失，從而使委托人或受益人的信托資金遭受損失或影響信托收益。受托人固有財(cái)產(chǎn)不足賠償時(shí)，由投資者自擔(dān)。%。信托計(jì)劃期限內(nèi)，保管人的保管費(fèi)每年按照信托資金的【】%收取，保管費(fèi)的支付方式根據(jù)受托人與保管行簽署的相關(guān)協(xié)議確定。受托人將按照相關(guān)法規(guī)的要求，在每個(gè)信托利益支付日將受益人應(yīng)得的信托利益劃入受益人指定的信托利益分配賬戶。第十四條 信托計(jì)劃的信息披露 定期信息披露受托人自本信托計(jì)劃成立之日起，按季制作信托資金管理報(bào)告、信托資金運(yùn)用及收益情況表，以信托合同規(guī)定的方式通知受益人，并存放受托人營業(yè)場所備查。第十六條 受托人的權(quán)利和義務(wù)（1）根據(jù)本合同的規(guī)定管理、運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn)；（2）根據(jù)本合同的規(guī)定收取信托受托管理費(fèi)；（3）在有利于信托目的實(shí)現(xiàn)的前提下，委托他人代為管理信托財(cái)產(chǎn)、處理相關(guān)信托事務(wù)；（4） 本合同及有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。（3）對委托人、受托人以及處理信托事務(wù)的情況和資料負(fù)有保密的義務(wù)，未經(jīng)委托人和受托人同意，不得向委托人和受托人以外的人透露。，其承繼機(jī)構(gòu)（如有）或者清算人（如有）應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財(cái)產(chǎn)，協(xié)助新受托人接管信托事務(wù)。（3）機(jī)構(gòu)所持有的信托受益權(quán)，不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。信托受益權(quán)受贈(zèng)人應(yīng)無條件接受本合同對受益人的全部規(guī)定。，并以信托文件約定的方式報(bào)告委托人與受益人。委托人、受益人一方通訊地址、聯(lián)系方式發(fā)生變更，應(yīng)以書面形式告知受托人；未經(jīng)告知的，不得以此變更對抗受托人。第二十五條 爭議處理和適用法律本合同的訂立、生效、履行、解釋、修改和終止等事項(xiàng)適用中國法律法規(guī)。 本合同的任何一方未行使或延遲行使本合同或與本合同有關(guān)的任何其他合同或協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)，不應(yīng)被視為是對該等權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)的放棄；對該等權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)的任何單獨(dú)行使或部分行使，亦不應(yīng)排除將來對該等權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)的任何其他行使。41 / 42第二十七條 信息及簽字頁（此頁為《五礦信托天津市海河建設(shè)信托貸款集合資金信托計(jì)劃資金信托合同》之簽署頁）委托人類型（請?jiān)谀倪x項(xiàng)處劃“√”）□ 自然人□ 法人或其他組織委托人及受益人基本信息個(gè)人姓名/法人名稱及法人代表名證件類型和號碼通訊地址郵政編碼聯(lián) 系 人聯(lián)系電話手 機(jī)傳 真電子郵箱信托利益分配賬戶開戶名稱開戶銀行銀行賬（卡）號認(rèn)購信托單位數(shù)量（份）信托資金金額（大寫）人民幣（小寫）￥委托人：自然人簽字/法人名稱及蓋章：法定代表人或授權(quán)代理人（簽字或蓋章）：受托人：五礦國際信托有限公司 （蓋章）法定代表人或授權(quán)代理人（簽字或蓋章）：本期起息日以受托人網(wǎng)站（）公布的成立公告為準(zhǔn)本合同由以上雙方于2012年 月 日在 簽署。如需要變更本合同，須經(jīng)各方協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議。第二十六條 其他事項(xiàng)《認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書》與《信托計(jì)劃說明書》是本合同不可分割的組成部分，和本合同具有同等法律效力。受托人通訊地址、聯(lián)系方式發(fā)生變更的，受托人可自行選擇以本合同規(guī)定的任一信息披露方式披露。委托人、受益人在此確認(rèn)并同意清算報(bào)告無須審計(jì)。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)的不能對抗受托人。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)的不能對抗受托人。如果有關(guān)法律法規(guī)或政府部門已經(jīng)對新受托人的選任方式有了明確規(guī)定或安排，則在出現(xiàn)需要重新選任受托人的情況時(shí)應(yīng)按照該等規(guī)定或安排進(jìn)行。（6）法律、行政法規(guī)和本合同約定的其他義務(wù)。第十七條 受益人的權(quán)利義務(wù) 受益人的權(quán)利除根據(jù)本合同的其他條款享有權(quán)利外，受益人還享有下列權(quán)利：（1）了解信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)